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Contas a Pagar

Disponível para:

Para uma eficiente gestão financeira da empresa é necessário implantar alguns controles gerenciais que forneçam informações, possibilitando o planejamento de suas atividades e controle de seus resultados.

O controle de contas a pagar fornece informações sobre os débitos da empresa, utilizadas para tomada de decisões sobre os compromissos que representam o desembolso de recursos.

A tela de Contas a Pagar será utilizada para armazenar os lançamentos a pagar (liquidados e em aberto) da empresa.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Contas a Pagar -> Contas a Pagar", é aberta a tela "Contas a Pagar" mostrando a listagem dos lançamentos a Pagar do sistema, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem do cadastro de Contas a Pagar

Através desta tela você pode Adicionar, Excluir ou Imprimir títulos de Contas a Pagar. Se precisar selecionar mais de um título utilize a primeira coluna da listagem selecionando os registros desejados e execute o processo.

Processos da tela

Além da funcionalidade de consulta desta tela (clique aqui para mais informações sobre telas de consulta do sistema), existe as opções para mostrar o histórico e a classificação financeira de cada lançamento. Para isso basta clicar nos processos e localizados do lado direito, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 2 - Listagem de lançamentos de Contas a Pagar com foco nas opções "Histórico" e "Classificação Financeira"

Outra funcionalidade da tela de listagem é a possibilidade de efetuar várias liquidações em um único processo. Para isso, selecione os títulos desejados na tela de listagem e clique no processo . Será aberta uma tela com os títulos a serem liquidados,  conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 3 - Tela para indicar os títulos a pagar

Nesta tela serão listados todos os lançamentos de contas a pagar que foram selecionados na listagem de contas a pagar.

Para processar a liquidação, é necessário preencher as seguintes informações da tela:

• "Conta": Selecione a conta de onde o dinheiro será debitado para efetuar o pagamento, serão listadas apenas as contas na quais o usuário possuir acesso liberado. Ao efetuar a baixa será criado um único lançamento com todos que selecionados dentro desta conta.

• "Tipo Docto": Selecione qual o tipo de documento será utilizado para efetuar a baixa do lançamento. Serão listados todos os tipos de documentos existentes no sistema.

• "Nº Docto": Informe o número do documento a ser criado para a baixa.

• "Forma de Pagto": Selecione a forma de pagamento dos lançamentos selecionados.

• "Tipo Cobrança": Selecione o tipo de cobrança do lançamento em caso de atraso, para manter a informação atual do lançamento escolha a opção "[Manter os atuais]".

• "Nº Cheque": Informe o número do cheque utilizado para pagamento, este campo ficará habilitado apenas se a opção selecionada no campo "Forma de Pagto" for "Cheque".

• "Favorecido": Informe o nome do favorecido do cheque, este campo ficará habilitado apenas se a opção selecionada no campo "Forma de Pagto" for "Cheque".

• "Data Liquidação": Informe a data para processamento da baixa, esta data será gravada no campo "Dt. da Baixa" no detalhamento do lançamento e não pode ser menor que a data de emissão do título. Este campo virá preenchido com a data atual do sistema no momento em que o processo for executado.

• "Data Prevista": Informe a data prevista para o pagamento do lançamento, este campo deve ser informado apenas quando a data já preenchida no lançamento tiver que ser alterada.

• "Observação": Insira as observações que devem ser gravadas nos lançamentos ao efetuar a baixa. Por padrão o Sisloc monta a observação listando os documentos que serão liquidados.

Clique no botão para efetuar a liquidação. Caso o parâmetro "Exibir alertas a partir das anotações dos títulos de CAR/CAP" esteja marcado, será exibido o conteúdo das anotações de cada título através de uma mensagem de alerta.  Esta mensagem de alerta também será mostrada ao visualizar um título.

Se o campo "Permitir liquidar título com pessoa bloqueada" (no cadastro de Tipo de Cobrança) estiver configurado como "Não" e o cadastro da pessoa estiver com status de "Bloqueado", o Sisloc não permitirá realizar a liquidação do título. Se o campo estiver preenchido como "Sim", o Sisloc permitirá realizar a baixa sem nenhum bloqueio.

O botão será utilizado para calcular o valor do adiantamento de cada lançamento buscado, exibindo-o na coluna "Saldo do Adiantamento", que também será habilitado ao clicar neste botão, na listagem dos lançamentos para a baixa.

Para incluir novos títulos na liquidação, clique no processo e realize a pesquisa conforme desejado.

Na tela de CAP podemos ver ainda o processo que pode ser utilizado para fazer alterações rápidas nos campos "Dt. prevista", "Tipo cobrança", "Conta" e "Vl. acréscimo". Para executar o processo você deve selecionar os títulos a serem alterados, essa seleção é efetuada através da coluna de marcação:

Figura 4 - Tela de contas a pagar, processo "Alterar Inf. Cobrança"

Não será possível selecionar títulos que estiverem nas seguintes situações:

• Título já baixado;

• Título associado a um borderô de pagamento;

• Título com pagamento já autorizado;

• Título incluído em pagamento eletrônico.

Depois de selecionar os títulos e executar o processo, será exibida a tela "Alterar Informações de Cobrança":

Figura 5 - Tela para alterar as informações de cobranças

Informe os dados a serem alterados e clique no botão . Ao acessar um dos títulos alterados, a nova informação já pode ser visualizada.

Na tela de listagem de CAP pode-se ainda realizar a autorização de duplicado de vários títulos. Para isso, selecione os títulos desejados e clique no processo . Será aberta a tela "Autorizar Duplicado", conforme imagem abaixo:

Figura 6 - Tela para autorizar duplicado

Serão exibidos os títulos selecionados anteriormente para conferência. Para confirmar a autorização de duplicado dos registros exibidos clique em .

Status

 
Figura 7 - Status de contas a pagar

Um título de contas a pagar pode ter vários status, dependendo da operação que foi executada envolvendo o mesmo. Veja abaixo o significado de cada um:

• "Provisório": Indica que o título poderá ser visualizado no fluxo de caixa e poderá ter alterações em alguns campos como "tipo de documento", "número do documento", datas e valores. É um título temporário até que seja realizada a efetivação do mesmo.

• "Aberto (A vencer)": Indica um título já efetivado, ou seja, é um título válido. Sendo que a data de vencimento dele é maior ou igual a data atual.

• "Aberto (Vencido)": Indica um título já efetivado, ou seja, é um título válido. Sendo que a data de vencimento dele é menor que a data atual.

• "Pagamento agendado": Indica um título já efetivado, ou seja, é um título válido. É um título associado no processo de pagamento eletrônico e   cujo pagamento já está agendado pelo banco para se pago na data do vencimento.

• "Liquidado a Compensar": Indica que o título foi liquidado, ou seja pago, porém ainda não foi conciliado no Sisloc.

• "Liquidado": Indica que o título foi liquidado, ou seja pago e já está conciliado no Sisloc.

• "Renegociado": Indica que o título foi renegociado com o credor e está associado em uma renegociação registrada no Sisloc.

• "Cancelado": Indica que o título foi cancelado por algum motivo. Este processo somente estará habilitado para títulos que estejam no status "Aberto (a vencer) ou Aberto (vencido)".

Status de Autorização

 
Figura 8 - Status de autorização de contas a pagar

O Sisloc tem um recurso que controla os títulos a pagar utilizando o processo de autorização por alçada. É possível definir quais os usuários que podem autorizar os títulos

Veja abaixo o significado de cada um:

• "Em cadastro": Ao incluir ou ser gerado um título, este é o primeiro status do processo. Considera-se que o título não é válido para pagamento.

• "Aguardando Autorização": Indica que o processo de "Solicitar autorização" foi executado.

• "Autorizado": Indica que o título foi autorizado e é um título válido para pagamento.

• "Não Autorizado": Indica que no processo de autorização, este pagamento não foi autorizado.

Clique no botão para inserir um lançamento e a tela de dados será exibida conforme figura abaixo:

Seção "Contas a Pagar"

Figura 9 - Tela de contas a pagar, seção "Contas a Pagar"

Essa seção é preenchida com as informações gerais do lançamentos de contas a pagar:

• "Código": Será preenchido pelo sistema, sequencialmente.

• "Status": os status possíveis são provisório, aberto (a vencer), aberto (vencido), pagamento agendado, liquidado a compensar, liquidado, renegociado e cancelado. Eles serão preenchidos automaticamente de acordo com o andamento do título.

• "Origem": Indica de onde o lançamento foi gerado, através de qual processo. Preenchido pelo sistema durante a geração do lançamento, se estiver em branco indica que foi incluído manualmente. Em frente a este campo existe o botão de processo que é utilizado para abrir a tela da operação que originou o lançamento.

• "Origem CAP": Quando o CAP é resultante de uma baixa parcial, esse campo será preenchido com a referência do título de contas a pagar baixado parcialmente.

• "Empresa": Nome da empresa da qual o lançamento foi gerado, normalmente o nome da empresa ativa no momento da criação do lançamento. Este campo é habilitado apenas para o sistema que possuir controle de multiempresa, disponível para o Sisloc Premium. Em frente ao campo existe o botão de processo utilizado para "Alterar Empresa" à qual o título está vinculado, ao executar esse processo será apresentada a tela:

Figura 10 - Tela para alterar empresa do CAP

Essa alteração possui as seguintes restrições:

- Permitida apenas para títulos de CAP avulso, ou seja, título sem origem (campo "Origem" em branco);

- Apenas as empresas que o usuário possuir acesso poderão ser selecionadas;

- Se o título estiver baixado ou autorizado, essa alteração não será permitida;

- A alteração também não poderá ser efetuada para títulos de CAP com baixa parcial.

- Permitido apenas de o título não estiver relacionado a um borderô de pagamento.

Selecione o nome da "Empresa" para a qual será enviado o título e clique no botão .

• "Projeto": Selecione à qual projeto esse débito está relacionado. Clique aqui para mais informações sobre cadastro de projeto no sistema. Não será permitido alterar esta informação caso o título esteja relacionado a um borderô de pagamento.

• "Credor": Selecione o credor a quem se deve pagar o valor devido, ao clicar no botão será exibida a tela de pesquisa do cadastro de pessoas dos tipos "Fornecedor" e "Funcionário".

• "Tipo de Documento": Selecione o tipo de documento que é gerado deste lançamento, os tipos disponíveis serão todos aqueles que foram cadastrados no sistema. Em frente a esse campo existe o processo que é utilizado para efetuar a alteração de número e tipo de documento após um lançamento ter sido incluído, ao clicar neste será aberta a tela "Alteração de Documento" com as opções "Tipo" e "Número" para serem modificadas.

Figura 11 - Formulário de alteração de Documento

• "Nº Documento": Informe o número do documento a ser gerado deste lançamento. Quando o tipo de documento selecionado no lançamento possuir o tipo de registro diferente de zero este campo deverá ser cadastrado com pelo menos um hífen para o sistema conseguir considerar a série, subsérie e a numeração da nota fiscal no momento da geração do Sintegra através do Contas a Pagar.

Ex.: Exemplos de numeração para documentos nos tipos de registro 50 e 70, no caso da geração do Sintegra:

Clique aqui para mais informações sobre o Sintegra.

Se o lançamento de Contas a Pagar for definitivo, o campo "Nº Documento" não poderá estar em branco, tornando-se obrigatório. 

Em frente a este campo existe o processo que é utilizado para:

• "Visualizar Nota Fiscal": Se o título foi criado a partir de uma nota fiscal o processo em questão  exibirá ao usuário a tela do "Pedido de Compra".

