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Esse processo pode ser acessado através do título, na tela de CAP, e através do borderô, na tela de Borderô de pagamento. Utilizado para definir a forma de pagamento dos títulos.

Ao criar um título avulso, o campo "Forma de pagamento" é preenchido por padrão com a opção "Dinheiro". Se o título foi gerado de outros processos, será exibida a forma de pagamento escolhida durante sua geração. Se gerado de pagamento eletrônico este campo será preenchido automaticamente com a opção "Pagto. Eletrônico" e só poderá ser baixado através de processamento do arquivo de retorno.

A forma de pagamento de um título de contas a pagar poder ser alterado através do processo , na opção "Alterar Forma de Pagamento", a seguinte tela será apresentada:

Figura 13 - Tela de alteração da forma de pagamento do título

As seguintes formas de pagamento podem ser selecionadas:

• "Forma de pagamento": Selecione a forma de pagamento realizada:

• • "Borderô": título será pago através do Borderô de pagamento, ao inserir o título na tela de borderô essa opção é selecionada no título como forma de pagamento;

  • "Cheque": título será pago através de Cheque, ao selecionar essa opção será necessário informar o número do cheque utilizado para pagamento no momento da baixa do título;

  • "Débito em conta": título será pago através de débito em conta, ao baixá-lo o valor será creditado automaticamente na conta selecionada;

  • "Dinheiro": título será pago em dinheiro, ao baixá-lo o valor será creditado automaticamente em seu caixa;

  • "Pagamento eletrônico": título será pago através de pagamento eletrônico, ao selecionar essa opção o campo "Tipo pagto. eletrônico" será apresentado. Essa opção está disponível apenas para os produtos Sisloc Sys e Sisloc Premium.

Ao selecionar a forma de pagamento como "Pagamento eletrônico", os seguintes campos serão apresentados:

• "Tipo pagto. eletrônico": Quando a forma de pagamento "Pagamento eletrônico" esse campo será exibido. Selecione o tipo de pagamento eletrônico para esse título, informação utilizada durante a integração de pagamento, de acordo com o tipo selecionado o restante dos campos da tela serão apresentados. Os seguintes tipos estão disponíveis:

• • "DOC / TED / Cont. corrente / Cont. poupança": Opção utilizada para quatro tipos de depósitos, para identificar qual será as seguintes condições serão observadas:

- DOC: quando o banco da conta selecionada no título for diferente do selecionado na conta do campo "Conta bancária", dessa tela de alteração de forma de pagamento, e o valor do título for inferior ao informado no parâmetro "CAP - Valor limite pagto por DOC";

- TED: quando o banco da conta selecionada no título for diferente do selecionado na conta do campo "Conta bancária", dessa tela de alteração de forma de pagamento, e o valor do título for superior ao informado no parâmetro "CAP - Valor limite pagto por DOC";

- Cont. corrente: quando o banco da conta selecionada no título for igual ao selecionado na conta do campo "Conta bancária", dessa tela de alteração de forma de pagamento, e o tipo desta mesma conta do campo "Conta bancária" seja "Corrente";

- Cont. poupança: quando o banco da conta selecionada no título for igual ao selecionado na conta do campo "Conta bancária", dessa tela de alteração de forma de pagamento, e o tipo desta mesma conta do campo "Conta bancária" seja "Poupança".

Ao selecionar essa opção os campos "Conta bancária", "Finalidade", "Outras informações" e "Valor" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

1. • "Título Cobrança": Opção utilizada para pagamento através do número do boleto recebido, o boleto dessa opção será o de cobrança bancária. Ao selecionar essa opção os campos "Nº boleto" e "Valor" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento pode ser realizada tanto pela tela de Borderô, quanto pela tela de Geração de Pagamento Eletrônicos.

