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Nesta tela é feita a visualização e processamento dos arquivos de retornos enviados pelo banco, ou seja, retorno de remessas enviadas anteriormente que foram processadas com o código, data e usuário responsável.

Clique aqui para mais informações sobre a integração bancária do sistema.

Procedimentos

Para visualizar os retornos realizados no sistema, acesse o caminho "Iniciar -> Contas a Pagar -> Integração Bancária -> Retornos", é aberta a tela "Retornos" listando os retornos já realizados no sistema, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem de Retornos a serem processados

Clique no processo para fazer o processamento do arquivo de retorno gerado pelo banco. Será aberta a tela "Processamento de Arquivo de Retorno" selecione o arquivo a ser processado, o sistema lista todos os arquivos com extensão '.ret' que estão dentro do diretório determinado, clique aqui para mais informações do cadastro de conta.

Figura 2 - Processamento do Arquivo de Retorno

Selecione o arquivo e clique no botão para processá-lo. Neste momento se houver algum erro ele será exibido como mensagem na tela e será necessário corrigi-los antes de finalizar o processamento do arquivo.

Se não houver erros o arquivo será processado e os lançamentos do pagamento eletrônico serão baixados na tela de Contas a Pagar de acordo com o arquivo de retorno processado.