• "Visualizar DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, é a impressão da nota fiscal eletrônica depois de autorizada.": Se o título em questão for originado de uma nota fiscal eletrônica (XML) importada no pedido de compra será possível visualizar a DANFE.

• "Provisório": Informe Sim ou Não para definir se este é um título provisório. Os lançamentos indicados como provisórios não podem ser baixados.

• "Tipo": Informe o tipo de lançamento, é permitido apenas uma letra/número para identificação. Este campo faz referência com o campo "Tipo" do relatório de Contas a Pagar, clique aqui para mais informações sobre este relatório.

• "Credor do tributo":  Quando o título for referente a um imposto retido gerado pelo pedido de compra, este campo receberá a informação do fornecedor que corresponde este tributo. Este campo é importante para listar todos os tributos gerados a partir do Pedido de Compra dos respectivos fornecedores. No relatório de CAP existe um filtro por este campo.

Seção "Dados"

Figura 12 - Listagem de Contas a Pagar com foco no botão "Novo"

Informe os campos:

• "Emissão": Informe a data de emissão do lançamento, por padrão a data virá preenchida com a data atual do sistema podendo ser alterada. Os lançamentos gerados de outras operações terão este campo preenchido com a data da geração dos mesmos.

• "Competência": Informe o mês/ano de competência do lançamento. Por padrão o sistema preencherá o campo com o mês e ano corrente, podendo ser alterado através do processo localizado em frente ao campo. Os lançamentos gerados de outras operações terão este campo preenchido com o mês da geração dos mesmos. Não será permitido alterar esta informação caso o título esteja relacionado a um borderô de pagamento.

• "Vencimento": Informe a data de vencimento do lançamento

• "Prevista": Informe a data prevista para o pagamento do lançamento, por padrão este campo irá buscar a mesma data do vencimento e pode ser alterada.

• "Liquidação": Será exibida a data em que o processo "Baixa" foi executado, este campo pode ser preenchido ainda com a data em que  o arquivo de retorno foi processado, caso este pagamento tenha sido efetuado, clique aqui para mais informações sobre o processamento de retornos no sistema.

• "Previsto": Informe o valor previsto para este lançamento. Ao clicar no botão será possível alterar o valor previsto do Contas a Pagar:

Figura 13 - Formulário de alteração do Valor previsto do lançamento

Informe o novo valor para o lançamento e clique no botão , se o lançamento tiver sido gerado por outro processo do sistema esta alteração não poderá ser realizada.

Se o parâmetro "Alterar valor da classificação financeira manual" estiver desabilitado e o CAP possuir mais de uma classificação financeira, os valores classificados serão alterados automaticamente e proporcionalmente ao que havia sido informado. Com o parâmetro habilitado será exibida a mensagem abaixo:

Figura 14 - Mensagem de atualização dos valores classificados

Ao clicar em será aberta a tela de Classificação Financeira para os devidos ajustes. Clicando em os valores classificados serão ajustados automaticamente.

Em frente ao campo "Valor previsto" existe ainda o processo que será utilizado para alterar os valores retidos do lançamento, ao clicar neste será aberta a tela "Contas a Pagar - Valores Retidos":

Figura 15 - Formulário para alteração dos valores retidos do lançamento

Nesta devem ser informados os valores retidos do lançamento, caso este os possua. As retenções podem ser informados para os impostos: "I.R.", "I.N.S.S.", I.S.S.", "PIS Programa de Integração Social, é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.", "COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social." e "CSLL". Clique no botão para habilitar os campos e digitar os valores das retenções, depois de informar todos os valores desejados, clique no botão .

Se o lançamento possuir origem de um pedido de compra, ao clicar neste botão haverá um comportamento diferente, a tela "Alterar retenções de Pedido de Compra" será exibida conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 16 - Formulário para alteração das Retenções do Pedido de Compra, apenas para o lançamento gerado através de um Pedido de Compra

Esta tela apresentará as seguintes informações:

- Pedido de compra: número do pedido de compra, data de emissão da nota fiscal, número da nota e valor total do pedido. Serão mostradas ainda as colunas com os valores das retenções para serem modificados.

- Contas a pagar: número do lançamento gerado, data de vencimento para o mesmo, data de pagamento e valor total do lançamento Contas a Pagar. Serão mostradas ainda as colunas com os valores das retenções para serem modificados.

A alteração das retenções só pode ser feita se o valor acumulado do pedido que gerou o CAP for superior ao valor informado no campo "Retenção após faturar no mês". Preencha os novos valores de retenções para o lançamento, será necessário que ao alterar o valor do lançamento seja alterado também o valor do pedido de compra para que a linha "Diferença entre totais" não seja alterada e permaneça sempre com o valor R$0,00, se houver valor diferente deste ao clicar no botão o sistema bloqueará a ação informando que existem valores diferentes entre o pedido de compra e seu lançamento de Contas a Pagar.

Este processo foi criado com o intuito de que o lançamento de Contas a Pagar provisório, já gerado, não fique divergente do pedido de compra.

• "Acréscimo": Informe o total de acréscimos deste lançamento. Quando este campo não estiver editável, a alteração do valor deve ser feita através do processo "raio". Ao clicar neste processo será exibida a seguinte tela:

Figura 17 - Tela para informar acréscimo do contas a pagar

Somente pode ser alterado o campo do valor líquido. Ao informar um valor no campo "Valor Líquido" em que este valor é maior que o Valor Previsto, o Sisloc verifica a diferença (Valor Previsto - Valor Líquido) e preenche no campo Valor Juros este valor "adicional". Para os títulos que possuem valor de juros, o sistema vincula este valor de juros à classificação financeira do título de contas a pagar (Parâmetro Geral > Classificação Acréscimo CAP ). O "Valor Líquido" não pode ser menor que o "Valor Previsto".

