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Empresa

Disponível para:

Através do cadastro de empresa, a locadora e suas filiais poderão ser configuradas no sistema para que possam ser utilizadas para operações, relatórios e outros.

Neste cadastros serão inseridas as informações da razão social, endereço, modelos de documentos utilizados para a empresa, modelo de nota fiscal a ser gerada nas operações, forma de tributação de impostos, entre outras informações necessárias para cada empresa.

Pelo menos uma empresa deve ser cadastrada, para multiempresa é necessário cadastrar todas as empresas da rede.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Opções -> Configurações -> Empresa", é aberta a tela de listagem "Empresa" com a lista dos registros existentes:

Figura 1 - Listagem de Empresas cadastradas

Para as empresas já cadastradas, ao dar duplo clique sobre a mesma será aberta a tela com os detalhes de seu cadastro:

Seção "Empresa"

Figura 2 - Seção "Empresa"

A seção "Empresa" estará disponível em todas as abas do cadastro, nesta os seguintes campos podem ser observados:

• "Status": ativar ou desativar a empresa, sendo somente utilizado pela equipe de atendimento do Sisloc;

• "Código empresa": Informe um código de controle da empresa, campo de livre digitação.

• "Razão social": Informe a razão social da empresa.

• "Apelido": Informe o apelido da empresa, este será impresso em alguns relatórios do sistema.

• "Nome fantasia": Informe o nome fantasia da empresa, este será mostrado na tela de avisos do dia no sistema, emissão das notas fiscais e também em alguns relatórios.

• "Região do Brasil": Indique a região onde a empresa se encontra, com isso será possível gerar o relatório de Contas a Receber por região.

• "Centro de Resultado": Selecione o centro de resultados responsável pelas movimentações desta empresa. Este tem impacto direto para os casos de utilizar o processo de "Renegociação" tanto de CAR como o CAP.

Abas do Cadastro de Empresa:

Aba "Dados"

Figura 3 - Tela de cadastro de Empresa, aba "1 Dados"

Seção "Dados", exibida apenas na aba "1 Dados":

• "Logradouro": Informe o nome da rua onde a empresa está localizada.

• "Complemento": Informe o complemento do endereço da empresa, em caso de loja, galpão, prédio e outros.

• "Bairro": Informe o nome do bairro no qual a empresa está localizada.

• "Cidade": Informe o nome da cidade na qual a empresa está localizada.

• "UF": Selecione a sigla do estado (unidade federativa) em que a empresa está localizada.

• "CEP": Informe o CEP do endereço da empresa. OBS.: Quando a nota for do tipo "Integração NFS-e", a informação preenchida neste campo será considerada para que o CEP do Prestador seja impresso na NFS-e/RPS Recibo Provisório de Serviços, documento autorizado pelo Fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador do serviço contendo os dados de uma prestação de serviços que deverão ser informados ou transmitidos posteriormente ao Fisco Municipal quando não for possível a geração imediata da respectiva NFS-e..

• "Telefones": Informe os números de telefones para contato. É possível informar dois número diferentes.

• "Fax": Informe o número do FAX da empresa.

• "E-mail": Informe o e-mail da empresa, a informação desse campo será impressa no DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, é a impressão da nota fiscal eletrônica depois de autorizada. junto com os dados do remetente. OBS.: Quando a nota for do tipo "Integração NFS-e", a informação preenchida neste campo será considerada para que o e-mail do Prestador seja impresso na NFS-e/RPS.

• "Site": Informe o endereço de site da empresa, a informação desse campo será impressa no DANFE junto com os dados do remetente.

• "Endereço de entrega": Descrição do endereço completo para a entrega de materiais, equipamentos, entre outros. Para o caso do endereço ser o mesmo em que a empresa está localizada basta informar "O mesmo" neste campo.

• "Hora regional": Neste campo deve ser informada a quantidade de horas, positiva ou negativa, que existe de diferença entre o horário local e o horário de Brasília.

Esta informação será utilizada para a emissão de qualquer evento ocorrido na NF-e depois de sua emissão, por exemplo Carta de correção ou Cancelamento da nota. Esse recurso foi criado em concordância com a Norma Técnica NT2011.006b.

Ex.: Empresa localizada em Manaus que gerará o evento da CC-e deve informar a diferença de '-04:00', que é a quantidade de horas de diferença entre o horário local de Manaus e o horário de Brasília.

• "Vl. litro combustível": Informe o valor cobrado nas locações pelo valor do litro de combustível. Esse valor será apresentado na tela de Itens da remessa, compõe o preço da locação se o parâmetro "Preço de locação composto" estiver marcado.

• "CNPJ": Número do cadastro nacional de pessoa jurídica da empresa informado no momento da inclusão desta no sistema. Este campo não pode ser alterado, exceto com o usuário utilizado pelo suporte da Sisloc Softwares.

• "Inscrição estadual": Número da inscrição estadual da empresa informado no momento da inclusão desta no sistema, no caso de isento será informado a palavra "ISENTO" para que nos casos de emissão de nota fiscal eletrônica este não gere problemas. Este campo não pode ser alterado, exceto com o usuário utilizado pelo suporte da Sisloc Softwares.

• "Suframa Superintendência da Zona Franca de Manaus, é uma autarquia vinculada ao ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior que administra a zona franca de Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria de qualidade de vida das populações locais.": Informe o código identificador da Superintendência da Zona Franca de Manaus, caso a empresa possua. Este campo será utilizado na geração do EFD Escrituração Fiscal Digital, arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital - SPED a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração..

• "Indicador natureza PJ": Selecione o indicador da natureza para pessoa jurídica. Esta informação será utilizada na geração do arquivo EFD. Escolha entre: 00 - Sociedade empresária em geral / 01 - Sociedade cooperativa / 02 - Entidade sujeita ao PIS/PASEP exclusivamente com base na Folha de Salários. Esse campo não será apresentado para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

• "Tipo atividade": Selecione o indicar de atividade preponderante, este será utilizado para a geração do arquivo EFD. Escolha entre: 0 - Industrial ou equiparado a industrial / 1 - Prestador de serviços / 2 - Atividade de comércio / 3 - Atividade financeira / 4 - Atividade imobiliária / 9 - Outros. Esse campo não será apresentado para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

• "Insc. municipal": Número da inscrição municipal da empresa, caso não a possua, estará em branco. Este campo não pode ser alterado, exceto com o usuário utilizado pelo suporte da Sisloc Softwares.

• "Procurador": Informe o nome do procurador da empresa, o procurador, em sentido genérico, é qualquer pessoa que representa outra em algum negócio mediante a autorização escrita do representado.

• "Cargo": Informe o cargo que o procurador ocupa na empresa.

• "Documento": Informe o número do CPF ou C.I. do procurador da empresa.

• "Empresa no cad. de pessoa": Indica o cadastro de pessoa relacionado ao cadastro da empresa, esta indicação é obrigatória. Este relacionamento será utilizado principalmente para os casos de transferências entre empresas ou locação em comodato Contrato unilateral, gratuito, pelo qual alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) coisas infungíveis, para ser usada temporariamente e depois restituída. Uma vez que a coisa é infugível, gera para o comodatário a obrigação de restituir um corpo certo. No SISLOC este tipo de operação é realizada entre a matriz e suas filiais, no momento em que há um empréstimo de um equipamento de uma para outra e este será devolvido depois de determinado período de tempo., onde o destinatário e o emitente participam da mesma rede de empresa e são cadastras como tal no sistema. O campo ficará desabilitado para edição, sua alteração deve ser realizada via banco de dados, entre em contato com o suporte da Sisloc Softwares para auxilio neste procedimento.

