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A exportação dos Lançamentos Contábeis foi criada para efetuar a integração entre o Sisloc e alguns sistemas de controle contábil, serão exportados os lançamentos do sistema conforme as configurações de cada cadastro do Sisloc.

O Sisloc possui integração com os seguintes sistemas:

• Apollo;

• Contmatic;

• Cuca Fresca;

• Domínio;

• EBS Cordilheira;

• Fortes;

• Nasajon;

• NG;

• Prosoft;

• Radar;

• Winthor;

• Sistema contábil da empresa SCI.

Particularidades das integrações

Segue as particularidades de algumas integrações existentes:

EBS Cordilheira

• O nome do arquivo será composto da seguinte forma: 'LOTDnnnn.TXT' onde, 'nnnn' é o número do lote. Este número deve ser definido no cadastro da empresa no sistema, aba "6 Integração Contábil":

Figura 1 - Cadastro de Empresa, aba "Integração contábil"

• Informe o "Nº sequencial do Lote" a ser obtido junto à contabilidade da locadora e clique em .

• Possibilidade de considerar data de liquidação ou data de conciliação para os títulos exportados. Para definir a data de exportação é necessário configurar um parâmetro interno. Caso deseje, entre em contato com o nosso Suporte, na área de atendimento ao cliente.

Nasajon

O campo de "Histórico" do lançamento ("Menu Iniciar > Contas a Receber > CAR" ou "Menu Iniciar> Contas a Pagar CAP")  deverá ser exportado com no máximo 50 caracteres, caso essa quantidade seja ultrapassada, a informação preenchida na sequência não será exibida.

Figura 2 - Campo "Histórico" de Contas a Receber (CAR)

Configuração para geração

A configuração para a geração dos lançamentos envolve as seguintes etapas:

• Configuração de conta contábil no cadastro de Pessoa;

• Configuração de conta contábil no cadastro de Naturezas Financeiras;

• Configuração de conta contábil no cadastro de Contas;

• Configuração de código contábil no cadastro da Empresa;

• Configuração da conta contábil padrão para Pessoas e Contas (opcional).

Os lançamentos contábeis são gerados a partir das seguintes operações:

• Classificação Financeira Contas a Receber/Contas a Pagar: São gerados lançamentos de acordo com a configuração da natureza financeira, sendo um na conta contábil da Natureza Financeira e outro (sentido inverso) na conta contábil da Pessoa associada;

• Liquidação Contas a Receber/Contas a Pagar: Um lançamento é gerado para a conta contábil da conta associada à liquidação (sendo um crédito para Contas a Pagar e um débito para Contas a Receber) e o outro é gerado no sentido inverso para a conta contábil da Pessoa associada ao título;

• Estorno Contas a Receber/Contas a Pagar com lançamento contrário: Para a operação de estorno, os lançamentos de liquidação continuarão sendo gerados, porém um novo lançamento de estorno também será, este lançamento será gerado entre a pessoa associada ao título e a conta em que foi feito o estorno. Se for um Contas a Pagar o débito será na conta e o crédito na pessoa e se for um Contas a Receber, o débito será na pessoa e o crédito na conta;

• Transferência entre contas: Um lançamento de crédito é gerado para a conta contábil da conta Origem e outro de débito para a conta Destino;

• Lançamentos em conta: São gerados lançamentos de acordo com a configuração da natureza financeira, sendo um na conta contábil da natureza e outro (sentido inverso) na conta contábil da conta.

Para exportar os lançamentos, após a configuração e as movimentações realizadas esta rotina (Exportação de Lançamentos Contábeis) será utilizada.

Procedimentos

Para efetuar a exportação acesse o caminho "Iniciar -> Tesouraria -> Exportação de Lançamentos Contábeis", é aberta a tela de filtro para os lançamentos a serem exportados "Exortação de Lançamentos Contábeis" conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 3 - Formulário para Exportação de Lançamentos Contábeis

Nesta constam os seguintes campos:

• "Empresa": Selecione a empresa de onde os dados serão buscados, apenas as empresas na quais o usuário tiver acessar serão listadas. Habilitado para o sistema que possuir controle de multiempresa, disponível apenas para o Sisloc Premium.

• "CAPs - Emissão", "CAPs - Liquidação", "CAPs - Estorno", "CARs - Emissão", "CARs - Liquidação", "CARs - Estorno", "Transferências" e "Lançamentos em conta": Marque os tipos de lançamentos que serão exportados.

• "Todas as Pessoas": Marque para indicar que serão exportados os lançamentos de todas as pessoas que possuam movimentações no período.

• "Clientes": Marque para indicar que serão exportados somente os lançamentos de clientes que possuam movimentações no período.

• "Fornecedores": Marque para indicar que serão exportados somente os lançamentos de fornecedores que possuam movimentações no período.

• "Pessoa": Se deseja exportar apenas os lançamentos de uma pessoa específica, selecione-a neste campo. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoa.

• "Conta": Se deseja exportar os lançamentos associados a uma conta específica, selecione-a neste campo. Listadas todas as contas ativas do sistema.

• "Data Inicial" e "Data Final": Informe o período para buscar os lançamentos a serem exportados, considerada a data de geração do lançamento.

• "Diretório para exportação": Selecione o diretório onde será exportado o arquivo com os lançamentos.