Outro recurso desta tela é que a partir de uma data base informada e verificando o vencimento do título, é possível calcular juros simples ou compostos e atualizar a informação no acréscimo. Basta preencher a data base para o cálculo, selecionar umas das opções de juros e clicar em "Calcular",  deste modo o campo "Valor Juros" será preenchido com o "valor", caso esteja correto, clique no processo "Atualizar" que o valor dos juros será preenchido do título a pagar.

• "Desconto": Informe o total de descontos deste lançamento. Quando este campo não estiver editável, a alteração do valor deve ser feita através do processo "raio". Ao clicar neste processo será exibida a seguinte tela:

Figura 18 - Tela para informar acréscimo do contas a pagar

Somente pode ser alterado o campo do Valor Líquido. Ao informar um valor no campo "Valor Líquido" em que este valor é menor que o "Valor Previsto", o Sisloc pegará a diferença entre "Valor Líquido - Valor Previsto" e preencherá no campo "Valor"  este valor "descontado". Para os títulos que possuem valor de desconto, o sistema vincula este à classificação financeira do título de contas a pagar (Parâmetro Geral > Classificação Desconto CAP ). O "Valor Previsto" não pode ser menor que o "Valor Líquido".

Caso seja informado o "Valor" que é o desconto ao clicar no botão OK o sistema preencherá o campo "Valor Líquido" com a subtração entre Valor Previsto - Valor do Desconto e atualiza o registro do título a pagar.

• "Total": Será exibido o valor total do lançamento considerando: "Valor Previsto" + "Acréscimo" - "Desconto".

• "Saldo atual do adiantamento": Será exibido o saldo atual da conta de adiantamento para este credor, este valor é exibido apenas para os lançamentos que estiverem relacionados a uma conta de adiantamento.

Exemplo de Adiantamento para Funcionários:

Para realizar o adiantamento, siga os seguintes passos:

1) Deve-se verificar se existe a conta de adiantamento de funcionários cadastrada e se as opções "Conciliação Automática" e "Conta de Adiantamento" estão marcadas.

2) Faz-se uma transferência da conta bancária ou caixa, para a conta de adiantamento do funcionário.

3) Criar um Contas a Pagar do funcionário. Quando baixar o título dele, baixar o débito na conta de adiantamento.

• "Observação": Campo livre para inclusão de informações do histórico do lançamento. Clique no botão para abrir a tela "Observação" do lançamento, neste pode ser incluído um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda é possível digitar um texto livre com o histórico do lançamento. Clique no botão para gravar a informação.

• "Necessita autorização": Será preenchido automaticamente de acordo com a configuração para autorização do lançamento;

• "Status autorização": Será apresentado a situação da autorização do título, aprovado ou não, clique aqui para mais informações sobre autorização de pagamento.

• "Autorizado por": Nome do usuário responsável pela autorização do pagamento através da tela "Autorização de pagamento", clique aqui para mais informações sobre esta autorização.

• "Dt. Autorização": Data em que o pagamento foi autorizado através da rotina "Autorização de pagamento", clique aqui para mais informações sobre esta autorização.

• "Nº borderô de pagto.": Será preenchido automaticamente quando houver o vínculo do lançamento a um borderô cadastrado no sistema. Um Contas a Pagar relacionado a um borderô de pagamento não poderá ser alterado. Ao tentar exclui-lo o sistema exibirá a mensagem: "Este Contas a Pagar não poderá ser excluído, ele está vinculado a uma provisão de borderô de pagamento" e a ação não será executada. Alguns processos também não poderão ser executados quando o CAP estiver associado a um borderô, são eles: alterar projeto, alterar documento, autorizar duplicado, estorno duplicado, alterar empresa, alterar data competência, alterar classificação financeira e alterar forma de pagamento.

• "Tipo Cobrança": Selecione o tipo de cobrança para este lançamento. Todas as cobranças cadastradas e ativas do sistema serão exibidas para seleção.

• "Conta": Selecione a conta a ser utilizada para o pagamento do lançamento. Sempre que o pagamento for do tipo "Pagamento eletrônico", essa conta se torna obrigatória.

• "Forma de Pagamento": Ao criar um novo título avulso, por padrão virá preenchido com "Dinheiro", porém pode ser modificado através do processo , na opção "Alterar Forma de Pagamento". Quando o título for gerado de outro processo, esse campo já virá preenchido conforme o selecionado em outros processo. Para que o título seja pago através de integração (pagamento eletrônico), sua forma de pagamento deve estar como "Pagamento eletrônico". Não será permitido alterar esta informação caso o título esteja relacionado a um borderô de pagamento.

• "Nº cheque": Se a forma de pagamento foi em cheque, neste campo será exibido o número do cheque informado no processo de baixa do lançamento. Utilizado apenas quando a forma de pagamento for realizada por "Cheque".

• "Nº recibo": Este número será gerado no momento em que  processo for executado.

• "Nº Boleto": Será exibido o número do boleto gerado através da tela de pagamentos eletrônicos, clique aqui para mais informações sobre pagamentos eletrônicos no sistema. O processo será utilizado para efetuar a inserção manual da linha digitável do boleto bancário para pagamento eletrônico.

"Integração de pagamento":

• "Cód. do pagamento": Será preenchido com o código de pagamento gerado através da tela de geração de pagamentos eletrônicos, clique aqui para mais informações sobre pagamentos eletrônicos no sistema.

• "Dt. agendamento": Será preenchido com a data em que o pagamento eletrônico foi gerado através da tela de geração de pagamentos eletrônicos, clique aqui para mais informações sobre pagamentos eletrônicos no sistema.

• "Status pagamento": Apresenta a situação do pagamento eletrônico, quando o título for liquidado com este tipo de pagamento.

• "Inf. específicas pagto": Apresenta as informações de cada tipo de pagamento, por exemplo, tipo de pagamento 'Crédito em conta corrente', 'Banco: 999 - Ag. 9999 - Conta: 999999-9'. Possuirá informações apenas se o campo "Forma de pagamento" estiver como "Pagamento Eletrônico".

• "Autenticação eletrônica": Armazena as informações da autenticação eletrônica retornada no processo de retorno do pagamento eletrônico.

