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Compra: O termo usado na indústria e administração para denotar a função e responsabilidade de adquirir Imposto de Renda materiais e serviços. Toda aquisição remunerada de bens e/ou serviços para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.

Através do pedido de compra é permitido fazer a entrada de materiais, equipamentos, acessórios ou mesmo serviços prestados para a empresa. Essa rotina possibilita controlar as entradas em estoque, gerar parcelas de contas a pagar, controlar notas de entrada, entre outras rotinas.

Pré-requisitos:

Para o correto funcionamento do processo é necessário que os Pré-Requisitos descritos abaixo sejam executados:

- Ter cadastrados todos os materiais, peças e equipamentos que serão adquiridos, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produto.

- Ter cadastrados os fornecedores e vendedores a serem utilizados na transação, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de pessoa.

Etapas para o processo de compra

Necessidade de compra: (não é obrigatório) Através desta, identifica-se a necessidade de efetuar a compra de determinados produtos ou equipamentos da empresa de acordo com a definição dos limites de estoque.

Solicitação de compra: (não é obrigatório) Depois de mensurar a necessidade de compra para o estoque, é possível gerar a solicitação de compra que será utilizada para a criação do mapa de cotação.

Mapa de Cotação: (não é obrigatório) Após incluir a solicitação de compra e estar aprovada, inicia-se a cotação. É através desta que o pedido de compra pode ser gerado.

Os pedidos de compra gerados através do mapa de cotação, virão totalmente preenchidos com os dados do fornecedor e produtos/serviços a serem comprados.

Se o cliente já souber de quem será adquirida a mercadoria, o pedido de compra pode ser emitido sem passar pelos itens acima, sendo inserido diretamente na tela de compra.

Procedimentos

Para criar um pedido através da tela de compra acesse o caminho "Iniciar -> Compra -> Pedido de Compra", é aberta a tela de pesquisa "Pedido de Compra", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem de registros de Pedidos de Compra

A pesquisa do pedido de compra poderá ser realizada por empresa, seguindo o conceito multiempresa, apenas para o caso do produto Sisloc Premium. Um usuário poderá ver os pedidos de todas as empresas nas quais possuir acesso.

Processos desta tela:

: Selecione entre visualizar os Produtos ou Serviços vinculados ao Pedido de Compra ora selecionado.

: Permite importar o XML Extensible Markup Language é uma linguagem de notações de conhecimento global e padronizada, de forma que permite que diversas plataformas, idiomas e tecnologias consigam enviar e receber informações sendo facilmente lidas entre seus interlocutores. da NF-e. Maiores detalhes, clique aqui.

: Este processo permite a geração do CAP Provisório em massa, ou seja, permite gerar o CAP provisório de vários pedidos ao mesmo tempo. Ao ser executado será aberta a tela abaixo:

Devem ser selecionados os Pedidos de Compra desejados e informada a natureza financeira e o centro de resultado.

OBS.: será utilizada a mesma classificação financeira para todos os CAPs gerados.

Ao confirmar será realizada geração dos CAPs provisórios para os Pedidos de Compra que possuírem parcelas cadastradas.

Caso tenham sido selecionados Pedidos de Compra que não possuem parcelas cadastradas ao final da execução será exibida mensagem ao usuário informando que o processo não foi executado em determinados pedidos pois não havia parcela cadastrada. Nos demais pedidos as parcelas serão criadas.

Quando existir mais de um Pedido de Compra do mesmo fornecedor o usuário poderá escolher se será gerado um CAP para cada pedido ou se será feita a junção dos pedidos em um só CAP. Serão juntados apenas os pedidos que estiverem selecionados.

Caso haja informação de impostos retidos no pedido de compra, neste processo também serão gerados os Contas a Pagar referente às essas retenções. Ao encerrar o pedido de compra os CAP´s gerados terão o número do documento com a informação do número da NF.

Para incluir uma compra clique no botão , será exibida a tela de inclusão do pedido:

Seção "Pedido de compra"

Figura 2 - Tela de cadastro do Pedido de compra, seção "Pedido de compra"

Os seguintes campos estão disponíveis:

• "Status": Neste campo será exibido a situação do pedido, esta será alterada automaticamente pelo sistema de acordo com os processos executados.

• "Empresa": Será apresentada a empresa na qual o usuário está logado e para a qual está sendo aberto o pedido. Este campo estará visível apenas para o sistema que possuir multiempresa, disponível atualmente para clientes do Sisloc Premium.

• "Número": Preenchido pelo sistema sequencialmente. Existe um processo (ícone raio em frente a descrição do campo) que lista, caso exista, pedido(s) de compra vinculado(s) a este (ex.: junção de pedidos de compra, encerramento com geração de contas a pagar de vários pedidos de compra).

• "Alçada": Relacione a alçada para este pedido de compra, serão listadas todas as alçadas cadastradas e ativas no sistema e que o usuário possua acesso. A visualização da descrição da mesma se limitará a 15 caracteres e esta não pode ser alterada a partir do momento em que o pedido for autorizado. Esta alçada definirá algumas permissões do usuário sobre o pedido de compra de acordo com sua configuração. Ao selecionar uma alçada do tipo "Serviço", a aba "2-Produtos" não será exibida e quando o tipo for "Produto", a aba "3-Serviços" não será exibida, para as alçadas do tipo "Ambos" as duas aba serão exibidas normalmente.

• "Data / Hora": Informe a data e a hora de abertura do pedido, por padrão estará preenchido com a data do sistema do dia em que o mesmo foi aberto, porém pode ser alterado.

• "Fornecedor": Selecione o fornecedor do produto que está sendo comprado, se o campo "Tipo" estiver selecionado com a opção "Sublocado" este campo será preenchido com a sublocadora informada anteriormente. Clique no botão e selecione a opção "Contatos" para abrir a tela com as informações de contato com o fornecedor ou selecione a opção "Alterar Fornecedor" para abrir a tela que possibilita a troca do fornecedor do pedido de compra.

Figura 3 - Formulário para consulta de Contatos do Fornecedor

• "Vendedor": Informe o nome do vendedor responsável pela venda. Este campo será preenchido automaticamente se o fornecedor informado possuir um contato com o campo "Contato suprimento/compra" igual a Sim. Caso exista mais de um contato, o campo ficará em branco.
  Este campo é de digitação livre, uma vez que o vendedor é funcionário da empresa fornecedora e não possui cadastro no sistema. Pode-se também clicar no botão e selecionar a opção "Vendedor" para abrir a tela com as informações de contato cadastrados na aba 5 Contatos no cadastro de fornecedor. O contato que estiver marcado como "Contato suprimento/compra" "sim" estará disponível na lista para escolha.

• "Funcionário": Selecione o funcionário responsável pela compra da mercadoria. Este campo será preenchido automaticamente caso o usuário logado esteja vinculado ao cadastro de um funcionário.

TOPO

Aba "Dados":

Nesta serão inseridas as informações gerais da compra:

Figura 4 - Cadastro de Pedido de Compra na aba "1-Pedido de Compra", sub-aba "Dados do Pedido"

Os seguintes campos serão exibidos:

• "Tipo": Informe o tipo de produto que está sendo comprado, este pode ser "Normal" ou "Sublocado", o segundo é utilizado para os casos em que o equipamento foi sublocado e depois comprado. Se a opção selecionada for "Sublocado", o campo "Sublocadora" estará habilitado para seleção e será de preenchimento obrigatório.

• "Sublocadora": Selecione a empresa que efetuou a sublocação do equipamento.

• "Sintegra": Selecione "Sim" ou "Não" para a inclusão desta compra no arquivo Sintegra. Este campo só será exibido para os clientes que possuem o módulo do Sintegra.

• "IPI Impostos sobre Produtos Industrializados base ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa.": Selecione "Sim" ou "Não" em relação à incidência do IPI na base de cálculo do ICMS, ao marcar "Sim" o valor do IPI será acrescentado à base do ICMS. Ou seja, indica que o cálculo do ICMS é feito sobre o somatório das mercadorias com o valor do IPI ou não.

• "Número solicitação": Informe o número da solicitação de compra deste pedido, se o mesmo for gerado de um mapa de cotação ou solicitação de compra, este campo será preenchido automaticamente pelo sistema. Na emissão de NF do Pedido de Compra, a informação deste campo será transportada para o campo "Solicit. Compra" da emissão de Nota Fiscal.

• "Projeto": Se este pedido for feito em função de algum projeto que está sendo executado pela empresa, selecione-o neste campo. Para mais informações sobre o cadastro de projetos do Sisloc, clique aqui. Esta opção permite a definição do projeto para faturamento de determinados contratos.

• O campo "Projeto" poderá ser alterado somente se o pedido de compra estiver com status "Em Aberto". Caso contrário, não será possível editá-lo.

• "Centro de resultado": Informe para qual centro de resultado a compra será realizada, indica que os equipamentos desta compras serão utilizados/aplicados no centro de resultado selecionado. Se o parâmetro "Centro de resultado obrigatório para movimentações de estoque" estiver marcado, este campo torna-se obrigatório e ao efetuar a entrada em estoque, se não estiver preenchido o sistema emitirá alerta e não permitirá a ação.

• Local de entrega: Campo reservado para a informação dos dados sobre o local onde a mercadoria deverá ser entregue. Ao clicar no botão será aberta a janela "Pedido de Compra [Local de Entrega]", com maior espaço para as informações e onde poderá ser selecionado um texto pré-configurado no sistema com as informações desejadas.

• "Previsão entrega": Informe a data de previsão de entrega informada pelo fornecedor.

• "Frete": Em frente a este campo selecione o tipo de frete da mercadoria, se será entregue ou se a retirada será efetuada na empresa fornecedora, "Entregar" e "Retirar" respectivamente, ou ainda se o frete será efetuado por "Terceiro" ou se não teve frete ("Sem frete").

• "Transportadora": Informe a transportadora responsável pela entrega da mercadoria na empresa. Este campo é de digitação livre, visto que esta não é contrata da empresa e sim do fornecedor.

• Observação: Campo reservado para as observações necessárias para o pedido de compra. Ao clicar no botão será aberta a janela "Pedido de Compra [Observação]", com maior espaço para as informações e onde poderá ser selecionado um texto pré-configurado no sistema com as informações desejada.

• "Pedido parcial": Indica se o pedido é parcial ou não. Ao acessar o pedido o sistema verificará entre os produtos e/ou serviços se algum deles possui(em) entrega(s) parcial(is), se houver o campo será preenchido como "Sim" e considerado como parcial.

• "Possui devolução": Indica se o pedido de compra possui devolução incluída. Caso esteja informado "Sim" é possível visualizar ou incluir outras devoluções da compra através do processo: .

• "Recalcular parcelas": Indica se as parcelas do pedido serão recalculadas automaticamente de acordo com a data de emissão da NF. Este campo será preenchido de acordo com o parâmetro "Recalcular automaticamente as parcelas de acordo com a data de emissão da NF":

• Parâmetro habilitado: o campo será preenchido com "Sim".

• Parâmetro desabilitado: o campo será preenchido com "Não".

Para alterar o campo de "Sim" para "Não" e vice-versa clique no botão .

Clique aqui para mais informações sobre o parâmetro.

• "Industrialização por encomenda": indica se o pedido de compra é referente a uma industrialização de produto por terceiros. A operação de Industrialização por Encomendas envia insumos/matéria prima/produto em processo para um industrializador que realiza todo o processo de manufatura deste bem e retorna para a empresa. Neste caso o Sisloc permite que seja dada entrada numa nota fiscal com valor de títulos a menor que o valor da Nota Fiscal e será possível alterar o valor total do pedido.

• "Data liberação valor teto": Preenchido pelo sistema com a data e a hora em que o processo "Liberar valor teto" for executado.

• "Usuário liberação": Preenchido com o nome do usuário que executou o processo "Liberar valor teto".

• "Autorização": Preenchido com a data em que o processo "Autorização" for executado. Utilize o botão para visualizar o usuário que realizou a autorização do pedido.

• "Não autorizado por": Usuário que não autorizou o Pedido de Compra.

• "Motivo não autorização": Motivo da não autorização informado pelo usuário, quando necessário.

• "Fornecimento": Preenchido com a data e a hora em que o processo "Autorizar fornecimento" foi executado.

• "Aprovação fornecedor": Preenchido com a data e a hora em que o processo "Aprovação fornecedor" for executado.

• "Expedição": Preenchido com a data e a hora em que o processo "Expedição fornecedor" for executado.

• "Recebimento": Preenchido com a data e a hora em que o processo "Pedido recebido" for executado. Após salvar o pedido de compra, o botão será habilitado e possuirá a opção "Imprimir Movimentação", que será utilizado para imprimir o comprovante da movimentação de estoque correspondente à compra, este relatório possui informações da localização do(s) equipamento(s) movimentado(s). Para utilizá-lo é necessário possuir permissão de acesso liberada.