• "Logotipo empresa": Neste campo será informado o caminho da pasta onde se encontra salva a logomarca da empresa, esta será utilizada na impressão dos relatórios, notas, etc. A resolução recomendada para a imagem a ser definida como logotipo é de 200x75. Clique no processo para selecionar o arquivo que contém a logo da empresa, selecione o arquivo correspondente e clique em "Abrir" o caminho será salvo no campo e ao realizar impressão de algum relatório, ou ainda na tela de avisos esta imagem poder ser visualizada.

• "Logotipo NFS-e": Neste campo será informado o caminho da pasta onde se encontra salva a logomarca da prefeitura, esta será utilizada na impressão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) e do Recibo Provisório de Serviços (RPS). Clique no processo para selecionar o arquivo que contém a logo da prefeitura, selecione o arquivo correspondente e clique em "Abrir" o caminho será salvo no campo e ao realizar impressão de NFS-e ou RPS esta imagem poder ser visualizada. Caso este campo não seja preenchido, será exibida a logomarca selecionada do campo "Logotipo empresa"..

Aba "Documentos"

Figura 4 - Tela de cadastro de Empresa, aba "2 Documentos"

Nesta tela serão informados os modelos de documentos configurados no sistema para cada tipo de operação descrita. Defina o tipo padrão de impressão (Padrão, HTML ou Modelo) e em frente a cada um dos campos selecione seu modelo, para mais informações sobre cada modelo configurado verifique o tópico de configurações deste manual.

Aba "Nota Fiscal"

Figura 5 - Tela de cadastro de Empresa, aba "3 Modelo NF"

Modelo NF

Nesta aba serão definidos, na seção "Modelo NF", os modelos de nota fiscal cadastrados para cada tipo de operação. Para mais informações sobre o cadastro de modelo de nota fiscal clique aqui.

• "Máscara RPS": Através deste campo é possível inserir algumas TAGs É uma informação variável, uma etiqueta que pode ser utilizada em diversos momentos no sistema. Ex: ser impresso o texto "Cliente: [Cliente (Nome)] no telefone [Cliente (Telefone)]". Nesse caso, será substituído pelo nome e o telefone do cliente ao ser impresso. que serão substituídos por seus respectivos valores no momento da emissão do RPS, no campo "Descrição do Serviço". As seguintes TAGs podem ser utilizadas:
  
  - [SERVICO]: descrição do serviço incluído na nota, essa também é impactada pelo campo de máscaras do produto e do serviço, no cadastro de modelo da nota fiscal;
  
  - [OBS_NF]: observações da nota fical;
  
  - [OBS_CFOP]: observações do cadastro do(s) CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Esses códigos representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual.(s) utilizados na nota;
  
  - [DT_VENCIMENTO]: data de vencimento da fatura gerada para a nota ou dependendo do campo "Vencimento contra apresentação" que consta na nota fiscal na aba "7-Cobrança, poderá imprimir o texto "Contra apresentação".
  
  - [VALOR_PARCELA]: valor da parcela da fatura.
  
  - [MATRICULA_CEI]: matrícula CEI Cadastro Específico do INSS, matrícula que deve ser realizada pelo responsável de obra de construção civil. No sistema, essa matrícula será utilizada principalmente no momento da entrega do equipamento na obra, a pessoa responsável pelo recebimento deve possuir estes documentos em mãos, pois o entregador só irá liberar a mercadoria se o recebedor estiver de posse e comprovar ser o responsável do recebimento. da nota fiscal (sem acento).
  
  - [ENDERECO_ENTREGA]:endereço de entrega dos equipamentos (endereço da obra). Ao utilizar esta tag neste campo, é importante retirar a mesma tag do cadastro de modelo de nota fiscal (aba Locação - máscara serviço). A diferença é que no cadastro do modelo o endereço pode vir impresso N vezes e ao colocar na máscara do RPS será impresso uma única vez.

Através do processo é possível testar as informações incluídas no campo "Máscara RPS".

• "Máscara NF-e": Neste campo deve ser configurado como serão geradas as informações adicionadas na nota fiscal eletrônica, ou seja, será impresso no campos "Dados Adicionais" do DANFE as informações configuradas neste campo. Este campo só será exibido na impressão do DANFE e não será salvo na tag do XML dos dados adicionais.

MDF-e/CT-e

Seção específica para configurar o registro de prestação de serviço de transporte.

• "RNTRC": Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga deve ser preenchido se a locadora tem este registro;

• "Tipo do Emitente MDF-e": Selecionar a opção padrão que será preenchida no campo "Tipo do emitente" ao incluir um MDF-e. As opções são 1 - Prestador de Serviço de Transporte e 2 - Transportador de Carga Própria;

• "Tipo de transportador": informe (se tiver) uma das três opções disponíveis;

Configurações de envio de nota fiscal por e-mail

Devem ser configuradas as informações do envio de e-mail automático da NF-e e DANFE diretamente através de um SMTP, depois de incluir as informações você pode efetuar o teste através do botão localizado em frente ao campo "Servidor SMTP", selecione a opção "Enviar e-mail de teste (SMTP)".

Os seguintes campos são exibidos para preenchimento:

• "Servidor SMTP": Campo de texto para informar o nome (endereço) do servidor onde o serviço SMTP está configurado. Se a opção "Enviar por SMTP" estiver marcada este campo será habilitado e de preenchimento obrigatório.

• "Autenticar usando SSL / TLS": marque para que seja utilizado para a autenticação com o servidor utilizando este protocolo de criptografia. Ao habilitar este campo será ativado os seguintes campos abaixo para serem também configurados:

• • "Tipo autenticação": este campo será habilitado e selecione uma das opções de protocolo e sua respectiva versão. Verifique com seu servidor qual deve ser utilizado;

  • "Usar autenticação SSL / TLS explícita": será informado este protocolo para comunicação com o servidor. Verifique com seu servidor se deve ser utilizado esta opção para o correto funcionamento;

• "Remetente": endereço de email utilizado como remetente;

• "Usuário": Campo de texto para informar o nome do usuário criado para acesso ao serviço SMTP. Se a opção "Enviar por SMTP" estiver marcada este campo será habilitado e de preenchimento obrigatório.

• "Senha": Campo de texto para informar a senha do usuário informado criada para acesso ao serviço SMTP. Se a opção "Enviar por SMTP" estiver marcada este campo será habilitado e de preenchimento obrigatório.

• "Copiar para": Campo de texto para informar o(s) e-mail(s) para o(s) qual(is) serão enviadas cópias da NF-e e DANFE. Pode ser informado um ou mais e-mails que devem ser separados por ';' (ponto e vírgula). Mesmo com a opção "Enviar por SMTP" marcada este campo não será obrigatório. Ao enviar um e-mail a cópia será enviada como "Cópia oculta" (quando o remetente não pode visualizar para quem foi enviada a cópia).

