Importar Plano de Conta Contábil

Disponível para:

O usuário pode digitar todas as contas contábeis existentes em sua locadora. Entretanto, a fim de facilitar o cadastro do plano de conta contábil evitando a extensa digitação, o usuário pode optar por importar o Plano. Para isto há que gerar o Plano de Contas em formato EXCEL (extensão obrigatoriamente XLS versão 97-2003) com as colunas preenchidas como se explica abaixo.

Observação: este arquivo do Excel deve ser solicitado a SISLOC e preenchido conforme modelo, utilizando os nomes das colunas iguais a imagem abaixo e também deve ter nomeado a planilha de "Plan1" para "PlanoConta".

Procedimento

Deve possuir a planilha preenchida conforme exemplo abaixo. Veja:

Figura 1 - Planilha de Plano de Conta Contábil

• "Número": numeração do Plano de Contas sem a máscara;
• "Código reduzido": é a numeração da conta no Plano de Contas de forma reduzida, a fim de facilitar a digitação;
• "Descrição": descrição da conta considerando que as maiúscula são Sintéticas e letras minúsculas Analíticas;
• "Natureza": informar somente se "Devedora" ou "Credora";
• "Grupo Conta Contábil": consultando o cadastro no SISLOC de "Grupo de Conta Contábil" utilize os códigos para alimentar este campo da planilha. Na imagem acima, o código "1" significa ATIVO. Clique aqui para mais detalhes.;
• "Grupo DFC Demonstração dos Fluxos de Caixa que indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.": definir a categoria da conta sintética VISÃO RELATÓRIO: relatório resumido. VISÃO CONTÁBIL: É a conta que recebe o somatório das contas Analíticas e que nunca recebe lançamentos diretamente. com o objetivo de ser utilizado para gerar o relatório "Demonstração de Fluxo de Caixa - método direto", pois o método indireto não será trabalhado pelo SISLOC (clique aqui para os detalhes).
  As opções são:
• • Disponibilidade;
  • Financiamento;
  • Investimento;
  • Operacional;

Mas, preste atenção: muitos sistemas permitem a exportação dos dados do plano de contas. Veja abaixo alguns problemas conhecidos:

• a numeração da coluna"A" e "B" foi exportado pelo sistema contábil FORTES com caracteres ocultos que atrapalham a importação. Assim, a solução é retirar os caracteres realizando um cálculo simples em outra coluna da planilha, tipo multiplicar. Ex: =A2*1. Depois, copiar este resultado e colar na coluna A;
• retirar as contas contábeis que não são utilizadas diretamente na planilha;
• retirar a formatação de máscara na coluna A;
• se houver dígito verificador na máscara, retirar;
• verificar a sequência da numeração das contas Sintética e as Analíticas estão corretas;
• verificar se as contas analíticas são as que realmente recebem lançamentos e que se encontram no nível mais baixo da máscara;
• verificar se as contas redutoras estão corretas;
• verificar natureza da conta (já houve sistemas que contas do Ativo classificadas com Passivo);
• preencher a coluna B com a numeração de conta reduzida. Se tiver muitas sem o número, utilize uma fórmula que puxe copie a numeração da coluna A para a coluna B onde está vazio;
• verificar as contas de Patrimônio Líquido se estão com numeração iniciando com "2" indicando contas de balanço;

Após o Plano de Contas informado na planilha, clique em Iniciar > Movimentação Contábil > Importar Plano de Conta Contábil para aparecer esta tela:

Figura 2 - Importar Plano de Conta Contábil

Selecione o arquivo do Excel com a extensão XLS (não pode ser XLSX) e realize a importação. Centenas de consistências serão realizadas nesta importação e ocorrendo qualquer problema, o processo será abortado.