Clique no botão .

Ao inserir um título semelhante à um já existente no sistema, será apresentada a seguinte mensagem:

Figura 19 - Mensagem de aviso sobre CAP duplicado

Ao clicar em "Ok" o sistema gravará o título normalmente, abrindo a tela de classificação financeira.

Sub-aba 2 - Lançamentos Gerados

Figura 19.1 - Informação sobre o(s) lançamento(s) gerado(s) na liquidação do título ou baixa parcial

Nesta aba você consegue visualizar:

• O código do lançamento em conta, quando ocorre a baixa do título, e/ou
• O código do título a pagar que está relacionado a este quando há uma liquidação parcial.

Para saber detalhes sobre o que se trata o código, basta dar um duplo clique no número, que o sistema irá exibir uma tela com os dados.

Processos

: Será utilizado para fazer a classificação financeira (natureza financeira e centro de resultado) dos valores do título de Contas a Pagar, ao clicar neste processo uma tela será exibida conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 20 - Tela para Classificação Financeira do lançamento de Contas a Pagar

Obs.: Não será permitido alterar estas informações caso o título esteja relacionado a um borderô de pagamento.

• "Total": Será preenchido com o valor total do título, este campo não pode ser alterado.

• "Classificado": De acordo com que o valor do título que está sendo classificado, exibirá o valor já classificado.

• "À classificar": De acordo com que o valor do título que está sendo classificado, exibirá o valor ainda não classificado.

• "Créditos Classificados": Exibirá o valor total classificado com natureza de crédito.

• "Débito Classificados": Exibirá o valor total classificado com natureza de débito.

• "Valor": Informe o valor que está sendo classificado.

• "Natureza Financeira": Informe a natureza financeira para a classificação do valor informado no campo "Valor". Clique na seta localizada ao final do campo para abrir a listagem de naturezas financeiras cadastradas no sistema, clique aqui para mais informações sobre este cadastro.

• "Centro de Resultado": Informe o centro de resultado para a classificação do valor informado no campo "Valor". Clique na seta localizada ao final do campo para abrir a listagem de centros de resultados cadastrados no sistema, clique aqui para mais informações sobre este cadastro. Caso o campo "Centro de Resultado Contas a Pagar" esteja informado na aba "Compra" da configurações gerais do sistema este campo será preenchido pelo sistema com a mesma opção escolhida e ficará bloqueado para alteração.

• "Empresa": este campo ficará visível apenas para sistema multi-empresa. Neste caso a classificação financeira poderá ser rateada por empresa e o usuário fará a escolha. Apenas as empresas que o usuário tem acesso serão visualizadas.

• "Geração contábil": este campo fica visível quando existe a integração contábil está habilitada. Mais informações sobre o processo de integração contábil, acesse aqui.

Processos (localizados do lado direito):

• "Adicionar": inclui as informações de valor e classificação financeira na tabela localizada na parte inferior.

• "Remover":exclui as informações de um registro selecionado na tabela da parte inferior. Selecione o registro e clique no processo.

• "Rateio automático": recurso que distribui automaticamente o valor informado no campo "valor" em natureza financeira e centro de resultado previamente cadastrados em Iniciar > Cadastros > Rateio automático.  Clique aqui para mais informações sobre o rateio automático.

Clique no botão para finalizar a classificação.

Processos

: Este processo efetiva um título provisório. Ao executá-lo, o Sisloc verifica a Data de Validade do título: caso o título esteja vencido, o status mudará para "Aberto (Vencido)"; caso o título não esteja vencido, o status será alterado para "Aberto (A Vencer)".

Processos

: Será utilizado para gerar lançamentos futuros iguais ao atual. É possível fazer um provisionamento de valores no Sisloc, para os casos de lançamentos parcelados de alguma compra feita ou empréstimo, por exemplo. Ao clicar neste processo a tela "Provisão Futura" será aberta conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 21 - Formulário para geração de lançamentos de Provisão Futura

Neste serão exibidos os campos:

• "Nome": Exibirá o nome do fornecedor, este será o mesmo informado no lançamento já existente.

• "Emissão": Será exibida a mesma data de emissão do lançamento original, podendo ser alterada.

• "Competência": Será exibido a mesma data de competência do lançamento original, podendo ser alterada.

• "Vencto": Será exibido a mesma data de vencimento do lançamento original, podendo ser alterada.

• "Valor": Será exibido o mesmo valor do lançamento original, podendo ser alterado.

• "Documento": Será exibido o mesmo tipo de documento e número do documento original, podendo ser alterados. Neste campo é possível incluir variáveis que serão substituídas na geração dos títulos:

• • [mês]: substitui pelo mês do vencimento no formato mmm.

  Ex.: Jan, Fev, Mar...

  • [ano]: substitui pelo ano do vencimento no formato aaaa.

  • [pcl]: substitui pelo número do título a ser criado.

  • [mese]: substitui pelo mês da emissão no formado mmm.

  Ex.: Jan, Fev, Mar...

  • [anoe]: substitui pelo ano de emissão no formado aaaa.

  • [comp]: substitui pelo mês e ano da data de competência.

• "Observação": Será exibida a mesma informação do campo "Histórico" do lançamento original, podendo ser alterado. Neste campo é possível incluir variáveis que serão substituídas na geração dos títulos:

• • [mes]: substitui pelo mês do vencimento no formato mmm.

  Ex.: Jan, Fev, Mar...

  • [ano]: substitui pelo ano do vencimento no formato aaaa.

  • [pcl]: substitui pelo número do título a ser criado.

  • [mese]: substitui pelo mês da emissão no formado mmm.

  Ex.: Jan, Fev, Mar...

  • [anoe]: substitui pelo ano de emissão no formado aaaa.

  • [comp]: substitui pelo mês e ano da data de competência.

• "Período": Informe o período para a geração das provisões/parcelas. Escolha entre:

• • "Mensal": O vencimento será de 30 em 30 dias.