• "Confirmação de leitura": Marque para indicar que todos os e-mails enviados ao servidor SMTP possuirão confirmação de leitura do destinatário, assim ao receber o cliente deve confirmar a leitura. Só pode ser marcado caso o campo "Enviar por SMTP" estiver marcado e as configurações da aba "Geral", sub-aba "Configurações SMTP", estiverem preenchidas. Se o campo estiver marcado e não houver e-mail preenchido no campo "E-mail para receber confirmação de leitura", as confirmações serão encaminhadas à conta configurada no SMTP.

• "E-mail para receber  confirmação de leitura": Estará habilitado apenas se a opção "Confirmação de leitura" estiver marcada, defina um e-mail alternativo para o recebimento das confirmações de leituras solicitadas. Se a opção "Confirmação de leitura" estiver marcada e não houver e-mail preenchido neste campo, as confirmações serão encaminhadas à conta de usuário configurada no SMTP.

• "Envia item de serviço NFS-e": Por padrão este campo virá preenchido com "Sim", para que a a TAG "[SERVICO]" seja enviada no XML Extensible Markup Language é uma linguagem de notações de conhecimento global e padronizada, de forma que permite que diversas plataformas, idiomas e tecnologias consigam enviar e receber informações sendo facilmente lidas entre seus interlocutores. da nota, quando o item da lista de serviço for informado. Caso  item da lista de serviço não seja informado, este campo deverá ser preenchido com "Não". Atenção! Se o item da lista de serviço for informado e, mesmo assim, este campo for preenchido com "Não",  esta informação será enviada no XML da nota.

Aba "Ficha de locação"

Figura 6 - Tela de cadastro de Empresa, aba "4 Ficha de locação"

Nesta aba serão definidas as configurações padrões para a emissão de ficha de locação no sistema. Preencha os campos de acordo com as definições abaixo:

"Número da ficha de locação"

• "Prefixo": Informe os prefixos permitidos separados por vírgula (devem conter no máximo 3 caracteres). Este será utilizado para definir a numeração da ficha de locação, o primeiro prefixo informado será o padrão a ser sugerido na inserção da ficha de locação.

• "Tabela padrão": Selecione a tabela de preço padrão a ser utilizada na ficha de locação, para o sistema que possua controle de multiempresa este campo só aceitará as tabelas de preço que possuam vínculo com a empresa em questão e que tenham status "Ativa". Clique aqui para mais informações sobre a tabela de preço de locação.

• "NF devolução comodato": utilizado para informar o remetente e o destinatário da nota fiscal de devolução de comodato, podendo ser selecionado "Empresa ativa" ou "Cliente comodato".

• "Dest. devolução comodato": Selecione quem será o destinatário da nota fiscal de devolução de uma ficha de locação em comodato, as seguintes opções serão apresentadas:

• • "Empresa ativa": com essa opção, ao gerar uma nota fiscal de devolução para uma ficha de locação em comodato, esta será gerada com o destinatário igual à empresa que emitiu a nota de saída do equipamento (pessoa vinculada ao cadastro da empresa ativa).

  • "Cliente comodato": com essa opção, ao gerar uma nota fiscal de devolução, esta será gerada com o destinatário igual ao Cliente selecionado na ficha de locação (pessoa vinculada ao cadastro da empresa selecionada como Cliente da ficha).

"Impostos"

• "Regra": Selecione a configuração da regra para o cálculo do imposto da ficha de locação. Escolha entre:

• • "Considerar valores da ficha de locação": os campos de impostos serão preenchidos por padrão com os valores definidos na aba “Ficha de locação” do cadastro de empresa e podem ser modificados na ficha de locação, aba "Impostos".

  • "Considerar valores dos parâmetros gerais do sistema": os campos de impostos serão preenchidos por padrão da seguinte forma:

  - “Faturar mão-de-obra” = Mão-de-obra junto à locação;

  - “I.S.S. sobre locação” = marcado;

  - “Retenção de I.R.” = desmarcado;

  - “% Mão de obra” = 100,00000%;

  - “Alíquota I.S.S. (%)” = 0,00%

  Esses valores não podem ser modificados na ficha exceto se a regra for alterada para "Considerar valores da ficha de locação".

• "Faturar mão-de-obra": Selecione a forma como será gerado o valor da mão-de-obra no faturamento da locação, indica se a fatura do contrato deverá ser feita em uma única nota ou notas separadas:

• • "Mão-de-obra junto à locação": Indica que o valor da mão-de-obra será mostrado junto ao valor da locação, na mesma fatura.

  • "Mão-de-obra separada da locação": Indica que o valor da mão-de-obra e o valor da locação serão mostrados em faturas separadas. Neste caso, o usuário deve configurar através do campo "Modelo NF" da "Complemento" se os respectivos valores sairão em uma nota de débito ou em uma nota fiscal (estas devem estar previamente cadastradas).

Este campo só poderá ser modificado caso o parâmetro "Impostos" esteja definido como "Impostos definidos na ficha de locação".

• "Retenção IR Imposto de Renda": Marque para indicar que haverá retenção do imposto de renda sobre o valor da locação. Campo habilitado apenas se a opção selecionada no campo "Regra" for "Considerar valores da empresa".

• "% Mão de Obra": Informe o percentual do valor da locação a que se refere à mão de obra. Campo habilitado apenas se a opção selecionada no campo "Regra" for "Considerar valores da empresa".

• "Alíquota I.S.S. (%)": Informe o percentual da alíquota do imposto sobre serviço da ficha de locação. Campo habilitado apenas se a opção selecionada no campo "Regra" for "Considerar valores da empresa".

"Contrato"

• "Nome/Documento 1a testemunha" e "Nome/Documento 2a testemunha": Selecione o cadastro padrão relacionado às testemunhas do contrato de locação. Ao clicar no botão será aberta a tela de pesquisa do cadastro de pessoa, buscando todas as pessoas ativas do sistema. Para que este seja definido no momento da emissão do contrato basta deixar este campo em branco.

• "Imagem assinatura 1ª testemunha" e "Imagem assinatura 2ª testemunha": Informe o caminho onde estão localizadas as imagens das assinaturas das testemunhas, caso possuam. Utilize os processos para abrir a tela para seleção do arquivo com a imagem.

• "Imagem assinatura Empresa": Informe o caminho onde está localizada a imagem da assinatura da empresa, caso possua. Clique no botão para abrir a tela para seleção do arquivo com a imagem.

"Boletim de medição"

• "Imagem assinatura email": importar a imagem da assinatura que sairá automaticamente nos boletins de medição que serão enviados por email para os destinatários;

"Condição de pgto locação": Informe a condição de pagamento padrão para as locações efetuadas na empresa. Clique no botão e selecione a condição desejada.

"Vl. limite de indenização": Informe o valor limite de indenização para locação de equipamentos. Este campo sobrepõe a validação realizada do valor informado no cadastro de pessoa, ou seja:
- Quando este campo estiver zerado a validação do limite de indenização será realizada de acordo com o que foi informado no cadastro do cliente, no campo "Valor limite indenização", aba "Informações Adicionais";
- Quando o campo estiver preenchido a validação do limite de indenização será realizada de acordo com o valor informado, o que permite definir um limite de indenização geral, para todos os clientes, e não precisar alterar cadastro por cadastro quando o valor for alterado.