Figura 6 - Relatório de Comprovante de movimentação

• "Estoque": Preenchido com a data em que o processo "Entrada estoque / N. F." for executado. Clique no botão , a opção "Alterar Data Entrada" será utilizada para alterar a data de entrada do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta a janela "Entrada Estoque" onde deverá ser informada a data de recebimento, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 5 - Formulário para alteração de Data de Entrada em estoque

Informe a nova data de entrada no estoque e clique em "Ok". Através do mesmo botão (), existe a opção "Abrir Movimentação" que será utilizada para visualizar a movimentação de estoque efetuada através desta compra.

• "Func. aut. não mov. estoque": Preenchido pelo sistema no momento em que o processo "Autorizar não mov. est." for executado. O nome do funcionário responsável por essa autorização será exibido neste campo.

• "Código NF": Preenchido com o número da nota fiscal gerada no momento da execução do processo "Gerar NF". Clique no botão , opção "Abrir NF", para abrir a tela de visualização da nota fiscal gerada.

• "Número documento entrada": Preenchido com o número de documento de entrada no momento em que o processo  "Encerrar" for executado, este será o número informado no campo "Número" da janela "Gerar Título" que é aberta no momento da execução do processo.

Figura 7 - Formulário para geração de título do pedido de compra
com foco no número do documento de entrada

• "Encerramento": Preenchido com a data em que o processo "Encerramento" for executado.

Processos da aba:

: utilizado para somar os valores das abas de produtos e serviços, com seus respectivos impostos e descontos, preenchendo os campos da seção "Totais".
O total de ICMS e IPI será calculado através do somatório de todos os itens do pedido.
A opção “ICMS ST recolhido por guia” a fim de saber se soma ou não no total da nota. Se informado NÃO, deve-se somar o valor do ICMS ST (base de cálculo * aliquota) para o "Valor Total" da aba "NF / Impostos / Retenções".

Nos pedidos de compra que foram configurados no Modelo Documento iguais a "8 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas" ou "57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico", caso o usuário informe valores no percentual de ICMS do serviço e também informando o CST igual a 000, o Sisloc calculará o valor da Base de Cálculo e Valor de ICMS na guia Base de Cálculo ICMS e também Valor ICMS.

Após pedido de compra ser autorizado e/ou entregue no estoque, ao executar o processo apenas os dados referentes a "ICMS" serão totalizados, pois os demais valores podem alterar o total do Pedido de compra.

Ao totalizar o pedido será executado automaticamente o processo "Ratear Totais", desde que o pedido possua produtos informados.

: somará os valores referentes ao imposto de ICMS ST dos produtos, o seguinte cálculo será efetuado: Vl Unitário produto + Vl IPI + Vl ICMS ST.

TOPO

Aba "NF / Impostos / Retenções":

Nesta serão informados os dados da nota fiscal do seu fornecedor tais como Série, Número e Modelo, além dos impostos, valor do seguro, frete, desconto/acréscimo e outros:

Figura 8 - Cadastro do Pedido de Compra na aba "1-Pedido de Compra", sub-aba "NF / Impostos"

Nesta serão exibidos os campos:

Seção "Nota fiscal": Os campos desta seção serão atualizados no momento em que o processo "Gerar NF" for executado.

• "Data emissão /  ent. estoque": Informe as datas de emissão da nota e da entrada dos produtos em estoque. Este campo será atualizada conforme a execução do processo de alteração da data de entrada em estoque.

• "Modelo documento": Selecione o modelo de documento utilizado para a emissão da nota. Ao selecionar o  modelo "Nota fiscal eletrônica, modelo 55" ou "Conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57", os campos "Data de emissão", "Número" e "Chave NFe" serão obrigatórios. Para o modelo "Conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57" tem-se ainda a obrigatoriedade dos campos: UF de origem, Município de origem, UF de destino e Município de destino.

Ao clicar no botão , opção "Visualização Simplificada", será aberta a tela para informação dos dados da nota. Se o modelo de documento não corresponder a: conhecimento de transporte, conta de energia elétrica, serviço de comunicação e serviço de telecomunicação ao clicar neste botão o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não abrirá a tela para os dados da nota.

Figura 9 - Formulário para informação dos dados da Nota
fiscal a ser gerada do Pedido de compra

• "Situação documento": Selecione a situação em que o documento fiscal se encontra, escolha entre: "0-Documento regular" / "01-Escrituração extemporânea de documento regular" / "02-Documento cancelado" / "03-Escrituração extemporânea de documento cancelado" / "04-NF-e ou CT Conhecimento de Transporte.-e - denegado" / "05-NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada" / "06-Documento Fiscal Complementar" (nota fiscal complementar ou de ajuste) / "07-Escrituração extemporânea de documento complementar" / "08-Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica". Este campo estará habilitado apenas se o módulo fiscal estiver habilitado no sistema.

• "Tipo CT-e": Caso a nota se refira a um conhecimento de transporte, selecione o tipo de conhecimento de transporte eletrônico, conforme definição do manual de integração do CT-e, escolha entre: "0-CT-e Normal" / "1-CT-e de Complemento de Valores" / "2-CT-e de Anulação de Valores" / "3-CT-e Substituto". Este campo estará habilitado apenas se o campo "Modelo documento" estiver selecionado com a opção "Conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57".

• "Pedido CT-e ref.": Selecione a referência do pedido de compra que terá seus valores complementados ou débito anulado, serão listados todos os pedidos de compra emitidos anteriormente. Este campo será habilitado apenas se o "Tipo CT-e" for selecionado como "1-CT-e de Complemento de Valores" ou "2-CT-e de Anulação de Valores", será feito um auto relacionamento, permitindo que o usuário salve um registro de mesmo modelo de documento. Ao preencher este campo é obrigatório também o preenchimento do campo "Modelo documento", sendo que se o modelo de documento for retirado este também será.

• "Natureza frete": Indique a natureza do frete contratado, escolha entre: "0-Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor" / "1-Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente" / "2-Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, geradores de crédito)" / "3-Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, não geradores de crédito)" / "4-Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica" / "5-Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica" / "9-Outras".

• "Série / Subsérie": Informe a série e a subsérie do documento recebido pelo fornecedor. Se for informada uma série entre '890' e '899', o campo "Situação documento" será preenchido automaticamente com a opção "08-Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica".

• "Número": Informe o número da nota recebida.

• "Chave NFe": Este campo é reservado para a informação da chave da nota fiscal eletrônica, é utilizado apenas quando a nota emitida pelo fornecedor for do tipo NF-e. Ao inserir a numeração dessa chave, no momento de salvar o pedido as seguintes verificações serão realizadas:

- Quantidade de caracteres informados: devem ser inseridos 44 dígitos, conforme regras de emissão de NF-e;

- Dígito verificador;

- Data de emissão digitada com mês/ano presente na chave eletrônica;

- CNPJ do fornecedor do pedido com o CNPJ do emitente presente na chave eletrônica;

- Número da NF digitado com o número da NF presente na chave eletrônica;

- Modelo da NF selecionado com o número de modelo presente na chave eletrônica;

- Série da NF selecionado com a série da NF presente na chave eletrônica.

Quando houver algum dado divergente, o sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá salvar o pedido com as informações da nota.

• "Validação da Chave": este campo informa se a chave NF-e foi validada no processo "validar chave", disponibilizado ao executar o processo "Entrada N.F/Estoque". O campo é apenas informativo, não é possível modificá-lo. É importante lembrar que a chave será validada apenas se o Sisloc possuir uma série do tipo DF-e cadastrada.

Seção "Retenções": Nesta serão informadas as retenções dos impostos da nota (IR, INSS, PIS Programa de Integração Social, é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos., COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social., CSLL e ISS Imposto Sobre Serviço.).

Uma vez que for gerado lançamentos de Contas a Pagar provisório para o pedido os campos desta tela ficarão bloqueados para alteração, para alterá-los será necessário executar o processo , opção "Alterar Valores Retenções", habilitado somente para os usuários com permissão de acesso liberada. Ao clicar neste processo será aberta a tela "Alterar retenções do Pedido de Compra", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 10 - Formulário para alteração das Retenções do Pedido de Compra

Esta tela apresentará as seguintes informações:

- Pedido de compra: número do pedido de compra, data de emissão da nota fiscal, número da nota e valor total do pedido. Serão mostradas ainda as colunas com os valores das retenções para serem modificados.

- Contas a pagar: número do lançamento gerado, data de vencimento para o mesmo, data de pagamento e valor total do lançamento Contas a Pagar. Serão mostradas ainda as colunas com os valores das retenções para serem modificados.

A alteração das retenções só pode ser feita se o valor acumulado do pedido que gerou o CAP for superior ao valor informado no campo "Retenção após faturar no mês". Preencha os novos valores de retenções para o pedido, ao alterar o valor do pedido de compra é necessário alterar também o valor do título de Contas a Pagar para que a linha "Diferença entre totais" não seja alterada e permaneça sempre com o valor R$0,00. Se houver valor diferente, ao clicar no botão o sistema bloqueará a ação informando que existem valores diferentes entre o pedido de compra e seu lançamento Contas a Pagar.

Este processo foi criado com o intuito de que o lançamento de Contas a Pagar provisório já gerado não fique divergente do pedido de compra.

Seção "Impostos":

• "Base de cálculo ICMS", "Valor do ICMS", "Base cálculo ICMS ST" e "Valor do ICMS ST": Estes campos serão preenchidos de acordo com os dados das abas "2-Produtos" e "3-Serviços" do pedido de compra, essas informações serão atualizadas ao efetuar a totalização do pedido através do botão "Totalizar" da aba "Dados", porém podem ser alterados conforme necessidade do cliente.

• "Valor IPI": Apresenta o valor do IPI para o pedido de compra. Através do botão , opção "Alterar Vl. Frete/IPI", é possível efetuar a alteração do valor do frete e do IPI depois do pedido ser autorizado. O processo será habilitado somente se não tiver sido gerado o Contas a Pagar provisório da compra nem efetuada a entrada dos produtos pedidos no estoque, o processo "Autorização" deve ter sido efetuado e o pedido não poderá estar encerrado.

Ao clicar no botão de processo criado, será aberta a tela de alteração do frete e do IPI, nesta serão demonstrados os valores atuais de cada um.

Figura 11 - Formulário para alteração dos valores de IPI e Frete

Basta alterar cada campo conforme a necessidade e clicar no botão para gravar os novos valores. Essa alteração só poderá ser feita se o novo valor não ultrapassar o valor máximo permitido que foi configurado no campo "Percentual máximo permitido de alteração no valor do frete/IPI", localizado na aba "Compra" das configurações gerais do sistema, clique aqui para mais informações sobre esta configuração.

Ainda no botão , opção "Redefinir Base de Cálculo IPI", será possível recalcular o valor base para o cálculo do IPI. Esse cálculo é feito de acordo com as alterações do pedido.

• "Vl. imposto importação": Apresenta o valor do imposto de importação, se houver.

• "Vl. AFRMM": Apresenta o valor do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.

• "Vl. IOF": Apresenta o valor do Imposto sobre Operações Financeiras, se houver.

• "Vl. despesas aduaneiras": Apresenta o valor das Despesas Aduaneiras, se houver.

• "Valor FCP": Apresenta o valor do Fundo de Combate à Pobreza.

• "Valor FCP ST": Apresenta o valor do Fundo de Combate à Pobreza retido por Substituição Tributária.

• "Valor FCP ST Ret": Apresenta o valor do Fundo de Combate à Pobreza retido anteriormente por Substituição Tributária.

• "DIFAL/ data vencimento": permite informar o valor da guia do DIFAL e ao lado, a Data de Vencimento que será gerada ao encerrar o Pedido de Compra.

Seção "Totais":

• "Total dos Produtos": Apresenta o total dos produtos da aba "Produtos".

• "Total dos serviços": Apresenta o total dos serviços da aba "Serviços".

• "Vl. conhecimento de transp.": Informe o total do conhecimento de transporte para as notas para tal utilidade.

• "Nº pedido de compra frete": apresenta o número do pedido de frete, se houver um pedido relacionado específico para o frete dos produtos da compra.

• "Valor frete": Informe o valor cobrado pelo frete da mercadoria comprada. Através do botão , será possível  efetuar a alteração do valor do frete e do IPI depois do pedido ser autorizado. O processo será habilitado somente se não tiver sido gerado o Contas a Pagar provisório da compra nem efetuada a entrada dos produtos pedidos no estoque, o processo "Autorização" deve ter sido efetuado e o pedido não poderá estar encerrado.

Ao clicar no botão de processo criado, será aberta a tela de alteração do frete e do IPI, nesta serão demonstrados os valores atuais de cada um.

Figura 12 - Formulário para alteração dos valores de IPI e Frete

Basta alterar cada campo conforme a necessidade e clicar no botão para gravar os novos valores. Essa alteração só poderá ser feita se o novo valor não ultrapassar o valor máximo permitido que foi configurado no campo "Percentual máximo permitido de alteração no valor do frete/IPI", localizado na aba "Compra" das configurações gerais do sistema, clique aqui para mais informações sobre esta configuração.

• "Valor seguro": Informe o valor cobrado pelo seguro da mercadoria.

• "Vl. Importações": Este campo informa o valor total dos impostos de importação (Imposto Importação, AFRMM, IOF e Despesas Aduaneiras).