  • "Quinzenal": O vencimento será de 15 em 15 dias.

  • "Intervalo de dias": É possível informar o intervalo pretendido para o vencimento das provisões geradas.

• "Gerar todos os títulos com data de emissão acima": Marque para indicar que todos os lançamentos gerados nesta provisão terão a mesma data de emissão da provisão;

• "Gerar os títulos efetivados": Marque para informar que todos os títulos gerados desta provisão serão efetivados, ou seja, serão gerados com o status igual "aberto". Ao deixar desmarcada, os títulos gerados serão provisórios e não poderão ser liquidados.

• "Solicitação Autorização": Marque para indicar que no momento da geração dos títulos seja feito o envio da solicitação de autorização. Campo disponível apenas para o sistema que possui controle de autorização por alçada por empresa, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de alçada no sistema.

• • "Variação": Informe o percentual de variação que o lançamento pode ter para que permaneça autorizado.

  Ex.: Se um lançamento de R$100,00 e possui uma variação de 10%, caso seu valor seja alterado entre R$90,00 e R$110,00 e a autorização tenha sido efetuada, o usuário terá acesso para efetuar o pagamento.

  • "Alçada": Selecione para qual alçada será solicitada a liberação. Se a empresa não possuir alçada configurada este campo ficará desabilitado.

• "Nº inicial do título a ser gerado": Informe o número inicial dos títulos que serão gerados através desta tela.

Ex.: Para o provisionamento de 3 títulos com número inicial 10, serão gerados os títulos: 10, 11 e 12.

• "Gerar": Informe a quantidade de títulos a serem gerados.

• "Datas dos títulos a serem gerados": Nesta seção será exibida a simulação dos títulos a serem gerados com suas datas de emissão e vencimento de acordo com o que foi configurado na tela de geração.

Clique no botão , os títulos serão gerados de acordo com as configurações da tela "Provisão Futura". Podem ser geradas várias provisões de um mesmo título.

Processos

: Será utilizado para fazer a autorização dos lançamentos que sejam considerados duplicados. Os lançamentos considerados duplicados são aqueles que possuem uma das seguintes propriedades:

- número de documento e nome do credor iguais;

- credor, data prevista e valor do lançamento iguais.

Ao efetuar a autorização do lançamento o processo será alterado para que será utilizado para efetuar o estorno da autorização do lançamento duplicado.

Não será permitido executar os processos de "autorizar duplicado" e "estorno duplicado" caso o título esteja relacionado a um borderô de pagamento.

Processos

: Será utilizado para fazer a autorização dos títulos por alçada, este processo estará habilitado apenas se o campo "Contas a Pagar - exigir autorização do título", localizado na tela de parâmetros gerais, estiver marcado e se existirem alçadas configuradas no sistema.

Quando este processo estiver habilitado, ao clicar nele será aberta a tela "Contas a Pagar ... - Autorização de Título", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 22 - Tela de Autorização de Título do Contas a Pagar

Clique no processo para criar a solicitação de autorização de pagamento do título, será aberta a tela "Contas a pagar ... - Solicitar Autorização":

Figura 23 - Formulário de Solicitação de
Autorização do título

• "Origem": Será exibido a origem da autorização, esta será buscado do lançamento, caso seja um lançamento avulso será mostrado o número do Contas a Pagar.

• "Valor": Será exibido o valor total do lançamento.

• "Variação": Informe o percentual de variação que o lançamento pode ter para que permaneça autorizado, esta variação pode ser tanto para valor maior quanto para menor.

Ex.: Se um lançamento de R$100,00 e possui uma variação de 10%, caso seu valor seja alterado entre R$90,00 e R$110,00 e a autorização tenha sido efetuada, o usuário terá acesso para efetuar o pagamento.

Para os títulos provisórios, como não existe a certeza do valor, a variação pode ser indicada para ter uma noção de qual autorização será necessária.

• "Alçada": Selecione para qual alçada será solicitada a liberação.

Clique no botão . Na execução deste processo o sistema irá validar se será necessário duas autorizações.

Faça o acesso ao sistema com um usuário que possua a alçada solicitada, ou solicite o responsável que faça esse acesso e entre na tela de autorização de título do lançamento em questão, selecione-o e clique no processo , conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 24 - Tela de Autorização de pagamento

Se a alçada do usuário não for suficiente, o sistema apresentará a seguinte mensagem: "Não foi possível executar o processo. Valores mínimo (X,XX) e/ou máximo (Y,YY) fora do limite para esta autorização (Z,ZZ - variação W,WW%)", onde "X,XX" será o valor mínimo da alçada definido no cadastro do usuário, "Y,YY" o valor máximo, "Z,ZZ" o total do lançamento e "W,WW" o percentual de variação informado durante a solicitação de autorização.

Feito isso, serão gravados os dados do responsável pela autorização, data e status.

Obs.: Se na configurações (cadastro da alçada) do sistema estiver configurado para que solicite duas autorizações então será necessário pedir a outro usuário, também com permissão de autorização, para efetuar este processo novamente.

Figura 25 - Tela de Autorização de pagamento

Para não autorizar o pagamento, basta clicar no processo e então o lançamento permanecerá com status "Ag. autorização" e não poderá ser baixado.

Se o usuário tentar realizar o processo de baixa do lançamento antes de realizar a autorização de pagamento, o sistema bloqueará o processo exibindo a seguinte mensagem: "Este título não está autorizado. Não é possível executar a baixa".

Para estornar a autorização realizada clique no processo .

Esta autorização também poderá ser realizada através da tela de autorização de títulos, clique aqui para mais informações.

Processos

"Liquidar título": Será utilizado para efetuar a baixa do lançamento no sistema, ou seja, a confirmação do pagamento. Ao executar este processo o título passa para o status "Liquidado" (quando a conta da débito for de conciliação automática) ou "Liquidado a Compensar" (quando a conta da débito não for de conciliação automática).