   • "DOC": Opção utilizada para pagamento através de transferência bancária com DOC (entre bancos diferentes). Ao selecionar essa opção os campos "Conta bancária", "Finalidade", "Outras informações" e "Valor" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "TED": Opção utilizada para pagamento através de transferência bancária com TED (entre bancos diferentes). Ao selecionar esse opção os campos "Conta bancária", "Finalidade", "Outras informações" e "Valor" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "Depósito em conta corrente": Opção utilizada para pagamento através de depósito entre contas do mesmo banco (conta do tipo corrente). Ao selecionar essa opção os campos "Conta bancária", "Outras informações" e "Valor" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "Depósito em conta poupança": Opção utilizada para pagamento através de depósito entre contas do mesmo banco (conta do tipo poupança). Ao selecionar essa opção os campos "Conta bancária", "Outras informações" e "Valor" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "DARF normal": Opção utilizada para pagamento de uma DARF por pessoas físicas e jurídicas, exceto optantes pelo simples. Ao selecionar essa opção os campos "Código da receita", "Dt. período", "Referência", "Valor principal", "Valor da multa", "Juros/Encargos" e "Valor Total" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "DARF simples": Opção utilizada para pagamento de uma DARF por pessoas jurídicas, enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte optantes do SIMPLES. Ao selecionar essa opção os campos "Código da receita", "Dt. período", "Receita bruta", "% sobre receita bruta acumulada", "Valor principal", "Valor da multa", "Juros/Encargos" e "Valor Total" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "GNRE": Opção utilizada para pagamento de uma guia de recolhimento de tributos estaduais. Ao selecionar essa opção os campos "Código de barras", "Nº nota fiscal" e "Código da receita" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "GPS": Opção utilizada para pagamento de uma guia da previdência social. Ao selecionar essa opção os campos "Dt. competência", "Identificador", "Valor principal", "Valor outras entidades", "Atualização monetária", "Valor Total" e "Código de pagamento" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "FGTS": Opção utilizada para pagamento de fundo de garantia. Ao selecionar essa opção os campos "Código de barras", "Identificador", "Lacre", "Código da receita", "Valor" e "Dígito lacre" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "Tributos municipais": Opção utilizada para pagamento dos tributos municipais da empresa. Ao selecionar essa opção os campos "Código de barras" e "Valor" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "IPVA": Opção utilizada para pagamento de IPVA. Ao selecionar essa opção os campos "Ano exercício", "Renavam", "UF", "Cód. município", "Placa", "Opção de pagamento", "Valor principal", "Valor total" e "Valor desconto" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "DPVAT": Opção utilizada para pagamento de DPVAT. Ao selecionar essa opção os campos "Ano exercício", "Renavam", "UF", "Cód. município", "Placa", "Opção de pagamento", "Valor principal", "Valor total" e "Valor desconto" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "Licenciamento": Opção utilizada para pagamento da taxa de licenciamento de veículos. Ao selecionar essa opção os campos "Ano exercício", "Renavam", "UF", "Cód. município", "Placa", "Opção de pagamento", "Valor principal", "Valor total", "Valor desconto" e "Opção retirada CRVL" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "DARJ": Opção utilizada para pagamento do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Ao selecionar essa opção os campos "Código da receita DARJ", "Dt. período DARJ", "Atualização monetária DARJ", "Juros DARJ", "Multa DARJ" e "Doc. origem DARJ" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

   • "GARE SP - ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa.": Opção utilizada para pagamento da GARE de São Paulo, para o imposto de ICMS. Ao selecionar essa opção os campos "Código da receita", "Dt. referência", "Nº Parcela/Notificação", "Valor principal", "Juros/Encargos" e "Dúvida ativa/Nº Etiqueta" ficarão disponíveis. A geração de remessa com esse tipo de pagamento só pode ser realizada através do processo "Gerar" da tela de borderô.

Os campos abaixo são exibidos conforme o tipo de pagamento selecionado:

• "Conta bancária": Selecione a conta onde será depositado o pagamento, serão apresentadas as contas cadastradas na aba "Contas Bancárias" do fornecedor do título. O tipo de depósito será efetuado de acordo com a conta selecionada no títulos e as informações da conta do fornecedor.

• "Finalidade": Selecione a finalidade do pagamento, utilizado para pagamentos em DOC ou TED. Ao clicar em será exibida a lista das finalidades de DOC e TED, as opções são apresentadas conforme o banco utilizado para pagamento (banco selecionado no campo "Conta" do título).

• "Outras informações": Informe o texto da mensagem exibida no documento e/ou avisos a serem emitidos. Essas mensagem devem estar de acordo ao estipulado pelo banco, pode ser genérica ou específica.

• "Nº boleto": Informe o número do boleto para pagamento do título, o número deve estar correto de acordo com o documento a ser pago. O campo permite inserção de informação por leitor de código de barras, assim ao passar o leitor no código do boleto os campo será preenchido.

• "Código da receita": Informe o código da receita do tributo/imposto. Deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através de seu site.

• "Dt. período": Informe a data do período de apuração do tributo a ser pago através desse título.

• "Referência": Informe o número de referência do tributo, utilizado apenas para pagamento de DARF normal.

• "Receita bruta": Informe o valor total da receita bruta acumulada, utilizada apenas para pagamento de DARF simples, será a receita bruta da empresa.

• "% sobre receita bruta acumulada": Informe o percentual do tributo sobre a receita bruta acumulada, utilizada apenas para pagamento de DARF simples, será o percentual sobre a receita bruta da empresa.

• "Dt. competência": Informe o mês e o ano de competência do tributo pago por esse título, utilizada apenas para pagamento de GPS (guia da previdência social).

• "Identificador":

• "Valor principal":

• "Valor": Esse campo apresenta o valor do campo "Total" do título.

Este processo não pode ser executado nos seguintes casos:

- Títulos já baixados;
- Títulos com pagamento eletrônico já iniciado (enviado remessa para banco), exceto se o status do pagamento eletrônico for "Agendamento - Aguardando remessa" ou "Agendamento - Rejeição", onde será possível alterar o "Tipo pagto eletrônico" e seus campos específicos. Nesse caso, se o CAP estiver agrupado em um pagamento eletrônico com outros CAPs, os demais também serão atualizados com as mesmas informações;
- Títulos vinculados a borderô de pagamento, exceto se a forma de pagamento for "Pagamento eletrônico", onde poderá ser alterado o "Tipo pagto eletrônico" e seus campos específicos.