"Simulação financeira": Indica qual a simulação financeira da empresa, o mesmo deve ser criado antes na tela Cadastro/Simulação Financeira. Esse campo é importante e necessário para que na Ficha de locação seja possível executar  o processo "Simulação Financeira".

"Configurações de apontamento"

• "Apontamento": selecionar as configurações que foram realizadas nas "Configurações de apontamento", permitindo que cada empresa tenha uma configuração diferenciada quando utilizando o módulo "Medição Parte Diária Locação/Operador";

Aba "Recibo"

Figura 7 - Tela de cadastro de Empresa, aba "5 Recibo"

Nesta aba serão feitas as configurações dos recibos de Contas a Receber, Contas a Pagar e transferência da empresa.

• "Último número recibo Contas a Receber": Informe o número do último recibo Contas a Receber emitido, assim o próximo recibo seguirá a sequência a partir deste número.

• "Último número recibo Contas a Pagar": Informe o número do último recibo Contas a Pagar emitido, assim o próximo recibo seguirá a sequência a partir deste número.

• "Último número recibo transf.": Informe o número do último recibo de transferência entre empresas, assim o próximo recibo seguirá a sequência a partir deste número.

• "Espaço entre recibos (mm)": Informe o espaço, em milímetros, na impressão entre mais os recibos impressos em uma mesma página.

• "Imprimir borda": Selecione "Sim" para indicar que as bordas do recibo serão impressas.

• "Imagem assinatura empresa": Informe o caminho da imagem com a assinatura da empresa para o recibo. Clique no botão para abrir a tela para seleção do arquivo com a imagem.

• "Mensagens padrão"

• • "Contas a Pagar": Informe a mensagem padrão para ser impresso no campo "Referência" do recibo. Esta mensagem consiste de um texto livre com algumas chaves que serão substituídas na impressão. As chaves são:

  • • [ORIGEM]: será substituído pelo campo "Origem" do lançamento Contas a Pagar;

    • [DOCUMENTO]: será substituído pelo campo "Nº Documento" do lançamento Contas a Pagar;

    • [TIPO_DOC]: será substituído pelo campo "Tipo Documento" do lançamento Contas a Pagar;

    • [OBS]: será substituído pelo que foi digitado no campo "Histórico" do lançamento Contas a Pagar;

    • [VALOR_PREVISTO]: será substituído pelo campo "Valor previsto" do lançamento Contas a Pagar;

    • [VALOR_ACRESCIMOS]: será substituído pela somas dos campos de acréscimo do lançamento (juros, multa, despesas reembolsadas) do lançamento Contas a Pagar;

    • [VALOR_DESCONTO]: será substituído pelo campo "Desconto" do lançamento Contas a Pagar;

    • [VALOR_TOTAL]: será substituído pelo campo "Total" do lançamento Contas a Pagar;

    • [BOLETO]: será substituído pelo número do boleto relativo ao lançamento Contas a Pagar, este número estará no campo "Boleto" do lançamento.

Ex.: Poderá ser preenchido da seguinte maneira:

Valor [VALOR_PREVISTO] + Acréscimos [VALOR_ACRESCIMOS] - Desconto [VALOR_DESCONTO] = [VALOR_TOTAL].

Esta chave será preenchida da seguinte maneira:

Valor 495,00 + Acréscimos 8,00 - Desconto 10,00 = 493,00.

Clique no processo para realizar o teste da mensagem criada.

1. • "Contas a Receber": Informe a mensagem padrão para ser impresso no campo "Referência" do recibo. Esta mensagem consiste de um texto livre com algumas chaves que serão substituídas na impressão. As chaves são:

   • • [ORIGEM]: será substituído pelo campo "Origem" do lançamento Contas a Receber;

     • [DOCUMENTO]: será substituído pelo campo "Nº Documento" do lançamento Contas a Receber;

     • [TIPO_DOC]: será substituído pelo campo "Tipo Documento" do lançamento Contas a Receber;

     • [OBS]: será substituído pelo que foi digitado no campo "Histórico" do lançamento Contas a Receber;

     • [VALOR_PREVISTO]: será substituído pelo campo "Valor previsto" do lançamento Contas a Receber;

     • [VALOR_ACRESCIMOS]: será substituído pela somas dos campos de acréscimo do lançamento (juros, multa, despesas reembolsadas) do lançamento Contas a Receber;

     • [VALOR_DESCONTO]: será substituído pelo campo "Desconto" do lançamento Contas a Receber;

     • [VALOR_TOTAL]: será substituído pelo campo "Total" do lançamento Contas a Receber;

     • [BOLETO]: será substituído pelo número do boleto relativo ao lançamento Contas a Receber, este número estará no campo "Boleto" do lançamento.

Ex.: Poderá ser preenchido da seguinte maneira:

[ORIGEM] conforme [TIPO_DOC], [DOCUMENTO]. Nº boleto [BOLETO] - [OBS].

Esta chave será preenchida da seguinte maneira:

Locação nº "0000" conforme Nota Fiscal, 123. Nº boleto 456 - Observações do histórico.

Clique no processo para realizar o teste da mensagem criada.

Aba "Integração contábil"

Figura 8 - Tela de cadastro de Empresa, aba "6 Integração contábil'

Esta aba será apresentada apenas se houver integração contábil habilitada ou o módulo Contábil no sistema. Os seguintes campos serão apresentados:

• "Código da empresa": utilizado na exportação de lançamentos contábeis do sistema. Esta informação irá representar a empresa (filial) em uma exportação de arquivo para integração ou ainda dentre outras exportações que o sistema realiza.

• "Sequência de lote": campo apresentado quando a integração EBS Cordilheira estiver configurada, neste campo deve ser informada a sequência a ser seguida para a criação do lote de exportação;

• "C.R. para contas resultado": se SIM instrui que centro de resultado passa a ser obrigatório em contas de resultado.
  Ao clicar no "raio" abre-se a tela para a configuração e veja na imagem abaixo que o "Centro de resultado padrão" fica desabilitado nesta situação. Se informar NÃO o campo "Centro de resultado padrão" fica habilitado e se informa um centro de resultado padrão.

Figura 9 - Tela para configuração do centro de resultado para contas resultado

• "Lançto contábil automático": utilizado para ligar ou não a movimentação automática na empresa selecionada. Lembrando que ao ligar nos parâmetros gerais, todas as empresas serão ligadas. Caso seja necessário pode-se desligar  somente algumas

Aba "Tributação"

Figura 10 - Tela de cadastro de Empresa, aba "7 Tributação"

Nesta aba serão inseridas as informações de tributação da empresa, preencha os campos conforme detalhamento abaixo:

• "Regime tributário": Informe a qual regime tributário a empresa segue. Tributo é o ônus compulsório , criado e gerido pelo Estado, visando o custeio de serviços públicos. O regime tributário é um conjunto de leis que rege a tributação de uma nação. Escolha entre:

  1. • "Simples nacional": Regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na lei complementar nº 123 de 14.12.2006, aplicável às Micro-empresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01.07.2007. Considera-se ME, para efeito do Simples Nacional, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equipada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$240.000,00. Considera-se EPP, para efeito do Simples Nacional, a empresa, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$240.00 e igual ou inferior a R$2.400.000,00. Essa opção não será apresentada para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

     Fonte: Receita federal.