• "Valor despesas acessórias": Informe o valor das despesas acessórias incidentes sobre a mercadoria comprada.

• "Valor desconto": Informe o valor do desconto geral do pedido.

• "Valor total": Atualizado conforme atualização dos valores da nota e, também, ao clicar no botão "Totalizar" da sub-aba "Dados do Pedido".

Se o parâmetro "Permitir dados NF / Impostos duplicados", localizado na tela de configurações gerais do sistema na aba "Compra", estiver desmarcado, ao realizar a entrada das informações da nota que sejam iguais as de um pedido já inserido o sistema bloqueará a inclusão do pedido exibido a seguinte mensagem de alerta:

Figura 13 - Mensagem de alerta de pedido de compra com nota fiscal duplicada

Então será necessário que o usuário inclua os dados no pedido já inserido, ou ainda solicite ao gerente para que efetue a liberação desta configuração para conseguir inserir os pedidos separadamente.

Processos da aba:

• ": Marque para indicar que a alteração dos campos na seção de "Impostos" desta aba será liberada, mesmo que os processos tenham sido efetuados será possível alterar os campos, deste que antes do processo  "Entrada estoque / N. F." ;

• "Ratear totais": ratear nos produtos desta compra o frete, conhecimento de transporte, seguro, outras despesas e desconto. E depois que for feito o rateio será recalculado os impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS pois são impactados pelos novos valores.

• : Marque para liberar edição dos valores referentes a seção "Impostos" e "Totais". Ao liberar a edição o sistema dispara a seguinte mensagem:

Figura 14 - Mensagem de alerta da liberação dos valores da seção "Impostos" e "Totais"

Ao bloquear a edição dos valores o sistema dispara a mensagem do bloqueio:

Figura 15 - Mensagem de alerta do bloqueio dos valores da seção "Impostos" e "Totais"

TOPO

Aba "Campos Adicionais":

Nesta aba será realizada a pesquisa de satisfação em relação ao fornecedor:

Figura 16 - Cadastro de Pedido de compra na aba "1-Pedido de compra", sub-aba "Outros"

Seção "Inspeção de recebimento"

Serão avaliados os seguintes critérios: "Cumprimento de prazo", "Qualidade", "Satisfatório" e "Atendimento às especificações". Depois de respondida a pesquisa, o resultado será exibido no campo "Avaliação", exibindo os seguintes resultados:

• aprovado: se todos os critérios estiverem com percentual igual à 100%;

• aprovado com restrições: se três dos critérios estiverem com percentual igual à 100%;

• reprovado: se dois ou mais critérios possuírem o percentual menor que 100%.

Seção CT-e

Os campos "UF de Origem", "Município de origem", "UF de destino" e "Município de destino" permitem inserir informações referentes à Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) emitido por terceiros. Estas informações serão exportadas para o SPED se a empresa possuir algum módulo habilitado de exportação "Exportação EFD Contribuições" ou "Exportação EFD ICMS/IPI". Desta maneira, seu preenchimento é obrigatório para aqueles que possuem CT-e.

Ao clicar no ícone raio, , é possível atualizar e/ou inserir a CT-e por XML. Ao realizar este processo, os campos "UF de origem", "Município de origem", "UF de destino" e "Município de destino" ficarão disponíveis para inserção de dados.

TOP

Aba "Produtos":

Nesta aba serão incluídas as informações das mercadorias a serem compradas:

Figura 17 - Cadastro de Pedido de compra na aba "2-Produtos"

Se a alçada relacionada ao pedido de compra for do tipo "Serviço" esta aba não será exibida no pedido de compra, sendo possível inserir apenas serviços.

Outro detalhe se refere a forma de lançar os produtos. Para facilitar ao usuário que tem uma compra com dezenas de produtos, pode se trabalhar de duas maneiras expandindo ou não a seção dos Produtos através dos processos:

1. : maximiza a seção PRODUTOS para ocupar toda a tela. Consequentemente ocultará as seções: PEDIDO DE COMPRA, DETALHES DO PRODUTO e TOTAIS;
2. : volta a exibir as seções PEDIDO DE COMPRA, DETALHES DO PRODUTO e TOTAIS restabelecendo a tela original;

Clique no botão para inserir um item, serão exibidos os seguintes campos:

• "Número item": Informe o número de sequencial do item, através deste é definida a ordem em que os produtos serão listados na impressão do pedido de compra.

Ex.: Produto 1 -> nº item: 003, Produto 2 -> nº item: 001 e Produto 3 -> nº item: 002. Na impressão serão listados na seguinte ordem: Produto 2 / Produto 3 / Produto 1.

• "Produto": Selecione o produto que está sendo comprado, para pesquisa é possível utilizar o código do produto definido pela empresa e o código do produto definido pelo Fornecedor (cadastrado na aba "Fornecedores" no produto).
  Ao selecionar o produto automaticamente os campos na seção abaixo serão preenchidos a título de informação. Estes não podem ser alterados a partir desta tela. São eles: Marca, Modelo, Qt. própria, Qt. estoque, Dt. ult. compra, Vl. ult. compra, Vl. teto e Considerar Preço.

• "Fornecedor": Selecione a descrição do produto utilizada pelo fornecedor. Apenas os produtos que possuírem as informações de fornecedores em seu cadastro possuirão opções a serem selecionadas.

• "Qt. pedida": Informe a quantidade a ser comprada do produto para este pedido.

• "Tipo Item": Exibe o Tipo de Item definido no produto escolhido, campo informativo.

• "Almoxarifado": Define o 'Almoxarifado' de destino para movimentação, campo de preenchimento opcional. O Almoxarifado pode ser definido pelo usuário posteriormente, ao realizar a entrada dos produtos. Campo somente será exibido se o módulo de 'Multiempresa/Multiestoque' estiver habilitado.

• "Un.": tipo da unidade se: peça, kilo, metro, unidade, saco, etc;

• "Qt. devolvida": informa a quantidade de itens que foram devolvidos deste produto. Maiores informações consultar sobre "Devolução de compra";

• "Valor medida conversão": campo disponível quando o produto for associado a uma tabela de conversão de unidade.

• "Unidade conversão": campo disponível quando o produto for associado a uma tabela de conversão de unidade.

• "Qt. recebida": Preenchido ao executar o processo "Informar qt. recebida", ou ainda ao efetuar a entrada do pedido em estoque.

• "Qt. recebida convertida": campo disponível quando o produto for associado a uma tabela de conversão de unidade.

• "Valor unitário": Informe o valor unitário do produto, este será preenchido pelo sistema com o valor do campo "Valor de compra" do cadastro de produto.

• "Valor desconto": Informe o valor de desconto para o produto, caso este o possua.

• "Valor total": Será atualizado de acordo com os dados dos campos "Qt. pedida", "Valor unitário" e "Valor desconto". Pode ser alterado conforme a necessidade do cliente, ao alterá-lo, o campo "Valor unitário" será atualizado para que as informações não fiquem divergentes.

• "CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Esses códigos representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual.": Selecione o CFOP para este produto na compra que está sendo realizada, serão listados os CFOP's previamente cadastrados no sistema, clique aqui para mais informações deste cadastro. Ao selecionar o CFOP, os campos "CST Código de Situação Tributária PIS" e "CST COFINS" serão preenchidos com os valores do cadastro de CFOP e o campo "CST ICMS" será selecionado conforme as seguintes condições:

- Se o tipo de cálculo do ICMS do CFOP for igual à "1-Normal (00) / com redução (20) / diferimento Pelo dicionário, o diferimento é o ato ou efeito de diferir, adiamento, prorrogação, protelação... O diferimento implica na prática que adia o pagamento do imposto devido em uma etapa, transferindo-o para uma etapa anterior; daí decorrendo que o recolhimento será de responsabilidade do contribuinte para o qual, ao receber a mercadoria, é encerrada a fase do diferimento. Essa modalidade pode ser considerada uma forma de substituição tributária, a antecedente, na qual o imposto será pago por um terceira pessoa, sendo ela a responsável pelo recolhimento do imposto dos contribuintes envolvidos nas etapas anteriores. O pagamento do imposto não é dispensado, de fato, visto que num determinado momento ou etapa ele será cobrado. (51) / cobrança ST (10/30/70)" será verificado:

Se o campo "Redução" do ICMS-ST no pedido de compra é maior que zero: o campo CST ICMS será preenchido com a seguinte informação: Origem do produto (0, 1 ou 2, de acordo com o cadastro do produto) + '20'.

Se o campo "Redução" do ICMS-ST no pedido de compra é igual à zero: o campo CST ICMS será preenchido com a seguinte informação: Origem do produto (0, 1 ou 2, de acordo com o cadastro do produto) + '00'.

- Se o tipo de cálculo do ICMS do CFOP for igual à "2-Cobrado anteriormente por ST (60)": o campo CST ICMS será preenchido com a seguinte informação: Origem do produto (0, 1 ou 2, de acordo com o cadastro do produto) + '60'.

- Se o tipo de cálculo do ICMS do CFOP for igual à "3-Isento (40)": o campo CST ICMS será preenchido com a seguinte informação: Origem do produto (0, 1 ou 2, de acordo com o cadastro do produto) + '40'.

- Se o tipo de cálculo do ICMS do CFOP for igual à "4-Não tributado (41)": o campo CST ICMS será preenchido com a seguinte informação: Origem do produto (0, 1 ou 2, de acordo com o cadastro do produto) + '41'.

- Se o tipo de cálculo do ICMS do CFOP for igual à "5-Suspenso (50)": o campo CST ICMS será preenchido com a seguinte informação: Origem do produto (0, 1 ou 2, de acordo com o cadastro do produto) + '50'.

- Se o tipo de cálculo do ICMS do CFOP for igual à "9-Outros (90)": o campo CST ICMS será preenchido com a seguinte informação: Origem do produto (0, 1 ou 2, de acordo com o cadastro do produto) + '90'.

ICMS Operação

• "CST": Informe o código de situação tributária do ICMS para o produto, este campo será preenchido automaticamente de acordo com o CFOP informado, uma vez que o cadastro de CFOP possui esta informação definida. Em frente a esta informação será exibido o código CSOSN correspondente ao CST informado, este é cadastrado através do cadastro de empresa e será utilizado para as empresas optantes pelo simples nacional.

• "Base de cálculo": contém o valor usado para o cálculo do imposto, contendo: (qtde pedida * Valor unitário) + Frete + Seguro + Outros - Desconto;

• "Alíquota": percentual do ICMS;

• "Redução %": informar o percentual de redução do ICMS que realiza o seguinte cálculo: BC ICMS = (qtde pedida * Valor unitário - desconto) - %REDUÇÃO;

• "Valor": resultado do cálculo de apuração do valor do ICMS;

Escrituração ICMS (Crédito)

• "CST": Informe o código de situação tributária do ICMS para o produto, este campo será preenchido automaticamente de acordo com o CFOP informado, uma vez que o cadastro de CFOP possui esta informação definida. Em frente a esta informação será exibido o código CSOSN correspondente ao CST informado, este é cadastrado através do cadastro de empresa e será utilizado para as empresas optantes pelo simples nacional.

• "Base de cálculo": contém o valor usado para o cálculo do imposto, contendo: (qtde pedida * Valor unitário) + Frete + Seguro + Outros - Desconto;

• "Alíquota": percentual do ICMS;

• "Redução %": informar o percentual de redução do ICMS que realiza o seguinte cálculo: BC ICMS = (qtde pedida * Valor unitário - desconto) - %REDUÇÃO;

• "Valor": resultado do cálculo de apuração do valor do ICMS;

Escrituração ICMS ST

• "ICMS ST recolhido por guia": se informado SIM o campo "Valor" permite digitação para ser informado e ser considerado no cálculo do Custo Médio, uma vez, que se foi recolhido por guia não aparecerá no XML da NF-e. Se informar NÃO, este campo "Valor" ficará habilitado porém  os campos 'Base de Cálculo ICMS-ST' e 'Valor ICMS-ST' localizado no processo Abrir Escrituração serão zerados.
  Observação: deverá ser marcada pelo usuário quando o ICMS ST não for destacado na nota fiscal do fornecedor porque o estado de origem não tem protocolo com o estado de destino. Desta forma, o usuário pagará por fora o imposto. E sendo assim, estes valores não devem compor o total do pedido de compra pois já foi recolhido;

• "Base de cálculo": contém o valor usado para o cálculo do imposto;

• "Valor": valor será adicionado no Custo Total da Mercadoria.

• "Valor ST com FCP": Caso o produto possua valor de ST mais o valor com FCP ST, será exibida a opção "Sim" neste campo. Caso o valor do ST não esteja mostrando o valor do FCP ST, este campo será exibido como "Não".

ICMS DIFAL

As informações abaixo do DIFAL deverão ser preenchidas apenas se a empresa estiver parametrizada como SIMPLES NACIONAL.

• "DIFAL(Simples Nacional)": informe o valor do DIFAL para o produto em questão.

• "Tipo do cálculo DIFAL": selecionar a opção do cálculo do DIFAL de acordo com o estado da empresa.

