Período Contábil

Disponível para:

Compreende o período contábil da locadora em que se trabalha realizando lançamentos contábeis.

Procedimento

O período contábil é criado automaticamente e pode ser acessado em Iniciar > Movimentação Contábil > Período contábil.


Figura 1 - Listagem de Período Contábil

Fechar ou Reabrir o período contábil

Ao clicar em "Fechar Período" a data de encerramento será solicitada.

Informe uma data menor que a data atual e fecha um período contábil clicando no botão OK. Automaticamente será criado um novo período contábil, considerando no campo "Data Inicial", a data que foi informado no fechamento do período contábil mais um dia. Exemplo: considerando que o fechando informado foi "10/02/2017", o novo período contábil será aberto "11/02/2017".

Enquanto o período contábil estiver aberto, todos os usuários que receberam autorização podem trabalhar e gerar lançamentos automáticos e/ou manuais. Entretanto, depois que um período é fechado nenhum lançamento pode ser gerado ou alterado nele.


Figura 2 - Período Contábil, com destaque para o processo "Reabrir Período"

 

Ao fechar um período contábil, o sistema verifica se há depreciações a serem executadas. Caso houver mais de 100 depreciações a serem realizadas, o fechamento é abortado e deve-se realizar o processo "Depreciar em Lote", na rotina de Controle de Ativo. Caso o número de depreciações seja de até 99, o sistema dará seguimento ao fechamento do Período Contábil.

Se for necessário, o período contábil pode ser "Reaberto" e então deve ser "Liberado Acesso" para um ou mais colaboradores da locadora que poderão realizar alterações.

Veja a tela:


Figura 3 - Liberar Acesso

Ao confirmar em OK estará reaberto aquele período para somente os funcionários marcados.

Observações importantes sobre este processo:

  1. somente pode haver um período aberto e vários períodos reabertos;
  2. o período reaberto pode ser fechado em data posterior ou anterior a que havia sido fechado, ex: Periodo1 foi fechado em 10/10/2010 e foi reaberto. Após realizar as alterações, foi fechado em 16/10/2010;
  3. ao ser fechado, os saldos das contas são recalculados utilizando o novo período de fechamento informado;
  4. sobre o período fechado pode se consultar os valores do Plano de Contas Contábil que haviam naquela data, pois estão como que "congelado". Isto porque não sofre mais alterações em seus valores. Somente no período aberto que os saldos das contas do Plano de Contas Contábil são dinâmicos, ou seja, a medida que os lançamentos ocorrem os saldos são atualizados.
    Obs: há uma exceção para a atualização dos saldos em uma conta fechada:quando se reabre um período anterior a outros já fechados e há lançamentos contábeis que alteram os valores das contas, ao fechar este período automaticamente será atualizado todos os saldos do períodos posteriores e fechados...até chegar no último período que é o aberto;
  5. Quando o processo Fechar Período for acionado o Sisloc efetua o processo Depreciar em Lote do Controle de Ativo. Desta forma, antes de fechar o período, todas as depreciações mensais pendentes do bem principal e de seus controles criados com aumento de vida útil serão geradas (se necessário) em seus controles assim como os respectivos lançamentos contábeis. Quando acionado através do fechamento de período o processo Depreciar em Lote lançará as depreciações mensais pendentes em todos os controles de ativo de todas as empresas do mesmo grupo (CNPJ da mesma raiz).

Visualizar saldo

Ao clicar em visualizar saldo consulta-se todas as contas do plano de contas contábil por Empresa e seus respectivos saldos atualizados quando o período está aberto, ou seja, atualizado até a data de hoje. Se o período estiver encerrado consulta-se os saldos com que foi encerrado aquele período.


Figura 1 - Período Contábil, seção "Saldo do Período Contábil"