Obs.: Quando o título possuir a forma de pagamento "Pagamento eletrônico", não poderá ser liquidado manualmente ou através de "Liquidar títulos", apenas via processamento de arquivo, ou seja, o processo de baixa não pode ser executado para títulos com essa forma de pagamento.

Este processo poderá ser executado apenas se a autorização tiver sido realizada para o título. Ao clicar neste processo, será aberta a tela "Baixa de Contas a Pagar":

Figura 26 - Tela de Baixa de lançamentos Contas a Pagar

Os seguintes campos e seções virão preenchidos conforme dados do lançamento:

Dados da Baixa:

• "Valor Total/Vencto."": Valor total do lançamento que está sendo baixado; Data de vencimento do lançamento que está sendo baixado.

• "Valor da Baixa": Informe o valor que será baixado deste lançamento.
  Se o valor informado for menor que o total do lançamento será exibida a seção "Dados para geração do título com valor residual", onde serão informados os dados para a geração de um novo lançamentos com o restante do valor.

Dados para geração do título com valor residual:

1. • "Data Vencto.": Informe a data para o vencimento do lançamento gerado com o restante do valor.

   • "Nº Docto": Informe o número do documento a ser gerado.

• "Liquidar contra": informe entre "Conta" e "Adiantamento". Mais detalhes sobre adiantamento clique aqui.

• "Adiantamento": utilizar da conta do tipo "Adiantamento" para efetuar a liquidação do título, ou seja, um crédito que possui para ser utilizado neste pagamento. Maiores detalhes de criar conta adiantamento ou exemplo de utilização clique nestes links.

• "Conta da liquidação": Selecione a conta de onde será debitado o valor do lançamento. Este campo virá preenchido com a conta selecionada no lançamento podendo ser alterada, serão listadas somente as contas nas quais o usuário possuir acesso. Se a conta selecionada for de adiantamento os campos "Forma de Pagto", "Data Prevista", "Nº Cheque" e "Favorecido" serão desabilitados, visto que para este tipo de conta o pagamento é feito apenas em dinheiro.

• "Subtitular": Este campo será utilizado para contas de adiantamento. Selecione a pessoa que representará o subtitular do lançamento, ou seja, segundo titular. Após informá-lo ao clicar no processo (Buscar saldo de adiantamento) a seção "Saldo de adiantamento será automaticamente preenchida de acordo com o saldo do subtitular escolhido.

• "Tipo de Cobrança": Selecione o tipo de cobrança realizada para este lançamento. Este campo virá preenchido com o tipo selecionado no lançamento podendo ser alterado, serão listadas todas os tipos de cobranças cadastrados que estiverem ativos.

• "Data da liquidação": Informe a data em que a baixa foi realizada, não pode ser menor que a data de emissão do título. Este campo virá preenchido com a data do sistema no momento em que o processo de baixa foi executado, porém pode ser alterado conforme necessidade. Ao informar uma data anterior à atual, uma conta de baixa do tipo "Conciliação automática" e processar a baixa, o sistema apresenta a seguinte mensagem:

Figura 27 - Mensagem sobre baixa retroativa

Você deve escolher qual data será considerada como data de conciliação, escolha entre:

- Sim: Data de conciliação será igual a data da baixa;

- Não: Data da conciliação será igual a data atual.

• "Forma de Pagto": Indique a forma de pagamento que será utilizada para esta baixa, escolha entre: "Cheque", "Dinheiro", "Débito em conta" e "Borderô". Para as contas de adiantamento o sistema preencherá este campo automaticamente com a opção "Dinheiro".

• "Data Prevista": Informe a data prevista para o débito na conta. Este campo será habilitado somente para as baixas com forma de pagamento em cheque ou débito em conta.

• "Nº Cheque": Informe o número do cheque que será emitido para este pagamento, se o cliente efetua a emissão de cheque pelo sistema e o mesmo já estiver configurado para tal funcionalidade, este campo será preenchido automaticamente com o número sequencial para o próximo cheque a ser emitido. Clique aqui para mais informações sobre as configurações de emissão de cheque.

• "Favorecido": Informe o favorecido a ser preenchido no cheque, este campo estará habilitado somente para as baixas com forma de pagamento em cheque.

• "Tipo de Docto": Selecione o tipo de documento que será emitido deste lançamento, serão listados todos os tipos de documento cadastrados no sistema. Este campo virá preenchido com o documento selecionado no lançamento, podendo ser alterado.

• "Nº Docto": Informe o número para o documento gerado, este campo virá preenchido com o número informado no lançamento, podendo ser alterado.

"Múltiplos lançamentos"

Nesta aba de múltiplos lançamentos pode efetuar o pagamento do título através de diversos recursos, como: uma parte em cheque, dinheiro do caixa da locadora, utilizando uma conta corrente, etc.

São os mesmos campos para a baixa normal, mas com o campo "Valor" para definir quanto será lançado em cada forma de pagamento. Após informar os dados, basta pressionar [Enter] e será adicionado na listagem localizada abaixo dos campos, conforme imagem abaixo. É possível dividir o pagamento do título em quantos lançamentos forem necessário até completar o total do título.

No exemplo abaixo, o valor do título é de R$1.239,10 e foi pago com múltiplos lançamentos sendo:

Figura 28 - Tela de Baixa dos lançamentos de Contas a Pagar com foco no detalhamento de Múltiplos Lançamentos

Depois de informar os dados da baixa clique no botão para finalizar o processo de baixa do lançamento.

Se o campo "Permitir liquidar título com pessoa bloqueada" (no cadastro de Tipo de Cobrança) estiver configurado como "Não" e o cadastro da pessoa estiver com status de "Bloqueado", o Sisloc não permitirá realizar a liquidação do título. Se o campo estiver preenchido como "Sim", o Sisloc permitirá realizar a baixa sem nenhum bloqueio.