Caso o Módulo Contábil esteja habilitado será criada uma nova linha como Valor a Contabilizar chamado DIFAL (Simples Nacional) nas Regra de Contabilização Compra Estoque e também Compra Imobilizado. Isso permitirá que a configuração com as contas contábeis específicas ou com as variáveis já existentes (#PRODUTO_ESTOQUE e #PESSOA).

Escrituração IPI

• "CST": Selecione o código de situação tributária do IPI para o produto, este campo será preenchido automaticamente de acordo com o CFOP informado, uma vez que o cadastro de CFOP possui esta informação definida;

• "Tipo do cálculo": pode ser utilizado percentual ou valor. Dependendo do que for selecionado os campos seguintes desta seção são habilitados ou não;

• "Base de cálculo, Alíquota, QT. tot. un. padrão, Vl. por unidade e Valor": campos a serem preenchidos pelo usuário ou quando da importação do XML, preenchidos automaticamente;

Seção Escrituração PIS

• "CST": Selecione o código de situação tributária do PIS para o produto, este campo será preenchido automaticamente de acordo com o CFOP informado, uma vez que o cadastro de CFOP possui esta informação definida;

• "Tipo do cálculo": pode ser utilizado percentual ou valor. Dependendo do que for selecionado os campos seguintes desta seção são habilitados ou não;

• "Base de cálculo, Alíquota, Alíquota R$, Qt. vendida, e Valor": campos a serem preenchidos pelo usuário ou quando da importação do XML, preenchidos automaticamente;

Seção Escrituração COFINS

• "CST": Selecione o código de situação tributária do COFINS para o produto, este campo será preenchido automaticamente de acordo com o CFOP informado, uma vez que o cadastro de CFOP possui esta informação definida.

• "Tipo do cálculo": pode ser utilizado percentual ou valor. Dependendo do que for selecionado os campos seguintes desta seção são habilitados ou não;

• "Base de cálculo, Alíquota, Alíquota R$, Qt. vendida, e Valor": campos a serem preenchidos pelo usuário ou quando da importação do XML, preenchidos automaticamente;

Detalhes do produto:

Esta seção demonstra os detalhes do produto atualmente selecionado.

• "Marca": Preenchido pelo sistema com a marca do produto informada em seu cadastro;

• "Modelo": Preenchido pelo sistema com o modelo do produto informado em seu cadastro;

• "Qt. própria": Será exibida a quantidade própria existente no estoque, informação obtida através do campo "Qt. própria" da seção "Imobilizado" no cadastro do produto;

• "Qt. estoque": Será exibida a quantidade em estoque deste produto;

• "Dt. últ. compra": Será exibida a data da última compra realizada para o produto, informação obtida através do campo "Última compra" do cadastro de produto;

• "V. últ. compra": Será exibido o valor da última compra realizada para o produto, informação obtida através do histórico de compras para o produto;

• "V. teto": Será exibido o valor teto para a compra do produto, informação obtida através do campo "Vl. teto compra" do cadastro de produto.
  clique aqui para mais informações sobre este processo;

• "Atualiza Vl. Venda": demonstra se este item do pedido de compra será ou não ser considerado no momento da execução da formação do preço (Markup). Observação: este campo não será demonstrado para os produtos Caçamba e Start do Sisloc.

Seção  Escrituração Importação

Nesta seção, são demonstrados os valores relativos aos impostos de importação. Os mesmos estão listados na Aba 2 - NF / Impostos / Retenções.

Seção Rateios

Nesta parte é demonstrado o valor relativo aos rateios de Frete, Conh. transp., Seguro, Outras desp. e Desconto. Os valores são rateados utilizando como base os valores da aba "2- NF / Impostos / Retenções", da seção Totais, os campos Valor Frete, Valor Seguro, Valor despesas acessórias e Valor Desconto.

Seção Patrimônios

Nesta parte demonstra os Patrimônios e se porventura algum deles foi devolvido ao Fornecedor.

Processos da aba:

: finalidade permitir alterar o ICMS e sua Redução (se houver) mesmo com o pedido de compra encerrado;

"Ped. Compra Bosch": exportar dados do pedido de compra seguindo um leiaute definido para ser importado no site da Bosch e assim realizar a compra. Maiores detalhes clique aqui;

: maximiza a seção PRODUTOS para ocupar toda a tela. Consequentemente ocultará as seções: PEDIDO DE COMPRA, DETALHES DO PRODUTO e TOTAIS;

: volta a exibir as seções PEDIDO DE COMPRA, DETALHES DO PRODUTO e TOTAIS restabelecendo a tela original quando foi ativado o "Exibir em tela cheia";

: Ao clicar neste processo, depois da listagem dos produtos comprados serão exibidos os dados da solicitação de compra realizada para o pedido, se não houver solicitação associada serão exibidos os dizeres: "Não há dados para exibir.".

Figura 18 - Cadastro de Pedido de Compra na aba "2-Produtos", processo "Dados da solicitação" 

: Será aberta a tela "Informar Qt. Recebida" e a coluna "Qt. recebida" estará disponível para alteração.

Informe a nova quantidade e clique no botão para atualizar o pedido, se for informada uma quantidade maior que a atual, o sistema não permitirá que o processo seja executado.

Figura 19 - Formulário para Informação de quantidade recebida

Ao informar, no campo "Qt. rec. convertida", um valor menor que o já existente o sistema fará o seguinte cálculo: "Qt. rec. convertida" / "Vl. medida conversão" e atualizará a quantidade recebida de acordo com este cálculo. Por exemplo, foram pedidas 56 barras de ferro de 4Kg cada totalizando 224Kg, ao receber a mercadoria com peso total de 208Kg o sistema atualizará a quantidade recebida para 52 peças (208 / 4):

: Através deste processo é possível inserir uma composição ao pedido de compra, ao executá-lo será aberta a tela "Seleção de composição para a compra". Selecione a composição e a quantidade a ser inserida, clique no botão .

Figura 21 - Formulário para inserção de composição no Pedido de Compra

: Através deste processo é possível importar os produtos e respectivos valores a partir de uma planilha Excel, facilitando a inclusão automática de impostos de uma nota de importação.  Para que o processo fique habilitado, o pedido de compra precisa estar com Status de não autorizado. Ao clicar no processo, selecione a planilha que será  importada. Clique aqui para visualizar o layout modelo. Pré-requisitos: a) O produto deve estar cadastrado no Sisloc com mesmo código informado na planilha. b) O CFOP deve estar cadastrado no Sisloc com mesmo com mesmo CFOP informado na planilha.

: Através deste processo é possível efetuar a alteração dos campos editáveis do produto no pedido de compra. Ao clicar neste botão, será exibida a tela "Atualização rápida dos campos relacionados aos produtos do pedido de compra":

Figura 22 - Formulário para Alteração rápida de produtos  

O processo será utilizado para copiar o mesmo valor da célula selecionada para os demais produtos do pedido, na mesma coluna.

: Através deste processo é possível visualizar um relatório das últimas compras realizadas para este produto. Será aberta a tela de filtro para geração do relatório. Para que as informações sejam visualizadas é necessário que o pedido de compra tenha parcela(s), contas a pagar gerado. Serão listados os 20 últimos pedidos de compra.

Figura 23 - Formulário para filtro do Relatório de Últimas compras

Filtros:

• Empresa: Informe de qual empresa serão buscadas as informações (campo disponível apenas para o sistema que possuir controle de multiempresa, habilitado apenas no Sisloc Premium);
• Imprimir: Selecione se o relatório buscará informações do produto selecionado no momento de execução do processo ou se todos os produtos do pedido de compra entrarão na listagem;
• Consid. pedidos em aberto: Informe se será considerado os pedidos de compra que estão com o status em aberto (sem entrada em estoque ainda) ou não;
• Consid. transferência: possibilita definir se quer ou não listar os pedidos de compra, com origem em transferência entre empresas.

Clique no botão para gerar o relatório.

Figura 24 - Relatório de últimas compras

O relatório será agrupado por empresa. Serão exibidas, para cada produto, as últimas compras realizadas mostrando o nome do fornecedor, data em que foi efetuada, número dos pedidos de compra das últimas compras, quantidade comprada e recebida, valor unitário do produto (o valor unitário exibido no relatório, é o valor do pedido de compra, não considerando o valor de desconto), IPI e total da compra. Ao final do relatório serão totalizadas as quantidades pedidas e recebidas.

: Através deste processo será aberta a tela de localização de patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma. sem as opções para filtro, exibindo os patrimônios comprados.

Figura 25 - Listagem dos patrimônios para impressão

Ao clicar no botão será exibida a mensagem para seleção do formato do relatório:

Figura 26 - Mensagem para seleção do tipo de Listagem dos patrimônios

Selecione o modo de impressão e o relatório será exibido:

Figura 27 - Relatório de Localização de patrimônio

Serão mostrados os apelidos dos patrimônios, o número de série, o status da transação do mesmo, data de devolução (quando o mesmo já foi comprado e está sendo alugado, este campo exibirá as datas previstas de devolução de acordo com a ficha de locação). Por último será mostrada a referência do patrimônio, no caso de pedido de compra esta será a referência à compra realizada.

"Permitir formação preço": Este processo permite alterar o valor do campo ‘Considerar na Formação de Preço’, localizado na aba "Produto", do pedido de compra.
Somente estará visível após executar o processo "Entrada Estoque/NF".
Também somente pode ser executado se for o último pedido de compra do produto a ser alterado. Ao configurar como SIM, automaticamente será acionado o cálculo do Markup e por ele atualizado o campo "Preço a vista" do cadastro do Iniciar > Estoque > Produto.

A atualização/recalculo do preço de venda dos produtos com base na formação de preço (do produto ou do grupo) será aplicado sobre a tabela de preço padrão da empresa.

: Marque para indicar que será liberado a inserção do  mesmo produto mais de uma vez no mesmo pedido.

: demonstra os detalhes do produto da entrada contendo impostos, dados de frete, quantidade, etc. Veja abaixo as telas:

Figura 28 - Escrituração, aba "Dados"


Figura 29 - Escrituração, aba "Tributos"

: demonstra o custo total do produto incluindo as despesas acessórias, impostos, etc. Veja abaixo exemplo:

Figura 30 - Formulário de Custo Unitário

: Na execução deste processo o Sisloc soma os valores informados no campo DIFAL de cada produto e preenche o valor DIFAL que está na aba 2 - NF / Impostos / Retenções.

: Realizar a "migração" do produto que é referente ao "serviço de industrialização" para a aba de Serviços, informando assim qual serviço que se refere, qual CFOP e qual CST. A tela abaixo mostra os campos que precisam ser preenchidos. Este processo estará disponível quando o campo "Industrialização por encomenda" for igual a SIM.

: Permite definir e configurar a definição do centro de resultado através das operações por produto/serviço em caso do módulo Contábil habilitado. Ao clicar no processo o sistema abrirá a tela abaixo para informar as contas contábeis e os seus centros de resultado. Pode ser baseado em uma regra definida ou a inserção direta de centros de resultado. O processo disponibiliza a definição dos centros de resultado (ou regra) somente para os produtos que exigem essa ação. Isso significa que apresenta nesta operação somente os Produtos/Serviços que possuam em seus grupos contábeis a definição 'CR por Operação' igual a 'Sim'.

Ao executar o processo "Efetuar Entrada NF/Estoque", a contabilização usará centro de Resultado/ Regra de Centro de Resultado definidos.

TOPO

Aba "Serviços":

Nesta aba serão incluídos os serviços adquiridos, caso tal pedido seja para serviços:

Figura 31 - Cadastro de Pedido de Compra na aba "3-Serviços"

Se a alçada relacionada ao pedido de compra for do tipo "Produto" esta aba não será exibida no pedido de compra, sendo possível inserir apenas produtos, clique aqui para mais informações sobre o cadastro e configuração de alçadas.

Clique no botão para inserir um item, serão mostrados os seguintes campos:

• "Nº Item": Informe o número de sequencial do item, através deste é definida a ordem em que os produtos serão listados na impressão do pedido de compra.

Ex.: Produto 1 -> nº item: 003, Produto 2 -> nº item: 001 e Produto 3 -> nº item: 002. Na impressão serão listados na seguinte ordem: Produto 2 / Produto 3 / Produto 1.

• "Serviço": Selecione o serviço adquirido. Se o cadastro de serviço possuir "Família de CFOP" informada, o CFOP será buscado automaticamente conforme configurações do sistema.
  Somente serão listados os serviços que estiverem configurados para serem utilizados no Pedido de Compra. Clique aqui para mais informações sobre esta configuração no cadastro do serviço.

Quando o parâmetro "Permitir somente serviços relacionados ao fornecedor" estiver marcado, apenas serviços relacionados ao fornecedor, através da aba "Serviços" do cadastro de pessoa, serão listados para seleção.

Caso o CFOP inserido estiver incorreto, o Sisloc emitirá o seguinte alerta:

Figura 32 - Alerta CFOP incorreto.

