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Através deste processo serão geradas as faturas da locação, antes dessa geração é exibido o demonstrativo de faturamento, este lista os períodos de locação e equipamentos que estão sendo faturados.

Procedimentos

Existem casos diferentes de faturamento em uma ficha de locação:

1. Equipamentos não devolvidos:

O faturamento para os equipamentos não devolvidos será feito mensalmente, de acordo com as datas estipuladas através do tipo de locação selecionado para a ficha. As datas para geração e vencimentos das faturas serão sugeridas pelo sistema.

Observe o campo "Próxima geração" da ficha de locação, este indicará a data para a geração da próxima fatura. O sistema utilizará esta data para incluir no painel de avisos do sistema a necessidade da geração do faturamento desta ficha, clique aqui para mais informações sobre o painel de avisos do sistema.

Clique no processo e será aberta a tela com os detalhes para geração da fatura:

Figura 1 - Formulário para geração de Faturamento de Locação

Os seguintes campos serão listados:

• "Faturar apenas período atual": Marque para gerar a fatura apenas do período atual, sem considerar aqueles já vencidos.

• "Faturar todos os períodos em aberto": Marque para gerar a fatura de todos os períodos em aberto até a data da última devolução ou remessa ocorrida.

• "Faturar apenas remessa complementar": Marque para gerar apenas a fatura da remessa complementar, ou seja, a remessa criada durante o período de faturamento. Esta opção foi criada para que o usuário não tenha que esperar o próximo período para faturar a remessa complementar.

• "Faturar apenas devoluções": Marque para gerar apenas a fatura dos itens devolvidos que ainda não foram faturados, essa opção estará disponível nos casos em que o valor da opção "Faturar apenas período atual" estiver diferente do faturamento de devoluções, utilizada para o caso de uma devolução parcial. Uma vez devolvidos, o faturamento desses equipamentos não mudará e assim será possível gerar a fatura sem a necessidade de aguardar o fim do período de locação. Ao selecionar essa opção, se o equipamento possuir apontamentos pendentes de faturamento, o valor desses apontamentos será incluído na fatura as regras serão as mesmas para o faturamento de apontamento sem devolução.

• "Faturar serviços extras "A" ou "G"": Marque para gerar a fatura dos serviços extras, só estará disponível para os casos em que o tipo de fatura do serviço extra for "A" ou "G", que indica que a fatura de serviço será gerada separadamente da locação.

• • Observações:
    Se no cadastro do serviço foi informado "Condição de pagamento" será gerado a nota fiscal com a quantidade de parcelas definida neste campo. Outro detalhe, se refere a não ter informado a "Condição de pagamento" e neste caso, considerar no cálculo de vencimento da parcela, a data de vencimento do serviço extra. Se esta data não tiver sido informada, utilizar a data de vencimento sugerida pela tela de geração da fatura.

  • Ao faturar mais de um serviço extra ao mesmo tempo, o Sisloc criará as parcelas de cada um de forma separada e no momento de incluí-las na nota fiscal, aquelas que coincidirem a mesma data de vencimento terão seus valores somados criando assim uma única parcela.

  • Será realizada validação do campo "Modelo N.F." do serviço extra, conforme abaixo:
    - Locação de Equipamentos: a fatura será gerada com o modelo preenchido no campo "Modelo N.F" na seção "Fatura locação de equipamentos" na Ficha de Locação > aba Complemento.
    - Serviço: a fatura será gerada com o modelo preenchido no campo "Modelo N.F" na seção "Fatura de serviço" na Ficha de Locação > aba Complemento.
    Caso sejam faturados dois serviços extras do tipo A e cada um deles possuir um modelo de nota, serão geradas duas notas.

  • Será validado o parâmetro "Agrupar serviços extras semelhantes na geração da fatura": quando o parâmetro estiver habilitado os serviços extras semelhantes serão agrupados na geração da fatura.
    Os campos que são comparados na verificação dos serviços semelhantes são: Descrição do serviço, Item lista de serviço NFS-e, NBS, Retenção de PIS, Patrimônio, Retenção de COFINS, Unidade, Retenção de CSLL, Período (data inicial e data final), Retenção de I.R., Quantidade dias, Retenção de INSS, CNAE, I.S.S. sobre locação, Código do serviço NF-e SP, Alíquota I.S.S. (%), Código do serviço NFS-e, % Mão de obra.