1. 1. • "Simples nacional - excesso de sublimite da receita bruta": Esta opção é semelhante ao Simples Nacional, porém alguns Estados podem optar pela aplicação de limites diferenciados (sublimites) de receita bruta (de até R$1.200.000,00 ou de até R$1.800.000,00) conforme sua participação anual no Produto Interno Bruto brasileiro, apenas para efeito de recolhimento do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa. em seus respectivos territórios. Essa opção não será apresentada para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

      Fonte: Receita federal.

1. 1. • "Regime normal": A empresa enquadrada neste regime tributário recolhe usualmente os impostos PIS/PASEP, COFINS, IPI Impostos sobre Produtos Industrializados, ICMS, ISS, CSLL, IRPJ, INSS, etc. É importante ressaltar que cada imposto possui uma legislação específica que define a base de cálculo, a forma de cálculo e também os setores econômicos com alíquota mais elevado ou reduzida.

Para que definir a opção que será selecionado neste campo consulte a contabilidade da empresa para mais informações.

As empresas optantes pelo Simples Nacional (normal) deverão, obrigatoriamente, preencher os códigos CSOSN que a empresa utiliza na aba "Tributação" neste cadastro de Empresa.

Esses códigos serão utilizados na emissão de nota fiscal eletrônica e o campo só será habilitado caso o módulo de Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica de Serviços esteja habilitado, entre em contato com o suporte da Sisloc Softwares para mais informações sobre a habilitação do mesmo.

• "Incidência tributária":  Selecione a regra de configuração de PIS/COFINS para importação do XML de Compra.

• "Regime especial de tributação": Selecione qual o regime especial de tributação a empresa participa. O regime especial de tributação é a modalidade de tributação onde determinado setor de atividade ou até atividade empresarial tem uma forma diferenciada de aplicação tributária em relação aos demais contribuintes. Esses regimes podem ser, também, decorrentes de incentivos fiscais estaduais ou municipais. Escolha entre:

• 1. • "---Não informado---": Para os casos que a empresa não possua o regime especial.

     • "Microempresa Municipal": Neste regime é estabelecido um tratamento tributário diferenciado e menos oneroso para os contribuintes do ISS. O principal requisito para adesão do regime é o faturamento da empresa. Com base nele o contribuinte poderá obter um desconto no valor do imposto ou até mesmo a dispensa integral do seu recolhimento.

     • "Estimativa": O contribuinte é enquadrado neste regime a critério do fisco municipal, são determinados por alguns códigos especiais de serviços. O contribuinte deste regime tem por obrigação anual entregar  a DAME (Declaração Anual do Movimento Econômico).

     • "Sociedade de Profissionais": Considera-se sociedade de profissionais as sociedades prestadoras de serviços quando formadas por profissionais (sócios, empregados ou não) habilitados ao exercício da mesma atividade, que prestem serviços de forma pessoal e assumam responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica.

     • "Cooperativa": Considera-se cooperativa uma sociedade cujo objetivo principal consiste na prestação de serviço ou desenvolvimento de produtos. Tem como objetivo colocar os produtos e serviços de seus cooperados no mercado em condições mais vantajosas do que eles teriam isoladamente. Nessas condições a cooperativa pode ser entendida como uma 'empresa' que presta serviços aos seus cooperados.

     • "MEI - Simples Nacional": Considera-se MEI, o empreendedor individual que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$36.000,00 por ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria.

     Fonte: Portal do Empreendedor.

     • "ME EPP - Simples Nacional": Considera-se ME, para efeito do Simples Nacional, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00. Considera-se EPP, para efeito do Simples Nacional, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00.

     Fonte: Receita federal.

O campo só será habilitado caso o módulo de Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica de Serviços esteja habilitado, entre em contato com o suporte da Sisloc Softwares para mais informações sobre a habilitação do mesmo.

• "Incentivador cultural": Selecione "Sim" caso a empresa possua algum projeto de incentivo cultural. Consulte a contabilidade da empresa para mais informações sobre o que será selecionado neste campo. Este campo será habilitado apenas se o módulo de Nota Fiscal de Serviços estiver habilitado, entre em contato com o suporte da Sisloc Softwares para mais informações sobre o erro.

• "Calcular desoneração ICMS": Define se o ICMS desonerado será calculado.

"Alíquotas"

• "% PIS apuração": Informe o percentual do PIS cobrado nas operações da empresa, utilizado no lucro presumido ou real. Esse percentual será utilizado na geração da nota fiscal para calcular o valor do PIS, será calculado apenas se o usuário informar no cadastro de natureza de operação, campo "Tributação", a opção "1 - Operação Tributável".

• "% COFINS apuração": Informe o percentual do COFINS cobrado na empresa, utilizado também no lucro presumido ou real. Esse percentual será utilizado na geração da nota fiscal para calcular o valor do COFINS. Este percentual será calculado somente se o usuário informar no cadastro de natureza de operação, campo "Tributação" a opção "1 - Operação Tributável".

• "% PIS importação": Informe o percentual do PIS cobrado nas notas de importação. Será utilizado nas notas de importação e é obrigatório, pois tem valor independente do regime tributário (presumido ou real).

• "% COFINS importação": Informe o percentual do COFINS cobrado nas notas de importação. Será utilizado nas notas de importação e é obrigatório, pois tem valor independente do regime tributário (presumido ou real).

• "% INSS sobre receita bruta": Informe o percentual para que o sistema efetue o cálculo do INSS que comporá a soma dos tributos na emissão da nota fiscal. Esse campo não será apresentado para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

A seção "Simples Nacional" será habilitada apenas se o campo "Regime tributário" for diferente de "Regime normal". Esse campo não será apresentado para o produto/módulo "Sisloc Caçamba":

• "Início vig. simples nacional": Informe a data de início da vigência do regime de simples nacional para a empresa.

• "% ICMS adquirido de terc.": Informe o percentual do ICMS no simples nacional para ser utilizado em produtos adquiridos de terceiros. Se a empresa passar do Simples Nacional para o Regime Normal este campo ficará como valor "0,00". Antigo campo "ICMS (%) artigo 23 da LC 123" - Informe o percentual padrão do ICMS cobrado nas operações da empresa com regimes diferenciados, verifique com a contabilidade sobre o que informar neste campo.

Art Anotação de Responsabilidade Técnica, é o instrumento através do qual o profissional registra as atividades técnicas solicitadas através de contratos para o qual o mesmo foi contratado. É um documento constituído por formulário padrão a ser preenchido através do sistema CREANET Profissonal, cujo preenchimento é de responsabilidade do profissional devidamente habilitado com registro/visto no CREA. A ART define, para efeitos legais, o responsável técnico pela execução de obras/serviços e dá oportunidade, para os profissionais, de registrar suas obras ou serviços, cargos ou funções. No sistema, essa anotação será utilizada principalmente no momento da entrega do equipamento na obra, a pessoa responsável pelo recebimento deve possuir estes documentos em mãos, pois o entregador só irá liberar a mercadoria se o recebedor estiver de posse e comprovar ser o responsável do recebimento.. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. § 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições. § 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação. § 3º Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo corresponderá ao percentual de ICMS referente à menor alíquota prevista nos Anexos I ou II desta Lei Complementar. § 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo quando: I - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais; II - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que trata o § 2º deste artigo no documento fiscal; III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês da operação. IV - o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei Complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês. § 5º Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido às pessoas jurídicas e àquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da procedência dessas mercadorias. § 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo Fonte: Planalto

• "% ICMS fabri. própr. ou imp.": Informe o percentual do ICMS no simples nacional para ser utilizado em produtos de fabricação própria ou importados.