• Descrição: Informe a descrição do serviço que será adquirido, ao clicar no botão será aberta a tela "Pedido de Compra [Descrição Serviço]" com maior espaço para a descrição do serviço e onde poderá ser selecionado um texto pré-configurado no sistema com as informações desejadas.

• "Quantidade": Informe a quantidade do serviço que será comprada.

• "Quantidade recebida": Será exibida a quantidade recebida, ao informar o campo "Quantidade" o sistema irá sugerir a mesma quantidade neste campo.

• "Valor unitário": Informe o valor unitário do serviço, este será utilizado para compor o valor total do serviço.

• "Valor desconto": Informe o desconto a ser recebido, caso exista tal valor na compra. Este valor será considerado em reais, ou seja, se o total do serviço é de R$100,00 e o desconto for de R$2,00, o total passa a ser de R$98,00.

• "Total": Informe o total do serviço adquirido, este será sugerido pelo sistema com base no cálculo: "Quantidade" x "Valor unitário" - "Valor desconto", os impostos não serão considerados.

• "CFOP": Selecione o código da natureza de operação do serviço, este código deverá estar de acordo com a nota de compra, ou ainda em acordo com a contabilidade da empresa. Serão listados os CFOP's cadastrados previamente, clique aqui para mais informações sobre este cadastrado. Ao selecionar o CFOP os campos "CST PIS" e "CST COFINS" serão preenchidos de acordo com o que estiver selecionado no cadastro do CFOP.

• "CST ICMS": Informe o código de situação tributária do ICMS para o serviço. Este deve será de acordo com a informação da nota de compra, ou em acordo com a contabilidade da empresa.

• "CST PIS": Selecione o código de situação tributária do PIS a ser cobrado.

• "CST COFINS": Selecione o código de situação tributária do COFINS a ser cobrado.

• "ICMS": Informe o percentual do ICMS incidente na nota. Este campo será utilizado para o cálculo do total de ICMS da nota.

• "Redução ICMS": Se existir redução do ICMS, informa o percentual desta redução.

• "Escrituração": Corresponde à informações de aliquotas, base de cálculo e valores de impostos relacionados aos serviços associados ao pedido de compra. ISS: O valor da Base de Cálculo de ISS será a quantidade do serviço x valor unitário do serviço - desconto unitário. Caso o usuário altere o valor da Base de Cálculo de ISS, o sistema recalcula valor do ISS de acordo com a nova Base de Cálculo informada.

• "Retenções": Indique os percentuais de retenções sobre o serviço, os seguintes itens devem ser informados: "Percentual IR", "Percentual INSS", "Percentual PIS", "Percentual COFINS", "Percentual CSLL" e "Percentual ISS". Os valores desses campos são buscados no cadastro de serviço, conforme o tipo de pessoa do fornecedor informado no cadastro de pedido de compra (Física ou jurídica).

Clique no botão .

Os seguintes processos podem ser realizados na tela de serviços do pedido:

: Ao clicar neste processo, depois da listagem dos serviços comprados serão exibidos os dados da solicitação de compra realizada para o pedido, se não houver solicitação associada serão exibidos os dizeres: "Não há dados para exibir.".

Figura 33a - Cadastro de Pedido de Compra, aba "Serviços" - Processo "Dados da solicitação"

: Este processo permite que sejam informados os valores de custo da sublocação por equipamento/patrimônio. Ao ser executado será exibida a tela abaixo:

Figura 33b - Cadastro de Pedido de Compra, aba "Serviços" - Processo "Custo Sublocação"

 Clique no botão para incluir os registros. Informe a quantidade, o equipamento, patrimônio, valor unitário, período. Será exibido o valor total (quantidade * valor unitário) do item informado.

A soma dos valores de custo da sublocação deverá ser igual ao valor total do serviço no Pedido de Compra (quantidade do serviço * valor unitário).

Estes valores passam a compor:

• A coluna "Despesa" do Relatório de Ganho com Locação de Produtos Sublocados;

• A dimensão "Vl. despesa subloc." do Relatório Resultado Equipamento Sublocado;

• A coluna "Despesa" do Relatório Resultado Equipamento Patrimoniado.

: Através deste processo é possível efetuar a alteração rápido dos campos dos serviços solicitados no pedido. Ao clicar neste botão será exibida a tela "Atualização rápida dos campos relacionados aos Serviços do Pedido de Compra", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 34 - Formulário para Alteração rápida de serviços

Informe os novos valores conforme o desejado e clique no botão .

O processo "Replicar valor para..." será possível efetuar a cópia do valor da célula selecionada para os demais serviços do pedido na mesma coluna.

TOPO

Aba "Parcelas":

Seção "Parcelas":

Nesta aba serão cadastradas as parcelas da compra:

Figura 35 - Cadastro de Pedido de compra, aba "4-Parcelas"

Os seguintes campos serão exibidos:

• "Valor do pedido": Será exibido o valor total do pedido de compra, para atualizar este valor é necessário clicar no botão da aba "1-Pedido de compra", sub-aba "Dados do Pedido". Caso o campo da aba Dados "Industrialização por encomenda" esteja preenchido com 'Sim', esta informação poderá ser alterada conforme permissão de acesso.

• "Data base da fatura": Será exibida a data base do produto. Esta será atualizada conforme a alteração do campo "Data" localizado na sub-aba "Dados do Pedido" dentro da aba "1-Pedido de compra". Será utilizada para referência da data base para a fatura a ser gerada e ainda para o lançamento Contas a Pagar.

• "Data competência": Este campo exibe a data de competência do Contas a Pagar. Clique no botão e preenche o mês e ano de competência do título (CAP) que será criado. O processo somente pode ser executado pelo usuário que possuir permissão para tal.

• "Data vencimento": Informe a data de vencimento para a parcela a ser cadastrada. Se o campo "Nº dias" for informado este campo será sugerido pelo sistema.

• Ex.: Valor do pedido - 200, será pago em quatro prestações iguais, a data base é "06/02/2012". Então devem ser cadastradas as seguintes parcelas: 1- nº de dias: 30 ou data de vencimento 06/03/2012 e valor da parcela: R$50,00 / 2-nº de dias: 60 ou data de vencimento 05/04/2012 e valor da parcela: R$50,00 / 3-nº de dias: 90 ou data de vencimento 05/05/2012 e valor da parcela R$50,00 / 4-nº de dias 120 ou data de vencimento 04/06/2012 e valor da parcela: R$50,00. Neste exemplo não são.

Ao alterar a data de vencimento de uma parcela já cadastrada, o vencimento do contas a pagar será alterado automaticamente.

• "Valor parcela": Informe o valor da parcela a vencer no dia indicado.

• "Número dias": Informe o número de dias para o próximo vencimento, se for incluída mais de uma parcelas, este número deve ser mudado para que a próxima data caia na data correta com base na data base da fatura, este número será sugerido se o campo "Data vencimento" for informado.

Ex.: Valor do pedido - 200, será pago em quatro prestações iguais, a data base é "06/02/2012". Então devem ser cadastradas as seguintes parcelas: 1- nº de dias: 30 ou data de vencimento 06/03/2012 e valor da parcela: R$50,00 / 2-nº de dias: 60 ou data de vencimento 05/04/2012 e valor da parcela: R$50,00 / 3-nº de dias: 90 ou data de vencimento 05/05/2012 e valor da parcela R$50,00 / 4-nº de dias 120 ou data de vencimento 04/06/2012 e valor da parcela: R$50,00. Neste exemplo não são considerados os juros.

O total das parcelas cadastradas deve ser igual ao total do pedido de compra. Depois de informar as parcelas e aprovar o pedido de compra, se o parâmetro "Libera alteração das parcelas após autorização" estiver marcado será possível alterar as parcelas sem alterar o valor total do pedido.

Tais parcelas podem ser cadastradas através do botão "Gerar Parcelas" será exibida a tela para efetuar o processo rápido de parcelamento.

Figura 36 - Formulário para geração de Parlamento do Pedido de Compra

Através desta tela o sistema efetua o cadastro das parcelas automaticamente, para isso basta informar alguns dados básicos para a geração destas. Os seguintes campos serão exibidos:

• "Data da primeira parcela": Informa a data de vencimento da primeira parcela, a partir desta as outras parcelas serão geradas.

• "Qtde. de Parcelas": Informe a quantidade de parcelas que o pedido foi dividido, a partir desta o sistema conseguirá mensurar o valor de cada uma delas.

• "Intervalo (dias)": Quando o vencimento for "Em número de dias", este campo será desabilitado e o intervalo, em dias, de um vencimento para outro deve ser informado.

• Ex.: Se o vencimento é 06/02/2012 e o intervalo for de 10 dias, então os vencimentos serão determinados através da soma: 06/02/2012 + 10 = 16/02/2012 + 10 = 26/02/2012 + 10 = 07/03/2012.

• "Vencimento": Escolha o período de vencimento desejado para as parcelas. Escolha entre: "Mensal" - de 30 em 30 dias ou "Em número de dias" - de acordo com o número informado no campo "Intervalo (dias)" que será habilitado ao selecionar esta opção.

• "Valor Total": Será exibido o valor total do pedido.

Clique no botão "Gerar parcelas".

Na seção abaixo dos campos serão exibidas as parcelas geradas de acordo com as informações inseridas. Clique no botão para gerar as parcelas.

Seção "Contas a Pagar": Esta seção será preenchida os dados do lançamento Contas a Pagar gerado de acordo com as parcelas cadastradas ao realizar a geração do CAP provisório ou no encerramento do Pedido de Compra.

Pressione duplo clique sobre o registro desejado e abrirá a tela de "Contas a Pagar".

Ainda na aba de parcelas do pedido, existe o processo . Estará disponível apenas após a execução do processo "Gerar CAP provisório", no pedido de compra e será utilizado para cancelar a geração do CAP provisório. Ao executá-lo o sistema solicitará a confirmação do cancelamento, clique em "Sim" para que o título provisório seja excluído. Depois que Encerrar o pedido, esse processo não estará mais disponível, uma vez que o CAP provisório se torna definitivo.

Através do botão localizado no topo da tela de pedido é possível efetuar a impressão dos dados do pedido de compra, a execução desta impressão será liberada de acordo com a configuração da alçada a qual o pedido está relacionado, clique aqui para mais informações sobre as configurações de alçadas no sistema.

Ao clicar neste botão, se a impressão estiver liberada, será aberta a janela com as opções para a impressão:

Figura 37 - Formulário de seleção para o modelo de relatório
a ser gerado na impressão do Pedido de Compra

Os seguintes modelos poderão ser escolhidos:

• "Padrão": Neste modelo serão impressas as informações padrões do pedido, modelo interno do sistema e o usuário não pode alterá-lo. As seguintes opções ficarão habilitadas ao selecionar este modelo:

• • "Ordenar por código": Marque para indicar que os produtos do pedido serão ordenados de acordo com seu código;

  • "Imprimir nome/código do fornecedor": Marque para indicar que o nome e código do fornecedor será impresso no relatório;

  • "Imprimir a data de vencimento das parcelas": Marque para indicar que a data de vencimento das parcelas serão impressas no relatório;

  • "Imprimir nome/data de autorização do pedido de compra": Marque para indicar que o nome do responsável e a data da autorização do pedido serão impressos no relatório.

  • "Imprimir nome do comprador (funcionário do pedido de compra)": Marque para indicar que o nome do comprador será impresso no relatório.

  • "Imprimir frete": Marque para indicar que o tipo do frete será impresso no relatório.

Selecione as opções desejadas e clique no botão "Relatório" para gerar os dados do relatório e exibi-lo na tela:

Figura 38 - Relatório de Pedido de Compra

Serão impressos os dados do pedido:

1. • Número da solicitação de compra relacionada com o pedido, se houver;

   • Razão social da empresa que gerou o pedido de compra e todos os seus dados (endereço, CNPJ, Inscrição estadual, telefone e FAX);

   • Nome do comprador;

   • Data da autorização do pedido de compra e o responsável pela autorização;

   • Data prevista da entrega/busca da mercadoria;

   • Endereço onde a mercadoria deverá ser entregue;

   • Transportadora responsável pela entrega;

   • Data de emissão do pedido de compra;

   • Nome do fornecedor e todos os seus dados (endereço, CNPJ, Inscrição estadual, nome do vendedor/contato e telefone);

   • Condição de pagamento: Número de dias até o vencimento da parcela, tomando como base a data do pedido / data de vencimento da parcela / valor da parcela;

   • Produtos: Código e descrição / código usado pelo fornecedor / quantidade / unidade / percentual de IPI sobre o produto / valor unitário / valor total ((quantidade x valor unitário) - descontos);

   • Serviços: Descrição / quantidade / valor unitário / valor total ((quantidade x valor unitário) - descontos);

   • Valor total de todos os produtos;

   • Valor total de todos os serviços;

   • Valor do frete;

   • Valor do seguro;

   • Valor das despesas com obrigações tributárias acessórias;

   • Valor total do IPI em reais;

   • Valor do desconto do pedido (esse não é a soma dos descontos dos serviços/produtos, é um desconto geral dado pelo fornecedor);

   • Total do pedido: Vl despesas + Vl produtos + Vl serviços, onde o Vl das despesas = Vl frete + Vl seguro + Despesas acessórias + Total IPI - Desconto geral).

