Plano de Contas

Disponível para:

Neste cadastro informa-se as contas a serem utilizadas pela Contabilidade, que agrupadas recebem o nome de Plano de Contas.

Procedimento

Ao clicar em Iniciar > Movimentação contábil > Plano de Contas Contábil abre-se a tela abaixo:

Figura 1 - Listagem de Plano de Contas Contábil

Processos

O processo "Definir Máscara" abre a tela onde poderá informar uma nova máscara e visualizar seu resultado como a seguir:

Figura 2 - Definir máscara

As regras são simples:

• pode-se aumentar o número de dígitos;
• pode-se diminuir o número de dígitos deste que não tenha sido utilizado, exemplo: um agrupamento com três dígitos e não foi utilizado o primeiro dígito, sendo sempre zero (001, 002, ..., 088). Neste caso, pode diminuir para duas posições;
• se desejar também pode alterar diretamente as contas na coluna "Novo número";
• as alterações aqui realizadas serão refletidas na configuração dos parâmetros gerais;

Processo "Relacionar Cadastros" tem a finalidade de facilitar o relacionamento das contas contábeis com os clientes, fornecedores ou funcionários.

Figura 3 - Relacionar Cadastros

Nesta imagem acima, foi selecionado a conta contábil "Fornecedores", no último nível Sintético para servir como base para realizar o relacionamento com o cadastro de Pessoa. Ao clicar em OK, será aberto a tela abaixo:

Figura 4 - Relacionamento com o cadastro de pessoa

Assim, selecione a conta contábil e depois o cadastro da pessoa correspondente. No exemplo acima, foi utilizado a pessoa CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (Cemig) para vincular com a conta contábil CEMIG. E desta forma em diante relacione todos os fornecedores.

Observação: nesta tela pode trabalhar ao mesmo tempo somente um usuário, ou seja, não se deve trabalhar vários usuários simultaneamente realizando as ligações.

Processo "Nível Hierárquico" abre na parte inferior da tela a hierarquia que o registro selecionado tem como ascendente.

Processo Importar Contas

Possibilita realizar a importação de uma planilha que contenha as informações das contas contábeis para realizar o relacionamento das contas contábeis com as empresas. A planilha deverá conter pelo menos 4 dados: CODIGO DA CONTA CONTÁBIL "PADRÃO" , CÓDIGO DA EMPRESA A SER RELACIONADA,  CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DA NOVA EMPRESA e CÓDIGO REDUZIDO DA NOVA EMPRESA. IMPORTANTE: Vale destacar que caso algum campo não tenha sido preenchido, o Sisloc não realizará a importação dos dados.

Ao incluir uma nova Conta do Plano de Contas os campos informados são:

Figura 5 - Inclusão de nova conta do Plano de Contas Contábil

• "Número" e "Tipo": informe o número da conta seguindo a máscara que foi definida nos parâmetros gerais. Dependendo da quantidade de dígitos, o campo "Tipo" automaticamente muda para Analítica ou Sintética VISÃO RELATÓRIO: relatório resumido. VISÃO CONTÁBIL: É a conta que recebe o somatório das contas Analíticas e que nunca recebe lançamentos diretamente.;
• "Código reduzido": informe o código reduzido da conta facilitando a digitação no restante do sistema;
• "Descrição": descrição livre;
• "Natureza": informe se a natureza é credora ou devedora, lembrando que o próprio SISLOC sugerirá a natureza;

• "Grupo DFC": informe": disponibilidade", "financiamento", "investimento" ou "operacional". Terá impacto direto no relatório "Demonstração de Fluxo de Caixa - método direto". Além disso, este campo somente é utilizado para contas do tipo Sintética VISÃO RELATÓRIO: relatório resumido. VISÃO CONTÁBIL: É a conta que recebe o somatório das contas Analíticas e que nunca recebe lançamentos diretamente. imediatamente dispostas acima da conta analítica, ex:

Figura 6 - Plano de Contas Contábil

• "Grupo conta contábil", "Classificação" e "Subclassificação": informar uma dos registros cadastradas em grupo conta contábil para "Grupo conta contábil" que os outros campos serão preenchidos automaticamente;
• "Conta apropriação": informar a conta de apropriação, se houver;

Processo Vincular Contas

Possibilita que cada empresa tenha seu plano de conta contábil.

Através deste é criado um relacionamento entre as contas contábeis, onde é possível vincular a conta contábil da empresa Matriz com as Contas Contábeis das empresas Filiais. Este processo somente estará habilitado caso o parâmetro "Utilizar relacionamentos de conta contábeis" estiver marcado (Menu Parâmetros > Geral > Contabilidade).

Ao clicar no processo a tela abaixo será exibida, onde irá relacionar as contas contábeis existentes de uma empresa com contas contábeis de outras empresas, realizando assim um vínculo entre elas. Para incluir um relacionamento, basta clicar no + que está no canto inferior esquerdo da tela e selecionar informações das colunas: Empresa, Número da conta contábil relacionada e Número do código reduzido relacionado.

Figura 7 - Vinculação de  Contas Contábil entre empresas