• "% IPI do simples nacional": Informe o percentual do IPI no simples nacional.

• "Estabelecimento suj. ao RPA": Informe "Sim" ou "Não" para indicar se a empresa está sujeita ao RPA (Regime periódico de aprovação). Empresas que se enquadram neste regime devem emitir o arquivo com as notas fiscais paulistas no máximo quatro dias após a emissão das notas, desde que as mesmas sejam do modelo 1/1A. Verifique com a contabilidade da empresa se a mesma está sujeito a este regime. Esse campo não será apresentado para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

• "Dispensa ST": Informação de regime especial. Indique se aplica ou não os cálculos da substituição tributária quando necessário. O valor padrão para este campo é "Não".

• "Diferimento Pelo dicionário, o diferimento é o ato ou efeito de diferir, adiamento, prorrogação, protelação... O diferimento implica na prática que adia o pagamento do imposto devido em uma etapa, transferindo-o para uma etapa anterior; daí decorrendo que o recolhimento será de responsabilidade do contribuinte para o qual, ao receber a mercadoria, é encerrada a fase do diferimento. Essa modalidade pode ser considerada uma forma de substituição tributária, a antecedente, na qual o imposto será pago por um terceira pessoa, sendo ela a responsável pelo recolhimento do imposto dos contribuintes envolvidos nas etapas anteriores. O pagamento do imposto não é dispensado, de fato, visto que num determinado momento ou etapa ele será cobrado.": Informação da utilização de diferimento para o abatimento da base de cálculo do ICMS. Indique se utiliza ou não conforme regra contábil da empresa. O valor padrão para este campo é "Não", caso possua diferimento ao emitir a nota o cadastro de ICMS será acessado e o percentual do diferimento será utilizado, se não houver percentual de diferimento será buscada a redução da base.

• "Importado com ST": Informação do recolhimento da substituição tributária na importação, indique se a ST é ou não recolhida. O valor padrão para este campo é "Não", caso a opção escolhida seja "Sim" o contribuinte assumirá a condição de substituído na hora da venda, esta verificação será feita para obtenção do CFOP da operação. Este campo é necessário, pois, atualmente, em MG deve-se recolher o ICMS ST no desembaraço e em SP não (caso específico, porém pode ser que outros Estados passem a seguir tal regra).

• "Contribuinte IPI": Informação da contribuição do IPI, indique se a empresa é contribuinte do IPI ou não. Este campo será utilizado para identificar o código da situação tributária, cálculo e destaque do IPI na geração da nota fiscal.

• "Apres. do arquivo": Informe o perfil de apresentação do arquivo, conforme definido pelo Fisco Estadual para o informante da EFD. O arquivo será rejeitado se o declarante informar a EFD em perfil diferente do estabelecido. Escolha entre "Perfil A", "Perfil B" ou "Perfil C", o perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados. Regra geral, o perfil "A" determina a apresentação dos registros mais detalhados e o perfil "B" trata as informações de forma sintética VISÃO RELATÓRIO: relatório resumido. VISÃO CONTÁBIL: É a conta que recebe o somatório das contas Analíticas e que nunca recebe lançamentos diretamente. (totalizações por período: diário e mensal). O perfil "C", embora existente no layout, ainda não foi implementado e se selecionado neste campo o sistema não irá gerar dados no arquivo do EFD Fiscal. Esse campo não será apresentado para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

Na seção "Relação de correspondência entre CST Código de Situação Tributária e CSOSN" informe as correspondências entre os códigos de situação tributárias para o regime normal e os códigos de situação da operação para simples nacional. Cada CST terá um correspondente CSOSN. Este relação deve ser informada apenas se o campo "Regime tributário" for diferente de "Regime normal". Essa seção não será apresentada para o produto/módulo "Sisloc Caçamba".

Para os CSTs 00, 10, 20 , 30 e 70 poderá ser informado o CSOSN para destinatários do Regime Normal e destinatário do Simples Nacional/Não Contribuintes.

Ao efetuar a geração da nota fiscal pelo pedido de venda será realizado o tratamento do CSOSN da seguinte maneira:

* Para operações de Comercialização ou Industrialização (Campo: Finalidade) e com destinatário classificado no Regime Normal (Campo: Tipo de tributação no cadastro de pessoa como Sociedade Civil, Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Real estimado obrigatório, Lucro Real estimado opcional), o Sisloc deverá buscar o CSOSN da coluna de Contribuinte (esquerda);

* Para operações de Comercialização ou Aplicação Final (Campo: Finalidade) e com destinatário classificados como Simples ou Não Contribuinte (Campo: Tipo de tributação no cadastro de pessoa como Simples Nacional ou no Contribuinte ICMS = Não), o Sisloc deverá buscar o CSOSN da coluna de Simples/Não Contrib. (direita). As operações que utilizarem a coluna de Simples/Não Contrib. deverão desconsiderar a observação do CFOP (referente às informações da LC123).

Para a geração da nota fiscal pelas operações: venda de balcão, pedido de compra, venda de mercadoria, indenização de locados, o tratamento do CSOSN será:

* Para operações em que o destinatário está classificado no Regime Normal (Campo: Tipo de tributação no cadastro de pessoa como Sociedade Civil, Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Real estimado obrigatório, Lucro Real estimado opcional ), o Sisloc deverá buscar o CSOSN da coluna Contribuinte (esquerda);

* Para operações em que o destinatário está classificado como Simples Nacional ou Não Contribuinte (Campo: Tipo de tributação no cadastro de pessoa como Simples Nacional ou no Contribuinte ICMS = Não), o Sisloc deverá buscar o CSOSN da coluna Simples/Não Contrib. (direita). As operações que utilizarem a coluna de Simples/Não Contrib. deverão desconsiderar a observação do CFOP (referente às informações da LC123);

Ao realizar a importação do XML de Compra, o sistema verificará a tag <CRT> do emissor da NFe. Desta forma, o sistema atua da seguinte forma:

Aba "Inscrição Estadual ST"

Figura 11 - Tela de cadastro de Empresa, aba "8 Inscrição Estadual ST"

Esta aba será utilizada para cadastrar a empresa com inscrições estaduais diferentes, pois toda empresa pode ter um IE para cada Estado, podendo ser feito o diferencial de ICMS. Esta aba será apenas informativa, futuramente será utilizada para a geração da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais). A restrição observada neste cadastro é que, por lei, uma empresa não poderá ter duas IEs para o mesmo Estado, ao tentar fazer tal cadastro o sistema não permitirá sua gravação.

A aba contém os seguintes campos:

• "UF": Estado da empresa com esta inscrição.

• "Inscrição estadual": Número da IE para este Estado.

Aba "EFD Fiscal"

Figura 12 - Tela de cadastro de Empresa, aba "9 EFD Fiscal"

Nesta aba devem ser informados os dados para a geração do arquivo EFD. Os seguintes campos serão exibidos:

• "Data início": Informe a data de início da vigência do registro para o EFD.