• "HTML": Através deste modelo é possível realizar a configuração dos dados a serem impressos no relatório, este será mostrado em formato ".html" e deve ser configurado pelo cadastro de textos do sistema, clique aqui para mais informações deste cadastro.

• "Modelo": Este modelo deve ser configurado através das configurações de modelo de orçamento do pedido de compra, clique aqui para mais informações sobre estas configurações. Ao selecionar esta opção selecione o modelo a ser utilizado e clique no botão .

Quando o Pedido de Compra estiver com o status "Encerrado" e houver adiantamentos vinculados ao pedido (clique aqui para saber mais sobre o vínculo de adiantamentos ao Pedido de Compra), os adiantamentos liquidados serão listados na seção "Contas a Pagar", como na imagem abaixo:

         Figura 38b  - Aba 6 "Parcelas" - Seção "Contas a Pagar".

TOPO

Seção "Totais":

Figura 39  - Tela de cadastro de pedido de compra, seção "Totais"

Os seguintes valores são exibidos nesta seção:

• "Total dos produtos (vl. bruto)": Valor Bruto dos produtos inseridos neste pedido.

• "Total dos produtos (vl. líquido)": Valor Líquido dos produtos inseridos neste pedido.

• "Total dos serviços": Atualizado conforme serviços inseridos no pedido.

• "Total ICMS ST": Valor total do imposto de ICMS ST do pedido.

• "Valor IPI": Atualizado conforme informação do campo "Total IPI" da sub-aba "NF / Impostos".

• "Retenções": Valor total das retenções do pedido.

• "Despesas": Valor total com despesas.

• "Desconto": Se for dado um desconto no pedido, este valor será apresentado neste campo.

• "Valor total": Este valor é a soma dos totais de valores do pedido, é atualizado ao clicar no botão "Totalizar".

TOPO

Processos

Depois de informar os dados do pedido, os seguintes processos ficarão disponíveis:

: Através deste processo é possível incluir anotações e anexos ao pedido de compra, clique aqui para mais informações sobre a tela de anotações e anexos do sistema.

Quando for importado um XML, será gerado uma anotação detalhando:

• Status = Anotação;
• Assunto = Pedido de compra xxxx - NF xxxxx - Fornecedor xxxxxxxxx

• mensagem = XML importado

• nome do arquivo em anexo =  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-proceventonfe.xml

O nome do arquivo que ficará em anexo, o XML, conterá o XML e se iniciará pelos 44 dígitos que compõe a chave da NF-e.

Observação: Permite excluir a ANOTAÇÃO da NF-e se estiver até o status 1-Aberto, mesmo que tenha importado o XML. O anexo se um XML não pode ser excluído.

Processos

"Abrir mapa de cotação": Através deste processo é possível visualizar o mapa de cotação que gerou o pedido de compra, apenas os pedidos gerados através do processo de cotação terão este processo habilitados. Neste caso o processo "Associar solicitação" não será exibido.

Processos

: Através deste processo é possível visualizar os produtos e serviços pendentes de compra da tela de solicitação de compra, bem como selecioná-los para inseri-los no pedido.

Se houver solicitação: Existe um filtro na tela onde o usuário seleciona a solicitação de compra correspondente. Ao relacionar a compra com a solicitação, o sistema perguntará se o usuário deseja adicionar o(s) equipamento(s) e serviço(s) que estão na solicitação e não estão adicionados na compra.

Figura 40 - Formulário para seleção de solicitação de compra para geração de pedido de compra

Para solicitações de serviços, quando o parâmetro "Permitir somente serviços relacionados ao fornecedor" estiver marcado, apenas os serviços relacionados ao fornecedor do pedido, através da aba "Serviços" do cadastro de pessoa, serão listados para seleção.

Marque a primeira coluna daqueles produtos que serão incluídos. Este processo será exibido apenas quando houver solicitação de compra pendente.

Caso o módulo Contábil esteja habilitado, ao executar este processo, o sistema irá informar automaticamente no Pedido de Compra o Centro de Resultado Contábil através da alçada da solicitação.

 "Desassociar cotação": Quando o Pedido de Compra foi originado de Mapa de Cotação, existe o vínculo entre ambos. Se desejar "desvincular" um do outro, execute este processo. Esta ação é irreversível. Quando executada será gerado uma observação no Pedido de Compra a mensagem: “Mapa de cotação nº [xxxx] desassociado". Já no mapa de cotação será criado uma anotação com o assunto: “Pedido de compra nº [nº] desassociado” e no corpo da anotação a mensagem: “Removido o vínculo do pedido de compra n[nº] através do processo “Desassociar Cotação””. Assim, ficará registrado que em algum momento houve a associação e que foi desfeita.

Figura 41 - Formulário para totalização do pedido de compra

Processos

"Liberar valor teto": Através deste processo é possível efetuar a liberação do valor teto para efetuar a compra, este processo será necessário para os casos em que o valor teto de compra cadastrado para o produto for menor que o valor no qual está sendo comprado, clique aqui para mais informações sobre o valor teto de compra de um produto.

Se o parâmetro "Aprovar pedido somente após liberação do valor teto", localizado na aba "Compra" das configurações gerais do sistema, estiver selecionado a aprovação do pedido será permitida apenas após a execução deste processo, exceto se o valor de compra de todos os produtos forem menores que o valor teto dos mesmos, clique aqui para mais informações sobre este parâmetro.

Depois de executar este processo, em seu lugar será exibido o processo "Estornar Liber. Valor Teto" que será utilizado para efetuar o estorno da liberação do valor teto.

Processos

"Autorização": Através deste processo será realizada a autorização do pedido de compra, ao clicar no mesmo será aberta a tela de totalização do pedido onde é possível copiar o total calculado do pedido para o total no pedido, se as parcelas do pedido não estiverem cadastradas será necessário marcar o campo "Parcelas não cadastradas. Marque para poder continuar" antes de clicar no botão e confirmar a aprovação.

Figura 42 - Formulário para totalização do pedido de compra

Este processo será de execução obrigatória caso o parâmetro "Exigir autorização para efetuar compra", localizado na aba "Compra" das configurações gerais do sistema, estiver marcado, clique aqui para mais informações sobre este parâmetro.

Se o pedido de compra exigir autorização o sistema considera sempre a autorização por alçada e será validado o parâmetro interno Autorização de Pedido de Compra:

Autorização por nível: são criados registros na seção de autorização de acordo com os funcionários informados no Grupo de Aprovação do cadastro de Alçada. Os registros são criados no status aguardando autorização (Veja mais informações no cadastro de Alçadas - clique aqui).

Autorização única: não são criados registros de autorização previamente. Eles são criados à medida em que o pedido é autorizado;

Assim ao clicar no botão de autorização será aberta a tela para solicitação de autorização por alçada, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 43 - Tela para Solicitação de Autorização de Alçada

Através desta tela será enviado a solicitação de autorização para que o usuário com a devida alçada possa realizar a autorização, clique no processo então será enviada a solicitação de autorização, o pedido ficará com o status "1 - EM ABERTO (AG. AUTORIZAÇÃO)" até que o mesmo será autorizado.

Caso o Sisloc esteja configurado para que a autorização do Pedido de Compra seja por nível (parâmetro interno Autorização de Pedido de Compra), ao solicitar a autorização será enviado um e-mail ao usuário do primeiro nível do Grupo de Aprovação de acordo com a alçada do pedido.

Depois de enviada a solicitação será exibido o processo que só pode ser realizado por um usuário que possua valor limite máximo de autorização maior que o valor total do pedido. Este processo somente será visualizado se o parâmetro "Tratar autorização na tela do pedido de compra" estiver desabilitado. Quando ele estiver habilitado, este processo será exibido na tela do Pedido de Compra.

Ao clicar no botão , caso o usuário não possua valor limite suficiente para aprovação será exibida a mensagem:

Figura 44 - Mensagem de alerta na execução do processo de autorização

Neste caso será necessário solicitar a um usuário que possua tal limite para realizar a autorização. Este deve clicar no processo , então o pedido já estará autorizado e disponível para prosseguir com sua movimentação.

Ao autorizar o pedido, será executado automaticamente o processo "Ratear Totais", desde que o pedido possua produtos informados.

Depois de executar o processo de aprovação, para fazer seu estorno é necessário clicar novamente no botão e clicar no processo .

Processos

: Este processo será utilizado para retornar o produto para a cotação, pode ser utilizado para os casos em que o responsável pela autorização não concordou com o preço que está sendo adquirido, ou ainda por outro acontecimento qualquer. Ao clicar neste botão será aberta a tela "Retornar para cotação" onde deve ser indicado o motivo do retorno desta compra para a solicitação:

Figura 45 - Formulário para Informação do Motivo de Retorno para a Cotação

Informe o motivo do retorno e clique no botão . Para efetuar este processo com sucesso é necessário que o mapa de cotação de origem não esteja concluído, caso contrário o sistema não permitirá o seu retorno.

Feito o retorno o pedido, o mesmo será excluído e a cotação ficará em aberto novamente. Este processo será habilitado apenas se o pedido não estiver aprovado ainda.

Processos

: Através deste processo será gerado o lançamento do contas a pagar provisório para o fornecedor, se as parcelas do pedido não estiverem cadastradas a geração não poderá ser realizada. Será aberta a tela de classificação financeira do Contas a Pagar:

Figura 46 - Tela para Classificação financeira do lançamento de Contas a Pagar Gerado do pedido de compra

Informe a classificação dos valores do pedido de compra.

Quando o parâmetro "Permitir somente serviços relacionados ao fornecedor" estiver marcado, o sistema efetuará as seguintes verificações: 1) Se a Alçada do pedido possuir relacionamento com alguma Natureza financeira,  apenas essas naturezas relacionadas podem ser selecionadas na classificação. 2) Se a Natureza financeira selecionada na classificação possuir relacionamento com algum Centro de Resultado, apenas os centros de resultados relacionados podem ser selecionados na classificação. 3) Se não houver relacionamento (alçada x natureza financeira / natureza financeira x centro de resultado), então poderão ser selecionadas qualquer natureza financeira e qualquer centro de resultados.

Quando for(em) informada(s) retenção(ões) e suas respectivas classificações financeiras estiverem preenchidas nos parâmetros gerais do sistema, o Sisloc gerará as classificações financeiras das retenções que o Pedido de Compra possuir de acordo com as Naturezas Financeiras configuradas. A parametrização deve ser realizada em Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > aba Impostos > sub aba Retenções > seção "Retenções Compra - Guia CAP".

Clique no botão e será exibida a tela de confirmação da classificação, clique em "Sim" para finalizar e gerar o lançamento.

Figura 47 - Mensagem de confirmação da Classificação

Se houver outros pedidos de compras com o mesmo fornecedor deste, ao executar o processo será exibida a mensagem de alerta:

Figura 48 - Mensagem de Confirmação de junção de pedidos iguais

Ao clicar no botão a geração será interrompida, se a opção escolhida for então o sistema prosseguirá com a geração exibindo a tela "Geração Contas a Pagar":

Figura 49 - Formulário para Seleção da opção para Geração
de Pedido de Compra

Onde deve ser escolhida a forma de geração do Contas a Pagar: "Somente este pedido de compra" ou "Juntar pedidos em um só Contas a Pagar", este último irá gerar um único Contas a Pagar para todos os pedidos do mesmo fornecedor que estiverem autorizados, a partir daí será aberta a tela de classificação financeira para prosseguir com a geração.

Depois de executar este processo, a aba "Retenções" não poderá ser editada, exceto via processo "Alterar retenções" que será habilitado nesta aba.

Depois de gerado, o botão de processo da geração para a ser o processo que fará o estorno do Contas a Pagar.

Processos

: Através deste processo será possível autorizar o fornecimento do pedido de compra, ao clicar no mesmo será exibida a mensagem de confirmação da autorização.

Se o campo "Exigir autorização de fornecimento", localizado no cadastro da alçada relacionada ao pedido de compra, estiver marcado a execução deste processo será obrigatória para prosseguir com a compra, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de configuração de alçada.

Caso o processo "Ratear Totais" ainda não tenha sido executado, o Sisloc emitirá o seguinte alerta:

Figura 50a - Tela de autorização faturamento

Ao executar este processo o sistema validará a existência de parcelas cadastradas para o pedido e de CAP provisório, se existirem parcelas e não existir CAP provisório será apresentada a seguinte tela:

Figura 50b - Tela de autorização faturamento

Nessa tela existe a opção "Gerar "CAP" provisório", ao marcar tal opção e clicar em "Ok" para autorizar o sistema irá autorizar o fornecimento e gerar o CAP provisório. Se não houver parcelas geradas será apresentada a mensagem para a confirmação do processo:

Figura 51 - Mensagem de confirmação da autorização

Ao clicar em "Sim" a autorização será processada e o título à pagar não.

O orçamento do pedido será gerado e impresso na tela.

No lugar deste processo será exibido o botão para efetuar o estorno da autorização de fornecimento.

