Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) - Método Direto

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O relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa, que também não faz parte do cadastro de demonstrativos, é impresso conforme o plano de contas, considerando as contas de disponibilidade (contas cujo grupo DFC é igual a ‘Disponibilidade’) e as contas que aparecem, nos lançamentos, como contrapartidas das contas de disponibilidade.

Figura 1 - Filtro para Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - método direto

• "Modelo":  Tem duas opções, Sintético ou Analítico. Define o agrupador dos valores de contas conforme seus lançamentos;
• "Empresa": selecione uma ou mais empresa como filtro;
• "Considerar filiais": indica se deve ou não considerar as filiais;
• "Considerar contas sem movimentação": se o relatório deve listar as contas que tiveram ou não a movimentação durante o período selecionado;
• "Contabilização": filtro com base na data de contabilização.
  Obs: não pode informar uma data superior a data atual do sistema + a quantidade de dias definida como limite para contabilização antecipada em Parâmetros Gerais. Clique aqui para detalhamento deste parâmetro.

Figura 2 - Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - método direto