• "Analítico", "Sintético": Selecione a forma de emissão do demonstrativo de faturamento. Selecionando a opção "Analítico" o demonstrativo será gerado com o detalhamento de cada apontamento realizado e que está sendo cobrado no período. Ao selecionar a opção "Sintético" o relatório apresentará o resumo deste apontamento. Estas opções ficarão disponíveis apenas quando o parâmetro "Demonstrativo de faturamento: habilitar sintético", localizado nas configurações gerais do sistema, aba "Ficha de Locação", sub-aba "Relatórios", estiver marcado. Clique aqui para mais informações sobre os parâmetros do sistema.

• "Juntar com nota de remessa": Marque para juntar a fatura da locação à nota de remessa.

• "Mostrar consistência da fatura": Marque para visualizar o detalhamento do faturamento antes de gerar a N.F.

• "Faturar serviço extra 'A' e 'G' dentro do período": Marque para que os serviços extras do tipo 'A' e 'G' sejam faturados quando o período atual for faturado (será gerada uma nota de locação e uma nota de serviço). Esta opção vem preenchida automaticamente quando o parâmetro "Faturar serviço extra 'A' e 'G' dentro do período de locação" estiver habilitado.

Quando a condição de pagamento tiver sido informada na ficha não será possível alterar os dias e a data de vencimento.

Clique em para gerar a fatura.

Durante a geração do faturamento, o Sisloc validará o campo "Valor Projeto" e caso esteja preenchido com algum valor serão aplicadas as seguintes regras:

• Se o valor total das faturas geradas, incluindo o que está sendo faturado, for maior que o informado no campo "Valor Projeto" e o parâmetro "Permitir faturar com valor maior que o valor residual" estiver marcado o sistema apresentará uma mensagem de alerta sobre o excedente ao contrato e irá liberar o faturamento:

Figura 2 - Mensagem para confirmar geração da fatura

Se o parâmetro não estiver marcado, o sistema não permitirá a geração de fatura.

• Se o valor total das faturas geradas, incluindo o que está sendo faturado, estiver igual ao valor definido no campo "Valor Projeto" o sistema apresentará uma mensagem de alerta sobre o uso total da verba firmada em contrato:

Figura 3 - Mensagem informando que o valor total foi atingido

• Por fim, se o valor total das faturas geradas, incluindo o que está sendo faturado, for menor que o valor definido no campo "Valor Projeto" então o processo de faturamento seguirá normalmente sem emissão de alerta.

Ao estornar um faturamento e o campo "Valor Projeto" estiver preenchido, ele será atualizado com o valor de estorno.

Este faturamento deverá ser gerado até que seja feita a devolução do equipamento.

2. Equipamentos não devolvidos com unidade de medição:

O faturamento para os equipamentos não devolvidos com unidade de medição será feito conforme período de locação assim como para os equipamentos não devolvidos, porém a cada geração será necessário indicar o valor atual do medidor do equipamento, através do qual será calculado se haverá cobrança de horas excedentes ou não. O medidor é utilizado para os equipamentos patrimoniados que tenha controle de utilização, como exemplo pode ser citado um caminhão betoneira que terá o controle de quilometragem rodada.

Clique no processo . Será aberta a tela para indicar o valor atual do medidor do equipamento:

Figura 4 - Formulário para informação do valor de Medidores dos Patrimônios para Faturamento

• "Produto": Exibe o nome do equipamento locado.

• "Patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma.": Exibe o nome do patrimônio locado.

• "UN": Exibe a unidade de medição definida para o equipamento locado.

• "Data": Exibe a data inicial da locação.

• "Último": Exibe o valor do último medidor informado. Copiado do cadastro de patrimônio do produto.

• "Início": Exibe o valor do medidor inicial do equipamento. Copiado do cadastro de produto.

• "Atual": Informe o valor atual do medidor. O sistema sugere o último medidor mais a franquia contratada, para valor diferente do sugerido será necessário informar manualmente, esse valor não pode ser menor que o medidor já determinado para o equipamento.

Clique em para salvar as informações e fazer a geração da fatura. A tela de geração da fatura será apresentada da mesma forma que o faturamento de equipamentos não devolvidos. Para os casos em que houverem valores excedentes a serem cobrados, estes serão somados ao valor da fatura e exibidos na visualização da mesma. Ao executar este processo será aplicada a restrição conforme limite diário definido no cadastro da unidade do medidor. Clique aqui para mais informações.

3. Equipamentos devolvidos:

Ao executar o processo de devolução do equipamento da locação, o sistema exibirá uma mensagem informando que a ficha não possui equipamento para ser devolvido e mostra o valor existente a faturar.

