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Relatório de Contas a Pagar

Disponível para:

O relatório de contas a pagar (Contas a Pagar) é um relatório gerencial que exibirá a listagem dos lançamentos do Contas a Pagar de acordo com o filtro realizado, agrupando por sua situação de andamento ("Vencidas", "Liquidadas"...), será mostrado o nome do credor (a quem se deve o valor), data de vencimento, emissão e previsão de pagamento, número do documento, valores: valor do lançamento, valor do acréscimo menos o desconto e total do lançamento. O relatório será totalizado por dia e ao final será exibido o total geral do relatório.

As informações deste relatório serão buscadas através do cadastrado de contas a pagar, portanto para que sejam exibidas informações é necessário que o sistema possua lançamentos CAPs gerados/cadastrados.

 

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Contas a Pagar -> Relatórios -> Relatório de Contas a Pagar", é aberta a tela de filtro "Lista de Contas a Pagar", conforme mostra a imagem abaixo:

Tipo de dados: "Atual"


Figura 1 - Filtro do Relatório de Contas a pagar

Nesta constam as seguintes opções:

OPÇÕES

FILTROS

Não utilize aspas nem vírgula, cada caracter digitado será considerado como um tipo. Para os CAPs sem tipo use o caracter _ (Underline). Para imprimir os tipos A, B, C e os sem tipo, informe: "ABC_";

Para indicar tipos que não devem ser impressos, informe <> no início.

Ex.: Para imprimir todos os tipos, exceto A e B informe "<>AB".

Tipo de dados: "Histórico"

Filtros

Não utilize aspas nem vírgula, cada caracter digitado será considerado como um tipo. Para os CAPs sem tipo use o caracter _ (Underline). Para imprimir os tipos A, B, C e os sem tipo, informe: "ABC_";

Para indicar tipos que não devem ser impressos, informe <> no início.

Ex.: Para imprimir todos os tipos, exceto A e B informe "<>AB".

Ao manter um dos campos em branco, todas as informações deste serão buscadas.

Ex.: Campo "Credor", ao deixá-lo em branco o sistema buscará as informações de todos os credores cadastrados no sistema.

Clique no botão para gerar as informações do relatório.

A impressão será apresentada conforme mostra a imagem abaixo:

Listagem analítica:


Figura 2 - Relatório de Contas a Pagar Analítico

 

Será impresso o relatório mostrando as contas vencidas e a vencer separadas por número de dias de vencimento e a vencer, mostrando em cada um o nome do credor (fornecedor), CPF/CNPJ do credor, documento, data prevista de emissão, data de vencimento, valor do lançamento, valores de acréscimos e descontos no lançamento e valor total por lançamento. Ao final de cada dia será mostrada a quantidade total de lançamentos e o valor total destes.

As quantidades e valores serão totalizadas ainda por tipo (vencidas e à vencer) e no total geral de todos os lançamentos buscados.

 

Listagem sintética:


Figura 3 - Relatório de Contas a Pagar Sintético

 

Será impresso o relatório sintético mostrando a totalização das contas vencidas e à vencer por fornecedor, ao final de cada tipo (vencidas e a vencer) serão mostrados os totais de quantidades e valores.

Na totalização final do relatório será mostrado o total de quantidades buscadas e o valor destas.

 

Tabela dinâmica

Figura 4 - Relatório de Contas a Pagar com listagem OLAP (tabela dinâmica)

O relatório será agrupado por "Empresa", "Conta", "Status"(Aberto ou Liquidado) e "Substatus". O agrupamento pode ser definido após a geração do relatório, acrescentando ou retirando colunas do grid de visualização.

O substatus possui as seguintes opções:

Na última coluna do relatório serão exibidos os valores totais de títulos de acordo com o que foi agrupado nas colunas anteriores.

Este relatório permite personalizar a visualização das colunas conforme desejado.

Ao lado direito do relatório são apresentados dois processos e 3 filtros:

: Efetua a exportação dos dados do relatório para uma planilha em Excel.

: Copia os dados da tabela para a área de transferência, as informações podem ser coladas em qualquer outro tipo de documento que aceitar o tipo de dados como tabela (word por exemplo).

: A tabela dinâmica tem com vantagem a possibilidade de configurá-la como preferir, assim é possível salvar vários tipos de configurações usando o "Salvar".Pode-se dar nome para cada configuração diferente.

: Assim que for salva uma ou mais configurações, na próxima vez que acessar a tabela dinâmica e clicar em "Carregar", uma tela com todas as configurações anteriormente salvas irá abrir para que seja selecionado qual layout visualizar.

: Após selecionar uma configuração salva, pode-se removê-la usando o botão de "Remover".

A impressão das informações varia de acordo com o filtro realizado.