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A duplicata é um título de crédito, constituído por um saque vinculado a um crédito decorrente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços igualado aos títulos cambiários por determinação legal. É título causal, formal, circulável por meio de endosso e negociável. Geralmente é título de crédito assinado pelo comprador em que há promessa de pagamento da quantia correspondente à fatura de mercadorias vendidas a prazo. Tem origem em uma só fatura, porém de uma só fatura podem ser extraídas diversas duplicatas.

Através desta rotina é possível efetuar a geração de duplicatas dos lançamentos Contas a Receber do sistema. Estas são utilizadas para que o cliente consiga efetuar o pagamento do lançamento diretamente no banco.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Contas a Receber -> Geração de Duplicatas", é aberta a tela "Geração de Duplicatas", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem de lançamentos para Geração de Duplicatas

Efetue a pesquisa dos lançamentos que deseja gerar a duplicata utilizando os seguintes campos para filtro:

• "Empresa": Informe a empresa para que sejam buscados os dados apenas desta, somente as empresa que usuário possuir acesso aparecerão na listagem de escolha. Por padrão a empresa ativa virá preenchida. Este campo estará habilitado para o sistema que possuir controle de multiempresa, disponível apenas para o Sisloc Premium.

• "Emitida de ... até": Informe o período para buscar os lançamentos, a data considerada será a data de emissão do Contas a Receber.

• "Vencimento de ... até": Informe o período para buscar os lançamentos, a data considerada será a data de vencimento do Contas a Receber.

• "Cliente": Se deseja filtrar os lançamentos de um cliente específico, selecione-o neste campo. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastros de pessoas do tipo "Cliente".

• "Agrupar Clientes/Vencimento": Marque para indicar que a listagem será mostrada agrupando os lançamentos que possuam os mesmos clientes e vencimentos.

Clique no botão para buscar os lançamentos.

Na listagem, marque a coluna "Marcar" dos lançamentos que serão geradas as duplicatas.

Depois de selecionar os lançamentos desejados, preencha a seção inferior da tela, essas serão as informações das duplicatas a serem geradas:

• "Gerar com dados do Contas a Receber (número fatura igual ao número do docto)": Marque para indicar que a duplicata será gerada com as mesmas informações do lançamento Contas a Receber.

Ex.: número da fatura igual ao número do documento.

• "Próximo Número": Informe o próximo número de duplicata a ser gerado.

• "Espécie": Informe a espécie do documento que será gerado, esta informação deve ser obtida junto ao banco de convênio para emissão de duplicatas.

• "Data Emissão": informe a data de emissão da duplicata, esta é preenchida com a data atual do sistema podendo ser alterada.

• "Gerar na conta": Selecione em qual conta a duplicata será gerada. Este campo virá preenchido com a opção "--Default - Copiar do Contas a Receber", porém pode ser alterada conforme necessidade do usuário.

Clique no botão para gerar as duplicatas dos lançamentos. Estas podem ser visualizadas através da tela de duplicatas geradas (acessada através do caminho "Iniciar -> Contas a Receber -> Duplicatas"), clique aqui para mais informações sobre a tela de duplicatas geradas.

Lembrando que se foi utilizado o processo "Alterar Obs. Boleto" os boletos serão gerados com a observação que foi informada.

Junção de Boletos

O sistema permite que seja efetuada a junção de boletos para o mesmo sacado, essa junção é realizada na tela "Geração de Duplicatas":

Figura 2 - Listagem de lançamentos para Geração de duplicatas - junção de boletos

Filtre os títulos que deseja selecionar para realizar a junção em um único boleto e efetue a geração da duplicata. Para agrupar os títulos por clientes/vencimento marque a opção "Agrupar Clientes/Vencimento".