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Possibilita cadastrar os tipos de cobrança em que os títulos de contas a receber e a pagar serão classificados.

Ex.: Carteira Bancária, Jurídica, Cartório...

Procedimentos

Para cadastrar tipos de cobrança acesse "Iniciar -> Cadastros -> Tipos de Cobrança", é exibida a tela "Tipo de Cobrança" conforme figura abaixo.

Figura 1 - Listagem do cadastro de Tipo de Cobrança

Para cadastrar tipo de cobrança clique em . A tela é apresentada conforme abaixo.

 Figura 2 - Cadastro de Tipo de Cobrança

Os seguintes campos serão exibidos:

• "ID": Gerado, sequencialmente, pelo sistema na conclusão do cadastro.

• "Número": Informe um número de identificação para o tipo de cobrança.

• "Tipo": Selecione um tipo de cobrança: "Analítico" ou "Sintético". Servirá para criar uma hierarquia, aqueles cadastrados como "Sintético" é como se fosse um cadastro pai, que engloba outros tipos dentro dele, estes analíticos. Os tipos sintéticos não poderão ser utilizados nos lançamentos.

• "Descrição": Informe um nome para o tipo de cobrança.

• "Sigla": Informe uma sigla correspondente ao tipo de cobrança.

• "Utiliza na NFC-e": selecione entre as duas opções:

• • Sim: abre-se o novo campo "Numeração NFC-e" que será utilizado na identificação através de um número de qual forma foi realizado a venda;

  • Não: na emissão da NFC-e este registro será desconsiderado;

• "Liquidar títulos na geração": Define se os títulos vinculados a essa cobrança serão gerados liquidados na geração de títulos a partir dos processos de CAR e CAP, com as seguintes opções: "Nenhum", "CAR", "CAP", ou "CAR/CAP".

• "Alerta": Indique o tipo de alerta para a cobrança: "Alerta", "Bloqueado" ou "Mantém alerta". Este alerta servirá para alterar o status do cliente, ao alterar o tipo de cobrança do contas a receber o cadastro do cliente associado a este lançamento será alterado conforme indicado neste campo.

• "Ativo": Ao cadastrar, o sistema preenche como ativo para que o tipo de cobrança fique disponível para escolha nas operações. Para desativá-lo selecione a opção "Não".

• "Fluxo de caixa": Selecione "Entra" ou "Não entra" para indicar se a cobrança entrará ou não no fluxo de caixa que pode ser gerado do sistema. Clique aqui para mais informações sobre a geração do fluxo de caixa.

• "Boleto": Selecione "Sim" para indicar a geração de boleto.

• "Tesouraria": Selecione o tipo de lançamento a gerar: "Contas a Receber", "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber/Contas a Pagar".

• "Enviar notificação de cobrança": Este campo permite indicar que este tipo de cobrança permite ou não o envio de lembrete aos clientes, com o objetivo de diminuir inadimplência dos clientes cadastrados no sistema Sisloc antecipando o envio do boleto antes de seu vencimento. As opções são:

• "Enviar ambos": Serão enviadas notificações por e-mail e SMS;

• "Enviar e-mail": Serão enviadas notificações apenas por e-mail;

• "Enviar SMS": Serão enviadas notificações apenas por SMS;

• "Não enviar": Não serão enviadas notificações.

O padrão deste campo é "Enviar ambos".
Também deve estar habilitado e contratado o módulo de NOTIFICAÇÃO (Entrar em contato com a SISLOC para aquisição do SISLOC PLUS).

• "Permitir liquidar título com pessoa bloqueada": Escolha se será permitido liquidar títulos (CAR e CAP) quando o cadastro de pessoa estiver com status "Bloqueado" ou não. Se o campo estiver marcado com a opção "Sim" e o cadastro de pessoa estiver bloqueado, o Sisloc permitirá realizar a baixa sem nenhum bloqueio.

• "Cartão": Este campo define se na geração de títulos de uma nota fiscal será exigido o código da autorização do cartão de crédito ou débito.

Clique no botão para gravar o cadastro.

O sistema possibilita ainda fazer a conversão de operações já existentes (lançamentos Contas a Receber/Contas a Pagar, Fichas de locação e Notas fiscais) de um tipo de cobrança para outro tipo. Para fazer essa conversão, na tela "Tipo de Cobrança" clique no processo . É exibida a tela "Conversão de Tipo de Cobrança" conforme abaixo.

Figura 3 - Formulário de Conversão das informações do campo "Tipo de Cobrança" dos lançamentos do sistema

• "Alterar os campos com valores iguais a": Selecione o tipo de cobrança de origem.

• "Para": Selecione o tipo de cobrança de destino.

• "Entidades a atualizar": Marque as entidades que deverão ter os valores convertidos.

Clique no botão para gravar a alteração. Todas as operações das entidades selecionadas que possuírem o campo tipo de cobrança com o mesmo selecionado no campo "Alterar os campos com valores iguais a" serão alteradas e passarão a ter este campo igual ao informado em "Para".

Voltando à tela "Tipo de Cobrança", se desejar associar contas a um tipo de cobrança, clique sobre o cadastrado desejado e em seguida clique em . É exibida a tela "Associar contas ao tipo de cobrança" com as contas listadas para que seja feita a associação.

Figura 4 - Tela para Associação de um Tipo de Cobrança a determinada Conta cadastrada

Marque as contas que deseja associar ao tipo de cobrança e clique em . Ao fazer essa associação o tipo só poderá ser utilizado para as baixas das contas associadas.