Clique no botão para gerar o arquivo.

Através do botão é possível efetuar a visualização dos lançamentos do período informado, ao clicar neste botão caso existam avisos a serem apresentados será exibida a seguinte mensagem:

Figura 4 - Mensagem de Confirmação de Visualização dos Avisos dos lançamentos

Clicando em "Sim" então será apresentado o relatório com os avisos:

Figura 5 - Relatório de Lançamentos Contábeis - Avisos

Com este relatório você poderá visualizar os problemas e efetuar a correção dos mesmos.

Depois de corrigir os títulos necessários, você deve acessar a tela de exportação e executar o processo novamente, se todas as informações estiverem corretas e prontas para exportar será mostrado o relatório com os lançamentos:

Figura 6 - Relatório dos Lançamentos Contábeis Exportados

Através deste relatório é possível visualizar o que será exportado e, caso não sejam os dados desejados, você pode refazer o filtro e buscar somente aqueles registros necessários, visto que o que sair neste relatório é o que será exportado no arquivo.

Modelos dos documentos exportados

A partir deste ponto do manual pode-se observar o leiaute exigido pelas integrações realizadas a partir do SISLOC.

AC Contábil FORTES

Os registros gerados são: apenas os registros CAB, PAR, DSS e ITS.

Caso as informações não existam ou estejam para não enviar por algum motivo, então deverá abrir e fechar o "|"

Registro CAB

• Campo layout (Tamanho 3): Exportar o valor 109

• Campo Empresa (Tamanho 15):Exportar o valor do campo Código Empresa, aba Parâmetros por Empresa, do cadastro de empresa.

• Campo 'Alíquotas Específicas' (Tamanho 1): envia Sim ou Nao, mostrado na tela antes do envio na exportação;

Registro PAR

• Campo Nome: tamanho máximo para 100 caracteres

• Campo DDD: máscara de 9 dígitos

• Campo Telefone: considerar a máscara de 9 dígitos

• Campo Conta (Remetente/Prestador) (Tamanho 15): Não enviar

• Campo Conta (Destinatário/Tomador) (Tamanho 15): Não enviar

• Campo País (Tamanho 4): Mandar o código do país do destinatário da nota fiscal

• Campo Exterior (Tamanho 1): Se campo país diferente de 1058 (Brasil) então 'S' senão 'N'

• Campo indicador de ICMS (Tamanho 1): Se o campo 'Contribuinte de ICMS', aba Inf. tributárias/Fiscal, do cadastro de pessoa, for igual a Sim então enviar "1" senão enviar "3".

• E-mail (Tamanho 60): Não enviar

• hospital, admi, cnae não envia

Registro DSS

• Campo Estabelecimento (Tamanho 4): Exportar o valor do campo Código Estabelecimento, aba Parâmetros por Empresa, do cadastro de empresa.

• Campo Valor Bruto: Antes chamado de valor total. No valor Bruto enviar o 'Valor Total da NF' + Vl. Desconto da NF.

• O campo Tomador de serviço não deve ser enviado se nota estiver cancelada

• O campo ISS Retido não deve ser enviado se nota estiver cancelada

• O campo serviço não deve ser enviado se nota estiver cancelada

• Campo AMIDF (Tamanho 10): Não enviar

• Campo Fatura (Tamanho 1): Se não houver parcelas ou houver 1 parcela e a data de vencimento for igual à data de emissão da NF então enviar 'V' (A vista) Senão enviar 'P' (Prazo)

• Campo Série (Tamanho 6): Não enviar

• Campo Observação (Tamanho -): Enviar observação da NF

• Campo Chave eletrônica (Tamanho 44): Enviar a chave eletrônica da nota fiscal (se modelo 55) senão não enviar

• Campo Dt. Prestação (Tamanho 8): Enviar data de emissão da nota fiscal. Respeitar a máscara AAAAMMDD.

• Campo Valores pagos pelo sistema SUS (Tamanho 1): Não enviar

Obs: se nota fiscal cancelada os campos abaixo não serão enviados:

• Campo Valor Desconto (Tamanho 15): Enviar o valor do desconto da NF

• Campo Valor Deduções: valor total da NF - valor liquido da NF

• Campo Valor Total: Valor líquido da NF - Valor desconto

Registro ITS

• Campo Código do serviço (Tamanho 6): Enviar o código do serviço da nota

• Campo CST PIS (Tamanho 6): Enviar a situação tributária do PIS.

• Campo Base de cálculo PIS (Tamanho 6): Enviar a base de cálculo do PIS

• Campo CST COFINS (Tamanho 6): Enviar a situação tributária do COFINS

• Campo Base COFINS (Tamanho 6):Enviar a base de cálculo do COFINS

• Campo Valor Desconto (Tamanho 15): Enviar o valor do desconto da NF

• Campo Valor Deduções: valor total da NF - valor liquido da NF

• Campo Subtotal: Valor líquido da NF - Valor desconto

Obs: se nota fiscal cancelada os seis campos acima não serão enviados:

• Campo Código da Obra (Tamanho 6): Não enviar

• Campo Natureza Receita COFINS (Tamanho 6): Não enviar

• Campo Natureza Receita PIS (Tamanho 6): Não enviar