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Através da tela de consulta de cheques é possível efetuar a consulta de todos os cheques disponíveis, utilizados ou cancelados no sistema. É, ainda através desta tela que os cheques serão cancelados ou disponibilizados.

Este processo será utilizado pelo gerente financeiro da empresa para o controle de todos os cheques da empresa dentro de suas respectivas contas. As informações desta tela estarão de acordo com os cheques gerados através da tela de talão de cheques (clique aqui para mais informações desta tela) e ainda de acordo com a geração de pagamentos com cheque, através da tela de Contas a Pagar (clique aqui para mais informações sobre esta tela).

Figura 1 - Fluxo da consulta de cheques

Procedimentos

Para efetuar a consulta do cheque acesse o caminho "Iniciar -> Tesouraria -> Consulta Cheques", é aberta a tela "Consulta Cheques" conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 2 - Tela de Consulta de Cheques

Os seguintes campos estarão disponíveis para filtrar os cheques a serem consultados:

• "Selecione uma Conta": Selecione a conta para a qual será feita a consulta, ao selecionar tal conta os campos "Banco" e "Agência" serão preenchidos automaticamente com os dados da mesma.

• Campo de multi-seleção, selecione a opção desejada para a pesquisa e digite a informação a ser buscado no campo à frente. Os seguintes dados estarão disponíveis para filtro:

• • "Nº Cheque": Informe um número de cheque específico para ser pesquisado;

  • "Data de Emissão": Informe a data de emissão do cheque, serão buscados todos aqueles registros que foram emitidos nesta data específica;

  • "Data Prevista": Informe a data de previsão de desconto do cheque, serão buscados todos aqueles registros que estão com esta data como previsão;

  • "Nome Favorecido": Informe o nome do favorecido pelo cheque, serão buscados todos aqueles registros que estão com este nome como favorecido;

  • "Valor": Informe o valor do cheque, serão buscados todos aqueles registros que estão com valor igual ao informado neste campo.

• "Disponível": Marque para indicar que os cheques disponíveis desta conta serão exibidos na listagem.

• "Utilizados": Marque para indicar que os cheques utilizados desta conta serão exibidos na listagem.

• "Cancelados": Marque para indicar que os cheques cancelados desta conta serão exibidos na listagem.

Clique no botão para buscar os registros de acordo com o filtro realizado. Para efetuar a impressão da listagem clique no botão , a impressão será apresentada conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 3 - Relatório de Lista de Cheques

O botão será utilizado para alterar o status do cheque de cancelado para "Disponível", um cheque "Utilizado" não pode mudar de status uma vez que este foi utilizado para o pagamento de um lançamento, para torná-lo disponível novamente é necessário acessar o lançamento que o utilizou e efetuar o estorno de sua baixa.

Através do botão é possível cancelar um cheque que esteja na situação "Disponível", um cheque "Utilizado" não pode ser cancelado uma vez que este foi utilizado para o pagamento já realizado para um lançamento. Para efetuar seu cancelamento é necessário primeiramente estornar a baixa que o utilizou.