• "Signatário": Informe o responsável pela empresa, aquela pessoa que responde pela empresa.

• "Contador": Informe o contador responsável pela empresa, aquela pessoa que responde pela área contábil da empresa.

• "Tipo tributação": Selecione o tipo de tributação da empresa, escolha entre: 0 - Não informado / 7 - Pessoa física / 6 - Sociedade civil / 1 - Lucro presumido / 3 - Lucro real / 4 - Lucro real estimado obrigatório / 5 - Lucro real estimado opcional / 8 - ME - SIMPLES / 9 - EPP SIMPLES / S - SUPER SIMPLES.

• "Incidência tributária": Selecione o código indicador da incidência tributária no período, escolha entre: 1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não cumulativo / 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo / 3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.

• "Método": Selecione o código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não cumulativo, escolha entre: 1 - Método de Apropriação Direta / 2 - Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta). Este campo será habilitado apenas se o código de incidência tributária estiver selecionado como "1" ou "3".

• "Tipo contribuição": Selecione o código indicador do tipo de contribuição apurada no período, escolha entre: 1 - Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica / 2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto).

• "Escrituração/apuração": Selecione o código indicador do critério de escrituração e apuração adotado, no caso de incidência exclusivamente no regime cumulativo (incidência tributária = "2"), pela pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido, escolha entre: 1 - Regime de Caixa - Escrituração consolidada (Registro F500) / 2 - Regime de Competência - Escrituração consolidada (Registro F550) / 9 - Regime de Competência - Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos 'A', 'C', 'D' e 'F'. Este campo será habilitado apenas se o tipo de tributação estiver selecionado com a opção "1 - Lucro presumido".

• "Tipo de geração - Bloco K": Selecione o tipo de geração do Bloco K, escolha entre:
  
  1 - Apenas Estoque (K200 e K280): o Sisloc gerará para o Bloco K apenas os registros K200 e K280, não gerando informações dos outros registros referentes ao Bloco K;
  
  2 - Escrituração Completa: o Sisloc gerará todos os registros para o Bloco K, não se limitando apenas aos registros referentes ao estoque (K200 e K280).

Processo

Este processo permite definir qual(is) almoxarifado(s) será(ão) considerado(s) para geração dos registros K200 do SPED Fiscal. Ao executá-lo, será exibida a listagem de almoxarifado, conforme imagem abaixo:

Figura 13 - Tela para seleção dos almoxarifados que terão
as quantidades exportados no EFD Fiscal

Selecione o(s) almoxarifado(s) que deve(m) ser exportado(s) e clique em .

Aba "EFD Reinf"

Figura 14 - Tela de cadastro de Empresa, aba "10 EFD Reinf"

Nesta aba devem ser informados os dados para a geração do arquivo EFD Reinf. Os seguintes campos serão exibidos:

• "Gera EFD-Reinf": Informe se a empresa gerará as informações referentes ao EFD Reinf.

• "Classificação Tributária": Informe o código correspondente à classificação tributária do contribuinte.

• "Empresa Obrigada à ECD": Informe a obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD (Escrituração Contábil Digital). Escolha entre "Empresa Não obrigada à ECD" e "Empresa obrigada à ECD".

• "Ind. de Deson. Folha CPRB": Indicativo de desoneração da Folha de Pagamento. Escolha entre "Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações" e "Não aplicável".

• "Ind. de Exis. de Acor. Inter. Isen. de Multa": Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa.

• "Ind. da Sit. da Pes. Jurídica": Indicativa da situação da pessoa jurídica. Selecione uma das opções: "Cisão", "Extinção", "Fusão", "Incorporação" e "Situação Normal".

• "Contato no Contribuinte": Selecione o cadastro de pessoa correspondente ao contato do contribuinte.

• "Identificação do Ambiente": Selecione o ambiente do envio das informações. Escolha entre "Produção" e "Produção restrita" (ambiente de homologação).

• Sessão Certificado: Nesta sessão serão exibidas as informações referentes ao certificado digital que será utilizado para assinatura dos registros eletrônicos. Este certificado deve ser adquirido por empresas especializadas e autorizadas pela SEFAZ a efetuar comercialização deste, a instalação e configuração do certificado digital é de responsabilidade da empresa, a Sisloc não presta esse tipo de serviço. Utilize o processo para selecionar o certificado. Ao selecionar os campos "Nº certificado digital" e "Dt. expiração certificado" serão preenchidos automaticamente. Informe manualmente os campos "Diretório do certificado" (diretório em que está armazenado o certificado digital com extensão PFX) e "Senha" do certificado digital utilizado.

• Sessão Proxy: Nesta sessão serão exibidas as informações de Proxy, caso tenham sido configuradas. Para configurar ou alterar as informações já inseridas utilize o processo .

Aba "Custom" e Aba "Portal"

Nesta seção são encontradas informações de módulos específicos e não serão tratados neste manual.

Aba "Parâmetros Empresa"

Figura 15 - Tela de cadastro de Empresa, aba "12 Parâmetros por Empresa"

Nesta seção estão algumas informações que irão orientar o funcionamento de processos para cada empresa.

• "Checklist remessa Locação": Se esta este campo estiver com a informação "SIM" será exigido o preenchimento e conclusão de um checklist no processo de expedição do equipamento na remessa.

• "Checklist devolução Locação":Se esta este campo estiver com a informação "SIM" será exigido o preenchimento e conclusão de um checklist no processo de recepção do equipamento na devolução.

• Checklist levantamento OM":Se esta este campo estiver com a informação "SIM" será exigido o preenchimento e conclusão de um checklist para o processo de concluir o levantamento da ordem de manutenção.

• Checklist execução OM": Se esta este campo estiver com a informação "SIM" será exigido o preenchimento e conclusão de um checklist para concluir o processo de execução da ordem de manutenção.

• Expiração do Checklist (dias): Define a validade de um checklist já preenchido e concluído para vincular à uma remessa, devolução ou ordem de manutenção. Neste campo deve ser informada a quantidade de dias que o checklist ficará disponível para ser aproveitado (vinculado) em uma remessa, devolução ou manutenção. Quando um checklist estiver aberto em uma data superior a quantidade de dias de expiração, por exemplo a expiração é de 7 dias e o registro foi gerado no dia 19 e hoje é dia 27, existem 8 dias de diferença entre o dia de abertura e a data atual, e for criada uma remessa, devolução ou manutenção o vínculo entre esse checklist e a operação não poderá ser efetuado uma vez que os dias de expiração já foram ultrapassados.

• "Produção automática": O default é NÃO. Caso esteja sim, habilita também o parâmetro "Almox. padrão OP autom." permitindo para esta empresa utilizar o processo de Produção automática através do Pedido de Venda e os Produtos configurados para este fim. Maiores detalhes clique aqui.;

• Almox. padrão-Em fabricação: Informe nesse campo qual almoxarifado para os patrimônios com o status "Em fabricação".

• "Código Coletas Online": Informe o código da prefeitura no cadastro do Coletas Online. Este campo apenas estará visível se o módulo "Integração Coletas Online (Caçamba)" for contratado.