Figura 5 - Mensagem de Confirmação para Geração de Fatura da Locação

Clique no botão para gerar a fatura do valor. Após a geração, será exibida a mensagem para fazer o encerramento da ficha de locação.

Figura 6 - Mensagem de Confirmação para
o Encerramento da Ficha de Locação

Clique em para finalizar o processo de locação.

4. Remessa com substituição

Caso tenha remessas com substituição pendente dentro do período sendo faturado, estas remessas não serão cobradas.

Demonstrativo de Faturamento

Ao processar a fatura será exibido o demonstrativo de faturamento, onde será mostrado o resumo do que foi faturado na nota.

Figura 7 - Relatório de Demonstrativo de Faturamento - Resumo

Observações importantes:

• Quando a ficha possuir Controle de Boletim de medição, o título do demonstrativo sempre será "Boletim de medição". Obs.: Através da coluna "substituição" será possível verificar se o patrimônio do(s) equipamento(s) foi(ram) substituído(s) ou não;

• Na impressão de demonstrativo de faturamento para ficha configurada no controle de boletim de medição e o parâmetro "Demonstrativo de faturamento: habilitar sintético" (Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > aba "Ficha de Locação" > sub aba "Demonstrativo de Faturamento"), a impressão desse demonstrativo será de forma diferenciada;

• Ao gerar o faturamento de uma locação e esta possuir controle de BM, o sistema verifica se o BM já foi enviado, se não o status da nota será "A Enviar BM" e caso já tenha sido enviado o status será "A imprimir";

• O faturamento com preço de locação composto possui regras específicas, clique aqui para mais informações;

• Quando a ficha de locação possuir apontamento de horas, além dessas informações será exibida a seção "Valores Referente Apontamentos de Trabalho Realizado" com os dados do apontamento que está sendo cobrado neste demonstrativo, essas informações serão apresentadas de acordo com o tipo de apontamento configurado;

• No demonstrativo de faturamento, ao marcar, nas configurações gerais do sistema (Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > Aba "Ficha de Locação" > Sub aba "Demonstrativo de Faturamento"), a opção "Demonstrativo de faturamento: imprimir itens zerados" serão impressos os valores zerados nas seções "Valores contratados e apontamento de utilização" e "Valores referente apontamentos de trabalho realizado". Clique aqui para mais informações sobre as configurações gerais da locação;

• Ainda no demonstrativo de faturamento é possível definir se o campo "Observação" da remessa de locação será impresso no relatório. O parâmetro "Demonstrativo de faturamento: imprimir a observação da remessa" deve ser habilitado em Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > Aba "Ficha de Locação" > Sub aba "Demonstrativo de Faturamento";

• Os valores da fatura da ficha de locação são calculados de acordo com o tipo de locação selecionado;

• Ao gerar uma fatura da locação e o campo "Faturar mão-de-obra" estiver definido como "Mão-de-obra separada da locação" serão geradas duas notas fiscais, sendo a primeira com os valores de locação e a segunda com os valores da mão-de-obra e gravará os códigos das NFs iguais, assim ao estornar uma das notas ambas serão estornadas;

• Se o parâmetro "Imprimir código junto à descrição do produto" (Parâmetro Geral > Aba Relatórios) estiver marcado a descrição do equipamento será concatenada com o código;

• Para as notas fiscais configuradas para reter IR (Modelo Nota Fiscal), o sistema verifica se, no mesmo mês, o valor total das notas fiscais emitidas para o cliente ultrapassa o valor mínimo da retenção de acordo com o parâmetro geral (aba Impostos / Impostos retidos sobre serviços / campo Mínimo). Caso o valor da NF mais o valor das notas fiscais emitidas extrapole o valor mínimo da retenção, o sistema cobra na última NF emitida a retenção do somatório de todas as notas emitidas para aquele fornecedor no próprio mês. Exemplo:

• Avisos do sistema:

• • "Faturas a gerar com expedição efetuada": apresenta a quantidade de faturamentos atrasados das fichas que possuem todas as remessas, envolvidas no período em atraso, com expedição já efetuada. Ao dar duplo clique sobre esse aviso, será aberta a tela de filtro de tais fichas de locação;

  • "Faturas a gerar sem expedição efetuada": apresenta a quantidade de faturamentos atrasados das fichas que possuem alguma remessa, envolvida no período em atraso, com expedição não efetuada. Ao dar duplo clique sobre esse aviso, será aberta a tela de filtro de tais fichas de locação.