Para realizar a baixa de títulos referentes à retenções (PIS, COFINS e CSLL) antes mesmo da baixa do título que originou o CAP de retenção, deve ser habilitado o parâmetro "Permitir baixar títulos de retenção (PIS/COFINS/CSLL) antes da baixa do título originário", localizado em Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > aba Geral > sub aba Parâmetros 1.

Ao efetuar o estorno da baixa de um lançamento Contas a Pagar que esteja vinculado a um borderô o processo irá apresentar duas alternativas no momento de sua baixa:

Figura 29 - Formulário de Estorno da Baixa de Borderô de lançamentos

• "Remover o lançamento da baixa": Ao marcar esta opção é necessário efetuar o estorno de todos os lançamentos relacionados ao borderô, se este possuir apenas um título ele será excluído juntamente com o estorno, caso possua mais títulos, o estorno será efetuado para todos os Contas a Pagar relacionados e o borderô passará para o status "Aberto".

• "Gerar lançamento contrário para estorno": Ao marcar esta opção é possível optar pelo estorno apenas do título em questão ou ainda de todos aqueles relacionados ao borderô. Se o estorno for apenas para um título, este será desvinculado do borderô (que permanecerá com status "Fechado") e ficará como lançamento em aberto. Caso o borderô possua apenas um título a baixa será estornada e o borderô excluído. Se o estorno for para todos os lançamentos, o processo será executado e o borderô ficará com status aberto assim como na opção "Remover o lançamento da baixa".

Clique aqui para mais informações sobre o borderô de pagamento.

Na tela do lançamento Contas a Pagar o botão de processo para baixa será modificado para que será utilizado para efetuar o estorno da baixa realizada. Se o título estornado estiver vinculado à um Borderô o sistema abrirá a tela para a geração de lançamentos para estorno da baixa:

Figura 30 - Tela para gerar título de estorno da baixa

Se o documento baixado não estiver conciliado, selecione a opção "Remover lançamento da baixa". Com o documento conciliado, você vai selecionar a opção "Gerar lançamento contrário para estorno", os campos "Data do Estorno" e "Conta" serão habilitados para informação da data em que o estorno será efetuado e a conta onde deve ser estornado, respectivamente. O campo "Vários títulos" aparecerá quando o título estornado estiver relacionado a um borderô, indique se deseja "Estornar SOMENTE ESTE título" para estornar a baixa apenas desse título; ou "Estornar TODOS os outros títulos" participantes do borderô para estornar o pagamento de todo o borderô.

Clique no botão "Ok" para finalizar o processo.

Processos

: Através desse processo será emitido o recibo do pagamento do lançamento. Ao clicar neste botão será exibida a tela "Emissão de Recibo", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 31 - Formulário de Emissão de recibo do lançamento de Contas a Pagar

Preencha os seguintes campos para a emissão do recibo:

1. 1. • "Data": Data de recebimento do lançamento, esta data pode ser alterada conforme a necessidade do usuário.

      • "Valor": Valor total do recibo. Este pode se referir a mais de uma parcela do lançamento, de acordo como que foi pago.

      • "Referência": Informações de referência do recibo, estas podem ser alteradas conforme necessidade do usuário. Normalmente, será gerado o texto padrão: "conforme [Tipo Documento], [Nº Documento]. [Histórico]. [Total] + [Acréscimo] - [Desconto]. Nº boleto: [Nº boleto]" porém pode ser modificado durante a emissão do recibo.

      • "Anotação": Campo criado para outras anotações. Essas anotações não serão impressas no recibo.

      • "Responsável": Informe o responsável pela emissão do recibo. Esta informação não será impressa no recibo.

      • "Imprimir": Escolha se serão impressas uma ou duas vias do recibo.

      • "Modelo Padrão": Marque para que seja impresso o modelo padrão do recibo. É possível selecionar algum dos modelos criados através da configuração do modelo de recibo. Se o campo ficar marcado e o modelo estiver em branco, será impresso um modelo padrão do sistema, que mostra as informações essenciais do recibo.

      • "Modelo HTML": Marque para que seja impresso o modelo HTML do recibo, este também deve ser configurado no sistema. Se este campo ficar em branco não será possível emitir o recibo e o sistema apresentará a seguinte mensagem de alerta:

Figura 32 - Mensagem de alerta para seleção de modelo do recibo HTML

Clique no botão para gerar o recibo, sua impressão será apresentada conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 33 - Relatório de Recibo de pagamento

Se o processo de emissão de boleto for executado novamente no mesmo lançamento, o sistema considerará como uma reemissão de recibo, neste caso apenas o campo "Anotação" estará disponível para alteração do usuário, o restante permanecerá conforme informado no momento da emissão do recibo.

1. • : Ao selecionar essa opção será aberta a tela "Cancelamento do Recibo" onde deverá ser informado o motivo para este cancelamento, informando o motivo e clicando em "Ok" o número é apagado deste campo.

Figura 34 - Formulário para informação de motivo de
Cancelamento do Recibo do lançamento

Processos

: Através deste processo é possível incluir anotações e pendências referente ao lançamento Contas a Pagar. Clique aqui para mais informações sobre anotações e anexos do sistema.

Processos

Na tela do lançamento ainda será possível efetuar a impressão do mesmo, esta é realizada através do botão . Ao clicar neste serão impressos todos os dados do lançamento Contas a Pagar conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 35 - Relatório de Detalhamento dos lançamentos de Contas a Pagar

Se o parâmetro "Imprimir Contas a Pagar Provisório" estiver desmarcado nas configurações gerais do sistema, esta impressão não poderá ser realizada para os lançamentos que possuírem o campo "Provisório" marcado, clique aqui para mais informações sobre as configurações gerais do sistema.

Processos

"Abrir Lançamentos Contábeis": O SISLOC permite que se utilize esta tela tanto para lançar registros contábeis sem ter uma origem, como também para consultar registros contábeis realizados. clique aqui para mais detalhes.