• "Almox. padrão OP autom.": Este parâmetro somente estará visível se o parâmetro "Produção automática" estiver informado SIM. Este parâmetro informa ao SISLOC o almoxarifado padrão para onde será direcionado a requisição de materiais.  Somente listará almoxarifados do tipo 200 - Venda.

• "Pessoa aut. download xml": Neste campo deverá ser informado a pessoa, seja física ou jurídica, que terá sempre autorização para baixar os XML relativo a NF-e ou ao MDF-e. Normalmente, é o responsável pela contabilidade da locadora. Os dados desta pessoa serão enviados automaticamente no XML, no grupo de autorizadores do XML tanto da NF-e como da DAMDF-e.
  O envio deste grupo é obrigatório para emissores de NF-e no estado da Bahia.

• "Imprimir NF-e sem data de Entrada/Saída": permite imprimir a NF-e sem ter informado a data de entrada/saída;
• • "Prefeitura": informar a Prefeitura da cidade. Esta tem a finalidade de buscar automaticamente a conta do Plano Contábil referente a Prefeitura informado no cadastro de Pessoa;
• "Parâmetros de venda": vincular a tabela de preço padrão a ser utilizado por esta empresa. Há as seguintes restrições para selecionar uma tabela de preço padrão para a empresa:

• 1. • Estiverem marcadas como ativas em "Tabela de preço";

     • Possuem o usuário logado selecionado em "Tabela de preço";

     • Possuem a empresa logada selecionada em "Tabela de preço";

     • Não possuem vigência informada em "Tabela de preço";

     • Não possuem tabela base em "Tabela de preço";

     • Não estão marcadas como tabela padrão no cadastro de um cliente;

     • Uma empresa poderá ter somente uma tabela de preço padrão. Maiores detalhes clique aqui;

• "Quantidade dígitos telefone": define a quantidade máxima de dígitos do telefone para emissão de NFS-e.
  
• "Possui zeros à dir. CNAE": informe se o CNAE utilizado para emissão de NFS-e possui zeros à direita do CNAE.
  
• "Quantidade dígitos CNAE": informe quantos dígitos possui o CNAE utilizado para emissão de NFS-e.
  
• "Casas decimais Alíquota ISS": define a quantidade de casas decimais utilizadas na alíquota de ISS para emissão de nota fiscal de serviço.
  
• "Possui caracteres de pontuação": informe se o "Item Lista de Serviço" possui caracteres de pontuação.
  
• "Possui zeros à esquerda": informe se o "Item Lista de Serviço" possui zeros à esquerda.
  
• "Código empresa": utilizado nas integrações fiscais Nasajon e Fiscal Fortes sendo que para a primeira deve ser informado no máximo código de 8 caracteres e para a segunda no máximo 15 caracteres;

• "Regime PIS/COFINS": específico para a integração Nasajon onde se deve selecionar uma das opções;

• Ordem de Manutenção - Informações para geração de uma OM (% mão de obra e alíquota ISS (%)):

a) Se estiver configurado como "Considerar os valores dos parâmetros gerais", o Sisloc considera os valores que foram parametrizados nos parâmetros gerais para gerar a OM avulsa; b) Se o campo estiver configurado como "Considerar os valores dos parâmetros por empresa", o Sisloc considera os valores que foram configurados nos campos % mão de obra e Alíquota ISS (%) da aba Parâmetros por Empresa;

b) Para as ordens de manutenção geradas a partir de uma ficha de locação, o Sisloc busca a parametrização realizada na ficha de locação para gerar ou não informações de ISS;

• IBPT - "Token": Esta informação é utilizada no processo de Importar Impostos da Tabela IBPT via API (Conexão Webservice).
  
• "Dias bloq. clientes inadimplentes": permite informar a quantidade de dias a partir da data de vencimento do CAR para realizar o bloqueio de clientes no cadastro de pessoa;
  
• URL API: Este campo aparece e é utilizado apenas quando o módulo Integração de Contrato está habilitado. Deverá ser preenchido com o endereço da URL da API da integração de contratos entre Sisloc e sistema Autentique;
  
• Token: Este campo aparece e é utilizado apenas quando o módulo Integração de Contrato está habilitado. Deverá ser preenchido com o código do Token fornecido pelo Sistema Autentique. O Token informado neste campo será utilizado caso não tenha nenhum parametrização no cadastro do usuário;

Processo "Serasa"

Caso o módulo de Integração Serasa esteja habilitado no sistema será possível observar o processo que será utilizado para efetuar a configuração para utilização desta integração.

Ao clicar no processo será exibida a tela para inserção das informações sobre o contrato:

Figura 16 - Tela de cadastro do Contrato Serasa

Os seguintes campos serão exibidos:

• "ID": Número de identificação do contrato, este será gerado pelo sistema sequencialmente.

• "Empresa": Será exibido o nome da empresa através da qual o processo foi acessado.

• "Dt. Ativação": Informe a data de ativação do módulo de integração com Serasa, será utilizada para compor o período da geração de remessa.

• "Periodicidade": Período para envio da remessa, os seguintes períodos podem ser escolhidos: "Diário", "Semanal", "Quinzenal" e "Mensal", será utilizado para compor o período da geração de remessa. Este período é definido no contrato firmado entre a Serasa e a Empresa.

• "Diretório de remessa": Informe o caminho do diretório (pasta) onde serão armazenados os arquivos de remessas geradas.

• "Diretório de retorno": Informe o caminho do diretório (pasta) onde serão armazenados os arquivos de retornos a serem processados.

• "Diretório de conciliação": Informe o caminho do diretório (pasta) onde serão armazenados os arquivos de conciliação a serem processados.

• "Dt. última remessa": Será preenchido pelo sistema automaticamente no momento em que a remessa for gerada.

• "Dt. último retorno": Será preenchido pelo sistema automaticamente no momento em que o retorno for processado.

• "Dt. última conciliação": Será preenchido pelo sistema automaticamente no momento em que a conciliação for processada.

Depois de informar os dados clique no botão para salvar as informações.

Processo "Contas contábeis"

O processo está localizado na aba 10 Parâmetros por Empresa e será exibido se o módulo Exportação EFD Contribuições estiver habilitado. Através dele é possível cadastrar as contas contábeis que serão enviadas para o EFD Contribuições.

Ao clicar no processo será exibida a tela para inserção das informações sobre a conta:

Figura 17 - Processo "Contas Contábeis"

Clique no botão para incluir uma nova conta contábil e insira as informações necessárias:

• "Cód. natureza conta": informe o código Código da Natureza da Conta. Escolha uma das opções:

• 01 - Contas de Ativo;

• 02 - Contas de Passivo;

• 03 - Patrimônio líquido;

• 04 - Contas de resultado;

• 05 - Contas de compensação;

• 09 - Outros;

• "Tipo da conta": informe se o indicador do tipo de conta é "S - Sintética" ou "A - Analítica";

• "Nível da conta": campo numérico para informar o nível da conta analítica;

• "Código da conta": informe o código da conta analítica;

• "Nome da conta": informe o nome da conta analítica;

• "Cód. conta relacionada": informe o código da conta correlacionada no Plano de Contas Referenciado.

• "CNPJ": informe o CNPJ do estabelecimento.

Após a inserção da(s) conta(s) contábil(eis) clicar no botão para gravar.