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Esta rotina será utilizada para efetuar pagamentos eletrônicos dos lançamentos de contas a pagar no sistema.

Para fazer estes pagamentos é necessário que o sistema já esteja configurado para efetuá-los, a configuração é efetuada através do cadastro de contas. Este tipo de pagamento atende aos boletos dos seguintes bancos:

1. • Banco do Brasil;

   • Bradesco (CNAB 240, 400 e 500);

   • Caixa Econômica Federal;

   • Itaú;

   • Santander (CNAB 400 - Versão 2.0).

Configurações necessárias

• Cadastro de contas: Identifique o tipo de integração conforme o banco, marque a opção "Gerar Remessa" e preencha nos parâmetros o código do campo "Convênio Pagamentos";

• Cadastrar os títulos CAP a serem pagos;

• Autorizar os títulos (boletos) a serem pagos através da tela de Autorização de pagamentos.

Procedimentos

Depois de habilitada e configurada a geração de pagamentos eletrônicos do sistema, acesse o caminho "Iniciar -> Contas a Pagar -> Integração Bancária -> Geração de Pagamentos Eletrônicos", é aberta a tela "Pagamentos" conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem dos Pagamentos Eletrônicos a serem gerados

Clique em para gerar um arquivo de pagamento eletrônico, será aberta a tela para seleção dos lançamentos que serão incluídos neste pagamento:

Figura 2 - Tela para geração de Pagamentos Eletrônicos

Utilize os seguintes campos para efetuar o filtro dos lançamentos:

• "Vencimento de ... até": Informe o período para buscar os lançamentos a serem incluídos, a data considerada será a de vencimento dos lançamentos.

• "Credor": Para buscar os lançamentos de um credor específico, selecione-o neste campo. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoas dos tipos "Fornecedores" ou "Funcionários".

• "Conta": Para buscar os títulos de uma conta específica, selecione-a neste campo.

• "Tipo de pagamento": Preenchido como "Título cobrança".

• "Agrupar credor/vencimento": Informe se os títulos serão agrupados por credor e vencimento.

Clique no botão para buscar os lançamentos desejados.

Na seção "Títulos a pagar em aberto" serão listados os lançamentos buscados, selecione os títulos a serem pagos preenchendo a data de pagamento e o número do boleto e na seção "Opções para geração de pagamentos" informe os dados:

• "Conta": Selecione a conta de onde será debitado os valores dos lançamentos.

• "Forma de Pagamento": Selecione a forma de pagamento a ser utilizada, virá preenchido por padrão com a opção "Pagamento Eletrônico - Títulos de Cobrança".

• "Agrupar Credor/Vencimento": Selecione "Sim" ou "Não" para o agrupamento de credores iguais com mesmo vencimento.

Depois de preencher as informações necessárias, clique no botão para processar a geração do pagamento.

Obs.: Não será permitido alterar as informações de número do boleto e forma de pagamento caso o título esteja relacionado a um borderô de pagamento. Nesta situação deverá ser realizado o estorno do borderô para a alteração do contas a pagar e depois uma associação ao um novo borderô.

Na tela "Pagamentos" poderá ser observado o pagamento gerado que estará no status "Aguardando remessa". Para efetuar o estorno de um pagamento, selecione-o e clique no processo . Se o pagamento estiver vinculado a um borderô, não será permitido seu estorno, neste caso é necessário acessar o borderô, desvincular o CAP e assim o pagamento será estornado.

: Este processo será utilizado para alterar a situação do pagamento para "Ag. remessa cancelamento pagto", apenas para títulos com situação "Agendamento confirmado". Para estornar essa alteração, utilize o processo .

Se houver algum problema durante o processamento do retorno, no arquivo de retorno é possível identificar as ocorrências e erro que podem ser resolvidas através do processo . Para isso, selecione o pagamento e clique neste processo.

Para descrever as ocorrências ocorridas durante o processamento, clique no processo e a janela com a descrição das ocorrências será exibida, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 3 - Mensagem de Descrição das Ocorrências

Através do processo é possível gerar o relatório listando os pagamentos, clique aqui para mais informações sobre o relatório de pagamentos eletrônico.

: Este processo é apresentado apenas se o pagamento selecionado estiver vinculado a um borderô. Selecione o pagamento e clique neste processo para abrir a tela de borderô de pagamento ao qual pertence.

Para finalizar o processo de pagamentos eletrônicos é necessário efetuar os processos de remessa e retorno.