Processos

: Através deste processo será autorizado o encerramento do pedido sem realizar a entrada em estoque dos produtos da compra, ou seja, não altera as quantidades em estoque. Neste caso será aberta a tela "Informações sobre o recebimento" para inserir os dados da nota fiscal de entrada.

Figura 52 - Formulário para inclusão de informações sobre o recebimento da mercadoria do pedido de compra

Nesta tela informa os seguintes dados:

• "Modelo Documento": Selecione o modelo do documento recebido pelo fornecedor. Se o modelo escolhido for "Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55" ou "Conhecimento de transporte Eletrônico, modelo 57" o botão será habilitado e utilizado para importar os dados do arquivo XML da nota fiscal eletrônica emitida pelo seu fornecedor. Ao importar o XML os seguintes campos serão preenchidos, automaticamente: "Data Emissão", "Série", "Número", "Valor Total" e "Chave eletrônica" e o arquivo importado ficará anexado ao pedido de compra.

• "Data Emissão": Informe a data de emissão da nota.

• "Série": Informe a série da nota.

• "Subsérie": Informe o número da subsérie da nota, este será utilizado principalmente no registro 'D100' do EFD Escrituração Fiscal Digital, arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital - SPED a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração. ICMS/IPI (Nota Fiscal de serviço de transporte e conhecimentos de transporte rodoviário de cargas, conhecimentos de transporte de cargas avulso, aquaviário de cargas, aéreo, ferroviário de cargas e multimodal de cargas, nota fiscal de transporte ferroviário de carga e conhecimento de transporte eletrônico - CT-e. Este registro deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes ou prestadores dos serviços que utilizemos documentos previstos para este registro).

• "Número": Informe o número da nota recebida.

• "Valor Total": Informe o valor total da nota.

• "Inspeção de Recebimento - Critérios": Nesta seção devem ser marcados os critérios atendidos em relação à inspeção do atendimento do fornecedor com a compra realizada.

• Aba "Parcelas": Visualização das parcelas cadastradas e conferências das mesmas.

• Aba "Retenções": Visualização e alteração das retenções que devem ser exibidas na nota.

: Através deste processo será autorizado a entrada de notas avulsas que não contenha valor de parcelas.

Clique no botão será utilizado para gravar as informações da nota e não efetuar a movimentação do estoque. O processo será desabilitado, uma vez que não haverá movimentação de estoque.

Depois de efetuado o processo será modificado para que será utilizado para efetuar o estorno da autorização de não movimentação de estoque.

Processos

  :Através deste processo será possível efetuar a aprovação do fornecedor, ao clicar neste botão será exibida a mensagem de confirmação da autorização. Depois de executado o processo será modificado para e será utilizado para efetuar o estorno da autorização do fornecedor.

Processos

: Através deste processo será indicado que o pedido foi expedido pelo Fornecedor, ao clicar neste botão será exibida a mensagem de confirmação da expedição. Depois de executado o processo será modificado para e será utilizado para efetuar o estorno da expedição dos produtos pelo fornecedor.

Processos

: Através deste processo será possível indicar que o pedido foi recebido com sucesso na empresa, porém ainda não deu entrada em estoque ainda, ao clicar neste botão será exibida a mensagem de confirmação da recepção. Depois de executado o processo será modificado para e  será utilizado para efetuar o estorno do recebimento do produto pela empresa.

Processos

: Através deste processo será possível indicar que os produtos entraram no estoque da empresa, é através deste que a nota fiscal será gerada. Ao clicar neste processo será exibida a tela "Informações sobre o recebimento" para inserir os dados da nota fiscal de entrada.

Figura 53 - Formulário para inclusão de informações sobre o recebimento da mercadoria do pedido de compra

Nesta tela informa os seguintes dados:

• "Modelo Documento": Selecione o modelo do documento recebido pelo fornecedor. Se o modelo escolhido for "Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55" ou "Conhecimento de transporte Eletrônico, modelo 57" o botão será habilitado e utilizado para importar os dados do arquivo XML da nota fiscal eletrônica emitida pelo seu fornecedor. Ao importar o XML os seguintes campos serão preenchidos, automaticamente: "Data Emissão", "Série", "Número", "Valor Total" e "Chave eletrônica" e o arquivo importado ficará anexado ao pedido de compra.

• Quando o modelo do documento é o modelo 57, é habilitada a aba CTe, que possui os campos "UF origem", "Município origem", "UF destino" e "Município destino". O preenchimento destes campos é obrigatório. Ao preencher os campos, os dados inseridos serão replicados para a aba "Campos adicionais" do Pedido de Compra.

• Ao lado do campo "Chave Eletrônica", é possível clicar no processo para validar a chave eletrônica inserida. Neste processo, o Sisloc verifica se a chave está cancelada ou se está válida. É importante lembrar que a validação ocorre apenas para chave de NF-e de mercadorias e o processo segue as regras da NT 2014.002, de modo que não é possível recuperar a NF-e após 90 dias do recebimento do documento pelo Ambiente Nacional. Além disto, para a validação da chave no Sisloc, é necessário ter uma série cadastrada com tipo DF-e, em virtude do conjunto de protocolos de comunicação que difere do servidor de emissão.

• "Situação documento": Selecione a situação em que o documento fiscal se encontra, escolha entre: "0-Documento regular" / "01-Escrituração extemporânea de documento regular" / "02-Documento cancelado" / "03-Escrituração extemporânea de documento cancelado" / "04-NF-e ou CT-e - denegado" / "05-NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada" / "06-Documento Fiscal Complementar" (nota fiscal complementar ou de ajuste) / "07-Escrituração extemporânea de documento complementar" / "08-Documento Fiscal emitido com base em regime Especial ou Norma Específica". Este campo estará habilitado apenas se o módulo fiscal estiver habilitado no sistema;

• "Data Emissão": Informe a data de emissão da nota.

• "Série": Informe a série do documento recebido pelo fornecedor. Se for informada uma série entre '890' e '899', o campo "Situação documento" será preenchido automaticamente com a opção "08-Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica".

• "Subsérie": Informe o número da subsérie da nota, este será utilizado principalmente no registro 'D100' do EFD ICMS/IPI (Nota Fiscal de serviço de transporte e conhecimentos de transporte rodoviário de cargas, conhecimentos de transporte de cargas avulso, aquaviário de cargas, aéreo, ferroviário de cargas e multimodal de cargas, nota fiscal de transporte ferroviário de carga e conhecimento de transporte eletrônico - CT-e. Este registro deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes ou prestadores dos serviços que utilizemos documentos previstos para este registro).

• "Número": Informe o número da nota recebida.

• "Valor Total": Informe o valor total da nota.

• "Data entrada": Será preenchida com a data em que o processo de entrada no estoque foi executado.

• "Inspeção de Recebimento - Critérios": Nesta seção devem ser marcados os critérios atendidos em relação à inspeção do atendimento do fornecedor com a compra realizada.

• Aba "Parcelas": Visualização das parcelas cadastradas e conferências das mesmas.

• Aba "Retenções": Visualização e alteração das retenções que devem ser exibidas na nota.

Clique no botão será utilizado para gravar as informações da nota e efetuar a movimentação do estoque e realizar a geração do Contas a Pagar definitivo.

Ao executar o processo "Entrada NF/Estoque" será validado o campo "Atualizar custos" no cadastro de CFOP.

• Caso o CFOP do produto no Pedido de Compra estiver configurado para NÃO atualizar os custos (campo: Atualizar Custos = NÃO), ao realizar a entrada do pedido de compra no estoque não serão atualizadas os Valores de Compra/Produção, Preço à Vista (Para os produtos com Grupo Markup configurado) e nem Custo Médio.

• Com o campo "Atualizar Custos" preenchido com a opção "Sim", serão atualizados os valores dos campos "Valor de Compra/Produção", "Preço à vista" e "Custo Médio" do(s) produto(s) em questão.

O preço à vista do produto será atualizado de acordo com seu markup (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de grupo markup), efetuando o seguinte cálculo:

Preço venda = (Valor Base / Fator Markup) x 100

Onde o valor base será o preço de compra: Preço da compra com todas as suas despesas (frete, seguro, despesas, descontos dentre outras), este é o valor localizado no campo "Valor de compra" do cadastro de produto (aba "1-Produto" na sub-aba "Produto").

E o Fator Markup será a soma de todos os outros Percentuais do cadastro de Markup, conforme será mostrado neste tópico.

O grupo de markup será relacionado ao grupo de produto. No cadastro de produto existem os campos para o valor de referência do fabricante, data de atualização e relacionamento com o grupo de markup.

Caso o produto não possua associação com o grupo de markup, o sistema utilizará a associação do grupo de produto e se neste não tiver o preço à vista do produto não será atualizado.

Ao dar entrada no estoque ou encerrar o pedido de compra, serão atualizados ainda os campos referentes à "Alteração de valores" na aba "Informações adicionais" do cadastro de produto, copiando o valor de compra para o campo "Valor anterior", a data da última compra para "Data anterior" e a data atual para o campo "Última compra".

Os valores dos campos "Base ICMS Próprio", "VL ICMS Próprio", "Base ICMS ST" e "VL ICMS ST" do processo "Lote" do cadastro de produto também serão atualizados com as informações de impostos do pedido de compra.

Este processo estará desabilitado caso a tenha sido realizada, uma vez que não haverá movimentação de estoque.

Ao executar o processo serão validados os parâmetros "Valor/percentual máximo para ajuste no valor da compra" e "Valor/percentual mínimo para ajuste no valor da compra", caso seja utilizada a rotina de autorização do pedido. Clique aqui para mais informações sobre os parâmetros.

Além da validação dos parâmetros, ao dar entrada na nota, caso não esteja parametrizado para exigir a Autorização no Pedido de compra, após ter executado o processo de Efetuar entrada/estoque, o Sisloc executará também o processo "Ratear Totais", desde que o Pedido de Compras possua produtos informados.

Depois de executado o processo será modificado para e  será utilizado para efetuar o estorno da entrada do produto no estoque.

Nas operações de aquisição de serviços de transporte, o Sisloc armazena as informações de Base de Cálculo de ICMS e Valor de ICMS, caso seja parametrizado o serviço com valor de alíquota de ICMS e também o modelo de documento igual a 08 ou 57;

OBS.: Caso o parâmetro "Bloquear a execução do processo "Entrada N.F/Estoque" quando o "Pedido Recebido" não tiver sido executado" esteja habilitado, o processo somente poderá ser executado após a execução do processo .

Processos

: Através deste processo será possível alterar as informações dos patrimônios da compra, ao clicar no mesmo será aberta a tela com a listagem dos patrimônios:

Figura 54 - Tela para edição dos Patrimônios do Pedido de Compra

Esta tela é semelhante a tela de alteração rápida dos patrimônios, acessada através do processo , localizado na aba "2-Patrimônios" do cadastro de produto, porém nesta serão listados apenas os patrimônios comprados neste pedido de compra que está sendo cadastrado. As informações preenchidas na tabela serão atualizadas no cadastro do patrimônio.

Existe o recurso de atualizar em massa alguns campos, para isso os filtros da seção superior à tabela:

1. • "Campo": Selecione qual o campo do cadastro de patrimônio será alterado. De acordo com a opção selecionada, abaixo deste será exibido o campo para alteração.

   • "Qtde de patrimônios a preencher": Informe como será feito o preenchimento, escolha entre "Registro atual até o final" - todos os patrimônios serão preenchidos com a mesma informação, e "Registro atual até a qtde informada" - os patrimônios serão preenchidos de acordo coma quantidade informada no campo "Quantidade".

   Ex.: Registro atual selecionado - 1, quantidade informada - 10, do 1º ao 10º registro a partir daquele que está selecionado serão preenchidos.

Clique no botão para fazer a alteração, será aberta a mensagem de confirmação do sistema.

O processo permite fazer a importação de patrimônios no pedido de compra de acordo com a configuração das tags no parâmetro geral "Importação de patrimônios", localizado em Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > aba Cadastros > sub aba Produto.

- Para realizar a importação dos dados de patrimônio primeiramente o arquivo a ser lido deverá do tipo TXT e deverá ter todos os campos que foram informados no parâmetro geral Importação de Patrimônios.
- É de suma importância que cada campo deverá estar separado por um caractere delimitador que é o PONTO E VÍRGULA ( ; ).
- Durante a importação será validado se os dois primeiros campos preenchidos no arquivo TXT são o Código do Produto e Patrimônio respectivamente. Se estes dois campos não foram informados no arquivo TXT, a importação não poderá ser realizada.
- Os dados serão importados de acordo com a configuração prédeterminada no parâmetro geral Importação de Patrimônios. Caso o usuário não informe no arquivo, não será importado nenhuma informação para aquele campo.
- Caso a quantidade de regitros no TXT for maior que a quantidade de patrimônios do pedido de compra, o Sisloc não realizará a importação do arquivo TXT, uma vez que o arquivo que realizaria a importação não está com valores consistentes para a importação.
- Qualquer divergência de informações que for encontrada durante a importação do arquivo TXT fornecido pelo usuário, o Sisloc abortará a operação e exibirá ao usuário a justificativa do porquê a importação não foi concluída.

Processos

: Através deste processo será gerada a nota fiscal de entrada dos itens da compra com as informações inseridas no processo ou , ao clicar neste processo será exibida a mensagem de confirmação da geração, informe o tipo de o operação da nota:

Figura 55 - Formulário para seleção de operação para a entrada de mercadoria

Escolha a operação a ser gerada e clique no botão , a nota será gerada e exibida na tela para conferência. Para voltar ao pedido de compra clique no botão .

Ao gerar uma nota fiscal de uma compra que representa uma devolução de venda o usuário deve se responsabilizar pelo número da natureza de operação específico.

Depois de executado o processo será modificado para e  será utilizado para efetuar o estorno da entrada do produto no estoque.

Processos

: Através deste processo será efetuada a liberação da alteração de valores da compra. Para isso os seguintes critérios serão analisados:

• Parâmetro "Exigir autorização para efetuar pedido de compra" deve estar desmarcado;

• O entrada em estoque deve ter sido efetuada;

• O pedido não pode estar encerrado (se estiver, deve-se estornar o encerramento).

Para que os critérios acima seja atendidos não será necessária a exigência da execução dos processos de aprovação do pedido e autorização fornecimento, neste caso é necessário acessar as configurações gerais do sistema e desmarcar os parâmetros que configuram tais exigências. Clique aqui para mais informações sobre os parâmetros gerais do sistema.

Processos

: Este processo tem como função ratear os valores entre os pedidos de compra de mercadoria, para que os valores de conhecimento de transporte vinculados possam fazer parte do custo da mercadoria. Exemplo: uma transportadora terceirizada irá transportar produtos de um ou mais pedidos de compra e receberá pelo frete à parte.

Exemplo para utilizar este processo:

1. Incluir pedido 1: cadastre um pedido de compra sem produto, somente o valor de frete (aba NF/Impostos).

2. Incluir pedido 2: cadastre os produtos sem informar frete.

3. No pedido 1 executar processo “Rateio de Frete” poderá ser utilizado o rateio de frete para vincular o pedido 1 ao 2.

4. No pedido 2, na aba NF/Imposto será mostrado o nº do pedido de compra do frete e o valor do conhecimento de transporte.

Ao clicar no processo será exibida a seguinte tela:

Figura 56 - Formulário para Executar Rateio do frete

As informações exibidas são dos pedidos de compra não encerrados, informando no campo Valor Produto. Este campo de Valor Produto mostra o somatório dos produtos de acordo com a seguinte fórmula do Pedido de Compra de Mercadorias:

(Valor Unitário * Quantidade Unitária) - Desconto + Despesas Acessórias + Seguro  + Frete* + Valor IPI + Valor ICMS ST;

* Caso também possua Frete destacado na Nota Fiscal de Compra de Mercadorias

Selecione os pedidos que receberão os rateios e clique no botão .

Para Sisloc Start, algumas observações de execução deste processo:

1) Pedido de compra de Frete:

a) No Start para ser considerado, deve-se preencher o campo "Valor Frete" (aba "2- NF/Impostos/Retenções");

b) Após o preenchimento do valor, acionar o processo "Ratear Frete", escolhendo qual em qual compra que o valor será rateado;

c) Após o rateamento do valor, executar o processo "Autorizar Não Mov. Est.";

d) Na tela exibida não deve ser acionado o processo de "Copiar total calculado", apenas marcar a opção de "Parcelas não cadastradas";

e) Preencher normalmente os dados de recebimento do pedido de compra de frete;

f) Encerrar o pedido de compra.

2) Pedido de compra a qual foi rateado o frete:

a) Verificar os campos "Vl. conhecimento de transp." e "Nº pedido de compra frete" (aba "2- NF/Impostos/Retenções"), o mesmo estará preenchido com os dados referente ao pedido de frete;

b) Executar o processo "Ratear Totais" (processo localizado na aba "2- NF/Impostos/Retenções"), para que o valor seja considerado corretamente.

Processos

: Através deste processo é realizado o encerramento do pedido de compra deste de que seja não haja nenhuma pendência para este processo. Algumas consistências a serem verificadas pelo SISLOC:

• se o processo de "Entrada NF/Estoque" foi executado;
• se o Sisloc estiver configurado para utilizar movimentação de estoque manual o encerramento do pedido de compra será permitido, mas logo em seguida será exibida ao usuário a mensagem de alerta informando que se houver necessidade de devolução desta compra, somente poderá ser realizada após executar o processo de "Movimentação de Estoque";

Se passar em todas as consistências do SISLOC e houver parcelas informadas, será gerado os títulos no contas a pagar. Ao clicar neste processo será exibida a tela "Gera Título", uma vez que o processo de encerramento da ficha deve criar o CAP definitivo caso não exista o CAP provisório.

Figura 57 - Formulário para Geração de título do Pedido de Compra

Os seguintes campos serão exibidos:

• "Nome": Nome do credor para o lançamento, será exibido o nome do fornecedor para o qual o pedido foi realizado.

• "Valor Previsto": Será exibido o valor previsto para o lançamento, este será o total do pedido de compra.

• "Tipo Documento": Selecione o tipo de documento a ser gerado para pagamento.

• "Número": Informe o número do documento gerado.

• "Tipo de Cobrança": Selecione o tipo de cobrança a ser realizada no caso de atraso do Contas a Pagar, os registros exibidos serão os mesmos que estiverem cadastrados e ativos no tipo de cobrança do sistema.

• "Conta": Selecione a conta de onde será debitado o valor do lançamento gerado no momento de pagamento do Contas a Pagar.

A seção "Adiantamento" ficará disponível para visualização caso haja algum adiantamento vinculado ao pedido de compra. Para vincular adiantamentos à pedidos de compra, é necessário ativar os parâmetros referentes a este processo. Os parâmetros estão localizados na seção Parâmetro Geral > Compra > Parâmetros 2. Neste caso, a seguinte tela será exibida ao clicar na seção:

  Figura 57b - Formulário para Geração de título do Pedido de Compra - seção "Adiantamento"

Caso o parâmetro "compensação obrigatória adiantamento" esteja ativo, os adiantamentos vinculados ao pedido de compra serão liquidados automaticamente ao encerrar o pedido de compra.

Clique no botão , o pedido passara para o status encerrado e não será possível efetuar outras alterações. Esse processo não pode ser executado caso o pedido possua pendências em aberto.

Gerar itens pendentes

Se o pedido de compra possuir uma quantidade de itens pendentes para adicionar ao estoque, o SISLOC questionará se: "Os itens abaixo possuem quantidades pendentes de recebimento. Deseja gerar um novo pedido de compra com os itens pendentes?" . Esta mensagem somente será apresentada caso o usuário tenha autorização para executar o processo "Gerar Itens Pendentes".

Depois de executado o processo será modificado para e será utilizado para efetuar o estorno do encerramento do pedido.

Processos

: Através deste processo será gerado um novo pedido de compra com os itens que ficaram pendentes no anterior, ou seja, do pedido que está sendo realizado. A execução deste processo será realizada apenas para os casos em que o pedido de compra foi realizado porém nem todos os itens foram entregues, ou seja o campo "Qt. recebida." estiver menor que o campo "Qt. pedida" da aba "2-Produtos". Caso o parâmetro "Nº de dias permitido para gerar itens pendentes", localizado no caminho Parâmetros > Geral > Compra > Parâmetro 1, esteja ativo, o sistema validará se o número de dias da geração do pedido de compra é maior que o número de dias determinados no parâmetro. Se sim, o processo será bloqueado; se não, o processo seguirá normalmente.

Ao executar este processo o sistema validará a existência de parcelas cadastradas para o pedido e de CAP provisório, se existirem parcelas e não existir CAP provisório será apresentada a seguinte tela:

Figura 58 - Confirmação da geração de um novo pedido

Para gerar o CAP provisório, marque a opção "Gerar "CAP" provisório" e clique no botão , o novo pedido será gerado com os itens pendentes do pedido atual.

Processos

: Através deste processo pode ser realizada a junção de pedidos em aberto do mesmo fornecedor, este processo só pode ser executado caso o processo ainda não tenha sido realizado. Ao clicar neste processo será aberta a tela "Junção de Pedido de Compra", onde serão listados todos os pedidos de mesmo fornecedor:

Figura 59 - Formulário para seleção de Pedidos para junção

Selecione os pedidos a serem juntados e clique no botão , será exibida a mensagem de confirmação.

Será gerado um novo pedido com os produtos dos pedidos selecionados.

Processos

: Através deste processo é possível informar as observações necessárias do lançamento para ser exportado para o arquivo EFD ICMS/IPI, as informações incluídas neste processo serão utilizadas para a geração do registro 'C195' (Observações do lançamento fiscal - Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna "Observações" dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV) e 'C197' (Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal - Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto).

Ao executar o processo será aberta a tela "Observação lançamentos fiscal", com a listagem das observações já registradas para o pedido, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 60 - Listagem de Observações do Lançamento Fiscal gerado deste Pedido de Compra

Clique no processo para incluir uma observação:

Figura 61 - Cadastro de Observação do lançamento fiscal

Nesta tela devem ser informadas as observações conforme o registro C197 e C195 do EFD ICMS/IPI, clique aqui para visualizar o guia prático para mais informações dos campos solicitados.

O campo "Observação" buscará as informações dos registros de cadastro de texto do sistema (este campo se refere ao registro C195 do EFD ICMS/IPI), clique aqui para mais informações sobre este cadastro. Se não houver o texto desejado será necessário cadastrá-lo.

Podem ser inseridas várias observações, conforme necessidade do usuário.

: Este processo possibilita ao usuário escolher item ou itens da compra para efetuar devolução. É possível realizar quantas devoluções forem necessárias. O processo só poderá ser executado se o pedido de compra:

• estiver no status "Encerrado";
• não houver movimentação de estoque pendente;
• existir produtos informados na aba 4-Produtos.

Ao executar o processo será exibida uma tela com informações de todas as devoluções já concluídas ou em aberto para o pedido de compra selecionado. Esta é uma tela de pesquisa padrão do sistema. Serão apresentados três seções sendo, uma com os dados principais da devolução, outra com os produtos de cada uma e também as parcelas para recebimento.

Figura 62 - Tela de listagem para a devolução de compra.

Para incluir uma devolução clique sobre o processo . Será exibida a tela conforme figura abaixo. Marque os itens desejados e informe a quantidade a devolver para cada um, bem como a família de CFOP (caso esta não esteja preenchida). É possível executar o processo   para marcar automaticamente todos os produtos com quantidade total.

A partir desta tela também é possível selecionar os patrimônios que estão sendo devolvidos (tabela que está à direita).

Figura 63 - Tela para seleção dos produtos a serem devolvidos.

Clique no botão para processar a devolução. Ao finalizar, o sistema retorna para a tela de pesquisa das devoluções da compra apresentando o registro da devolução com status "Aberto".  Para desfazer a geração da devolução execute o processo .

Defina como será o recebimento desta devolução através do processo   . Este processo  gera automaticamente um número de parcelas, tanto "Mensal", com a possibilidade de fixar a data da primeira parcela e o número de parcelas, quanto por "Intervalo de dias", com a possibilidade de fixar a primeira parcela, o número de parcelas e o intervalo de dias entre cada parcela.

Para que a devolução esteja completa, é preciso gerar a nota fiscal através do processo .  Após a execução deste processo será exibida a tela da nota fiscal para que o procedimento de emissão seja realizado, assim o registro da devolução passará para o status "Concluído".

Este processo de devolução de compra poderá ser efetuado quantas vezes forem necessárias.

: Este processo possibilita ao usuário duplicar o "Pedido de Compra" copiando algumas informações da aba "Dados, NF / Impostos / Retenções, Produtos, Serviços e Parcelas". Para a replicação do pedido, o sistema duplica o pedido  que serviu como base, e cria um novo gerando assim um pedido com "Status - Em  Aberto".

Caso tenha mais de uma parcela vinculada ao pedido de compra, o Sisloc irá realizar a cópia destas parcelas, mantendo no novo pedido de compra a mesma forma de parcelamento do pedido originário.

Caso seja adicionado algum produto/serviços a partir de outros pedidos de compra e este produto/serviço já tenha sido acrescentado no pedido de compra, o sistema adiciona as quantidades já existentes com as quantidades oriundas do outro pedido de compra.

Compra de equipamento sublocado

Para realizar a compra de um equipamento sublocado, efetue a inclusão do pedido normalmente colocando no campo "Tipo" da aba "1-Pedido de Compra", sub-aba "Dados do Pedido", a opção "Sublocado".

Automaticamente será exibida a tela "Compra : Dados da sublocados" onde o sistema solicitará o nome da sublocadora da qual será comprado o equipamento.

Inclua os produtos e selecione seus patrimônios, prossiga com os demais processos do pedido de compra normalmente.

"Abrir Lançamento Contábil"

O SISLOC permite que se utilize esta tela tanto para lançar registros contábeis sem ter uma origem, como também para consultar registros contábeis realizados.