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Transferência entre Contas |
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Uma transferência entre contas é a operação efetuada para enviar valores de uma conta para outra, esta pode ser utilizada para o correto controle dos valores reais existentes em cada conta da empresa.
Esta rotina do sistema permite fazer transferência entre contas. De banco para caixa, de banco para banco, de conta corrente para outra conta, como por exemplo, de poupança para aplicação e outras.
Para efetuar a transferência, acesse o caminho "Iniciar -> Tesouraria -> Transferência entre Contas", é aberta a tela " Transferência entre Contas", conforme mostra a imagem abaixo:
Figura
1 - Formulário para
Transferência de Conta
Os seguintes campos serão apresentados:
"Empresa": Selecione a empresa que está realizando a transferência. Este campo estará visível apenas para o sistema que possuir o módulo "Multiempresa" habilitado, disponível atualmente para clientes do Sisloc Premium.
"Valor": Informe o valor que será transferido de uma conta para outra.
"Data": Informe a data da realização da transferência (o sistema sugere automaticamente a data do dia).
"Tipo Documento": Selecione o tipo de documento utilizado para transferência, caso esta o possua.
"Nº Documento": Informe o número do documento gerado para a transferência.
"Emitir recibo após a transferência": Marque para indicar que será gerado um recibo da transferência após a realização da mesma.
"Dados conta ORIGEM": Informe os dados da conta de origem da transferência, ou seja, de onde o valor está saindo.
"Conta" / "Banco"/ "Agência": Conta para a qual será gerado um Lançamento de Débito. Ao selecionar a conta os campos "Banco" e "Agência" são preenchidos automaticamente.
"Sacado/Credor origem": Campo habilitado apenas se a conta selecionada for de adiantamento, selecione a pessoa de quem o valor será debitado.
"Natureza Financeira origem": Selecione a conta para ratear o Lançamento de Débito Gerado.
"Centro de Resultado origem": Selecione o centro de resultado relacionado a este débito.
"Forma de pagamento": Selecione a forma que a transferência será realizada, ou seja, o pagamento da mesma será efetuado. Escolha entre: "Cheque" ou "Débito em conta". Este campo será exibido apenas se a conta não for do tipo "Conta Especial".
"Nº cheque" / "Favorecido": Para as formas de pagamento em "Cheque" informe o número do cheque e o nome do favorecido pelo mesmo. Este campo será exibido apenas se a conta não for do tipo "Conta Especial".
"Dados conta DESTINO": Informe os dados da conta de destino da transferência, ou seja, para onde o valor está sendo enviado.
"Conta" / "Banco" / "Agência": Conta para a qual será gerado um Lançamento de Crédito. Ao selecionar a conta os campos "Banco" e "Agência" são preenchidos automaticamente.
"Sacado/Credor destino": Campo habilitado apenas se a conta selecionada for de adiantamento, selecione a pessoa para quem o valor será creditado.
"Natureza Financeira destino": Selecione a conta para ratear o Lançamento de Crédito Gerado.
"Centro de Resultado destino": Selecione o centro de resultado relacionado a este crédito.
"Data Prevista": Informe a data prevista para a transferência;
"Observação do lancto na conta origem": Informe as observações a serem inseridas no lançamento que será gerado na conta de origem do valor.
"Observação do lancto na conta destino": Informe as observações a serem inseridas no lançamento que será gerado na conta de destino do valor.
Clique no botão 
para realizar
a operação. Ao acessar os registros de cada conta informada poderão ser
observados os lançamentos gerados através desta transferência.
Exemplo de utilização: Lançamento de Empréstimo de Terceiros
1) Deve-se cadastrar um Contas a Receber quando do recebimento do empréstimo;
2) Classificar o Contas a Receber com a natureza correta que é Empréstimo. Assim o dinheiro entra;
3) Neste mesmo momento cadastram-se todos os CAPs para pagamento das parcelas. Os CAPs também devem ser classificados com a parcela de Amortização e de Juros.
Crie uma conta corrente EMPRÉSTIMO e faça uma transferência dessa conta para a conta Banco (ou caixa).
Se for o valor de R$5.000,00, a transferência será nesse valor, execute a transferência.
Quando for pagar as parcelas, transfira o dinheiro da conta Caixa para a conta Empréstimo. Se for de R$1.200,00 a prestação, transfere um total de R$1000,00 (amortização) e cria-se um titulo de R$200,00 (juros). Dessa forma, ao final, a conta Empréstimo será zerada. E os Juros estarão lançados no Contas a Pagar.
Clique no botão .
Exemplo para uma transferência entre contas:
Lançamento de Empréstimo de Terceiros
1) Deve-se cadastrar um Contas a Receber quando do recebimento do empréstimo;
2) Classificar o Contas a Receber com a natureza correta que é Empréstimo. Assim o dinheiro entra;
3) Neste mesmo momento cadastram-se todos as contas a pagar para pagamento das parcelas. Os lançamentos de contas a pagar também vem ser classificados com a parcela de Amortização e de Juros.
Você cria uma conta corrente EMPRÉSTIMO.
Faz uma transferência dessa conta para a conta Banco (ou caixa). Se for o valor de R$5.000,00, a transferência será nesse valor. Transferir.
Quando for pagar as parcelas, transfere o dinheiro da conta Caixa para a conta Empréstimo. Se for de R$1.200,00 a prestação, transfere um total de R$1000,00 (amortização) e cria-se um titulo de R$200,00 (juros). Dessa forma, ao final, a conta Empréstimo será zerada. E os Juros estarão lançados no Contas a Pagar.
Clique em .
