VoltarProcessamento de ND/NF em lote |
Disponível para: |
|
Essa tela será utilizada para a emissão e envio de várias notas fiscais de uma só vez. Nela você poderá efetuar filtros conforme campos da listagem e observar o status de cada nota que indicará se a mesma foi ou não processada.
Ao pesquisar as notas para processá-las você deve selecionar quais, dentre as apresentadas, serão processadas sequencialmente. O processamento em lote respeita as mesmas validações efetuadas através do processo de impressão de nota fiscal, se uma das notas selecionadas não atender às exigências o sistema continuará o processamento das outras e ao final apresentará um relatório onde serão mostradas quais são as notas e o motivo do não processamento.
Os seguintes itens serão observados durante o processamento da nota:
É de responsabilidade do usuário a configuração, no cadastro de natureza de operação (CFOP), das naturezas financeiras e centro de resultados que serão utilizados para as notas de débito uma vez que para o processamento em lote essas informações não serão solicitadas, o sistema buscará as mesmas informações da nota gerada;
Para enviar uma nota por e-mail, após seu processamento, o campo "E-mails", da tela de emissão da nota fiscal na aba "Cobrança", será copiado e todos os endereços que estiverem informados receberão e-mail com a cópia da nota;
O campo "Enviar ND/NF por" será considerado para identificar se a nota de débito será enviada por e-mail, impressa ou ambos, esse campo também está localizado na tela de emissão de nota fiscal na aba "Cobrança".
O parâmetro "Utilizar os e-mails para envio de NF do(s)" será considerado para o envio da nota fiscal por e-mail.
A opção "Enviar demonstrativo junto com ND/NF" do modelo da nota fiscal será considerada no processamento, onde será gerado junto com a ND/NF o relatório de demonstração da locação, podendo ser o modelo analítico ou sintético.
Para efetuar esse processamento, é necessário possuir notas fiscais com status "à emitir". Depois de gerar todas as notas desejadas acesse o caminho "Iniciar -> Nota fiscal -> Processamento de NF em lote", a seguinte tela será exibida:
Figura
1 - Tela de listagem
do processamento de ND/NF em lote
Utilize os campos da seção "Pesquisar" para buscar as notas desejadas, todas as séries serão apresentadas na tela. Depois de buscá-las clique no botão "Filtrar", a tela será apresentada com a lista dos registros buscados, apenas as notas com o campo "Enviar ND/NF por" estiver diferente de "Nenhum". Utilize a primeira coluna da listagem para marcar as notas a serem processadas, para marcar todas clique sobre o títulos da coluna:
Figura
2 - Tela de listagem
das notas a serem processadas
Depois de selecionar as notas clique no botão 
para processar a emissão.
Se as notas estiverem com o campo "Enviar ND/NF por" igual à "E-mail" (tela de emissão da nota fiscal, aba "Cobrança) é necessário que a configuração do SMTP esteja configurada (empresa ou configurações gerais de acordo com o campo "Considerar configurações SMTP"), caso contrário a seguinte mensagem será exibida:
Figura
3 - Mensagem sobre
o envio das notas
Ao clicar em "Sim" a nota poderá ser processada, porém a tela para o envio do e-mail não será exibida. As seguintes informações serão solicitadas para finalizar o processo:
Figura
4 - Tela de emissão
da ND/NF
"Data de Impressão": Informe a data da impressão da nota, por padrão será preenchida com a data em que o processo foi executado e pode ser alterada.
"Data Entrada/Saída": Informe a data de entrada/saída da nota na empresa.
"Hora Entrada/Saída": Informe a hora de entrada/saída da nota na empresa.
"Hora da Impressão": Informe a hora da impressão da nota, por padrão será preenchida com a hora em que o processo foi executado e pode ser alterada.
Clique no botão 
, a
tela de geração dos títulos será exibida:
Figura
5 - Tela para informações
sobre a geração do título da ND/NF
Informe o "Tipo de Cobrança" e a "Conta" que receberá
o valor da nota. Ao clicar em
as notas serão processadas.
Quando o parâmetro "Processamento de NF em lote: sobrescrever tipo de cobrança e conta da nota" estiver habilitado o(s) contas a receber gerado(s) possuirão o tipo de cobrança e a conta que foram informados no processamento em lote. Caso o parâmetro esteja desabilitado o CAR será gerado com as informações de cobrança que estão na nota fiscal.
O demonstrativo de faturamento será enviado por e-mail junto às notas caso elas tenham origem em uma ficha de locação e a opção "Enviar demonstrativo junto com ND/NF" no modelo da nota fiscal estiver preenchido como "Sim".
Ao final o relatório de inconsistências será apresentado:
Figura
6 - Relatório de
processamento com erros
Figura 7 - Relatório de processamento com sucesso
Existem diversas mensagens do processamento, elas serão autoexplicativas e indicarão se a nota foi emitida ou não, enviada ou não e caso tenha algum erro será apresentado o motivo para tal ocorrência.
Quando houver algum erro e as notas não forem enviadas por e-mail, é possível reenviá-las; caso o reenvio destas seja bem sucedido, o log (registro) do erro de envio ocorrido anteriormente ficará salvo na pasta do diretório padrão (configurada em Configurações Gerais > Relatórios > Diretório Padrão) para consultas posteriores.
Processos
: Este processo reenvia e/ou reimprime as notas,
selecionadas e já processadas. Para o reenvio, os e-mails devem estar
informados no campo 'E-mails de cobrança', da aba Cobrança.
A rotina de processamento em lote, é responsável por emitir a nota fiscal e enviá-la por e-mail ou para a impressora (Caso a nota esteja configurada para isso). Este novo processo, utilizará os mesmos recursos de envio por e-mail/impressora, para reenviar/reimprimir as notas (No caso de e-mail, também o demonstrativo de faturamento e os boletos e vinculados à nota).
Regras:
: Este processo realiza o estorno
da geração da fatura da ficha de locação. Somente poderá ser estornada
a geração das Notas/Faturas que estejam com status Não
Processadas.
: Este processo desmarca as fichas com mesmo
cliente e mesma obra listadas na tela de pesquisa e que estão marcadas.
: Ao clicar no processo "efetuar junção",
será aberto o processo de junção de nota fiscal com os mesmos filtros
já existentes.
: Este processo permite a alteração em massa do tipo de cobrança e da conta bancária das notas fiscais e é visualizado quando o parâmetro "Processamento de NF em lote: sobrescrever tipo de cobrança e conta da nota" estiver desabilitado.
Pode-se marcar uma ou mais notas e em seguida executar o processo. Será aberto o formulário abaixo para preenchimento dos campos:
Figura
8 - Formulário para alteração da cobrança
Informe o novo tipo de cobrança e a conta bancária desejados. Ao clicar em a nota fiscal será atualizada com as novas informações, e o CAR será gerado com os novos dados ao realizar o processamento em lote.
O SISLOC pode realizar este processo mais automático ainda. Para isto, deve ser solicitado junto ao Suporte que seja ativado o robô. Neste caso será realizado automaticamente:
