Exportação GIMI

Disponível para:

Esta rotina será responsável por exportar, em um arquivo "XML", as informações referentes ao ISS Imposto Sobre Serviço.. Apenas as notas fiscais de serviços que estiverem vinculadas a uma série configurada para utilizar a exportação GIMI serão utilizadas nessa exportação, clique aqui para mais informações sobre esta configuração.

Ao final da exportação a rotina possuirá o log de erros para apresentar informações ao usuário.

Procedimentos

Para efetuar a exportação acesse o caminho "Iniciar -> Nota Fiscal -> Integração fiscal -> Exportação GIMI". Será apresentada a seguinte tela de filtro para a exportação:

Figura 1 -Tela para exportação GIMI

Nesta tela serão apresentados os seguintes campos:

"Empresa": Selecione a empresa na qual as informações serão buscadas. Este campo será exibido somente para os sistemas que possuem controle de multiempresa, disponível para o Sisloc Premium.
"Data de competência (mm/aaaa)": Informe o mês para buscar os dados da exportação, apenas os lançamentos do mês informado serão exportados. A máscara para este campo será de MMAAAA, onde MM será o número do mês e AAAA do ano desejado. Este arquivo será salvo na pasta informada no campo "Diretório do Arquivo" com o nome: "GIMI" + mês e ano de competência.

Ex.: GIMI012013.xml - arquivo de janeiro de 2013.

"Diretório do Arquivo": Selecione ou informe o caminho onde o arquivo deve ser salvo. O caminho informado será armazenado para que em uma próxima exportação o mesmo seja utilizado.

Clique no botão para gerar. Ao terminar a exportação, será aberta a pasta onde foi salvo o arquivo.

As seguintes observações devem ser feitas nesse processo:

- Esta rotina apresentará um log de erro, aquelas notas fiscais de serviço que possuem mais de um serviço como item ou algum campo obrigatório que não esteja preenchido serão apresentadas neste log. As seguintes mensagens podem ser exibidas:

[número nota] - Existe mais de um serviço cadastrado para esta nota.

[número nota] - Campo 'X' deve ser preenchido.

- O conteúdo do arquivo refere-se a um mês de competência e então conterá apenas as informações das notas fiscais de serviço com data de emissão igual ao mês escolhido no filtro.

- Apenas as notas fiscais com a situação "Emitida" ou "Cancelada" serão exportadas. Se a nota estiver cancelada apenas o XML referente ao cancelamento será exportado e o respectivo XML de emissão será descartado.

- Para o registro de nota avulsa serão consideradas as notas fiscais relacionadas à uma série que possua o modelo de documento definido como "Nota fiscal Avulsa".

Os seguintes dados serão gerados:

Campo	Descrição	Observação Layout	Observação Sisloc
Detalhamento dos campos do Tipo de Registro 'HEADER'
heInsc	Inscrição Mercantil do Contribuinte	Deve ser a mesma informada na tela de importação.	Número da inscrição municipal do cadastro da empresa escolhida na tela de filtro.
heComp	Competência	Deve ser a mesma informada na tela de importação, no formato 'aaaamm'.	Definida pelo usuário na tela de filtro
heGeDt	Data da Geração do Arquivo	Formato 'ddmmaaaa'.	Conforme a data da máquina através da qual o arquivo foi gerado.
heGeHo	Hora da Geração do Arquivo	Formato 'hhmmss'.	Conforme a hora da máquina através da qual o arquivo foi gerado.
heVers	Versão da GIMI	Fixo '2000'.	Fixo '2000'.
hePref	Código de Identificação do Município	Fixo 'CBD'.	Fixo 'CBD'.

Detalhamento dos campos do Tipo de Registro 'TOMADOR/PRESTADOR'
tpCod	Código do Tomador/Prestador	O código irá identificar o tomador/prestador na utilização em outros tipos de registros.	Número do campo "Código" do cadastro de pessoa.
tpNome	Nome ou Razão Social	-	Nome do cadastro de pessoa.
tpDocu	CPF/CNPJ	Informar sem formatação	CPF/CNPJ do cadastro de pessoa. Este campo deve ser preenchido.
tpInMu	Inscrição Municipal	Formato 'nnnnnnn'.	Inscrição municipal do cadastro de pessoa. Este campo deve ser preenchido.
tpCep	CEP	Formato 'nnnnn-nn'.	CEP do endereço padrão do cadastro de pessoa.
tpLogr	Nome do logradouro.	-	Logradouro do endereço padrão do cadastro de pessoa.
tpNume	Número	Colocar 'S/N' para sem número.	Número do endereço padrão do cadastro de pessoa.
tpComp	Complemento	-	Complemento do endereço padrão do cadastro de pessoa.
tpBair	Bairro	-	Bairro do endereço padrão do cadastro de pessoa.
tpMuni	Município	-	Município do endereço padrão do cadastro de pessoa.
tpEsta	Estado	-	UF do endereço padrão do cadastro de pessoa.

Detalhamento dos campos do Tipo de Registro 'BASE LEGAL'
blCod	Código da Base Legal	O código irá identificar a base legal na utilização em outros tipos de registro.	Código sequencial numérico.
blTip	Tipo de Base Legal	Deve ser um dos abaixo: C - Lei complementar; D - Decreto; I - Instrução normativa; O - Lei ordinária; P - Portaria.	Fixo 'C' de Lei Complementar.
blNum	Número	-	Fixo '116'.
blAno	Ano	-	Fixo '2003'.

Detalhamento dos campos do Tipo de Registro 'DOCUMENTOS EMITIDOS'
deCod	Código do Documento Emitido	O código irá identificar o documento emitido na exibição de eventuais erros.	Código sequencial numérico.
deToma	Tomador do Serviço	Utilizar o mesmo conteúdo do campo 'tpCod' do tipo de registro Tomador/Prestador.	Campo "Código" do cadastro de pessoa - Mesmo número utilizado no registro de "Tomador/Prestador".
deTpDo	Tipo de Documento	Deve ser um dos abaixo: A - Nota Fiscal - Série A; B - Nota Fiscal - Série B; F - Cupom fiscal = modelo 1002; O - Outros; U - Nota Fiscal Unificada.	Buscar o tipo de documento preenchido na série relacionada com a nota fiscal.
deSub	Subsérie	-	Campo 'Subsérie' do cadastro da Série relacionada com a nota fiscal.
deNume	Número	-	Número da nota fiscal de serviço.
deSitu	Situação	'E' para Emitido e 'C' para Cancelado.	Situação da nota fiscal de serviço.
deData	Data	Formato 'ddmmaaaa'.	Data de emissão da nota fiscal de serviço.
deMoCa	Motivo do Cancelamento	Quando a situação for 'Cancelado', este campo é obrigatório e deve ser um dos listados abaixo: D - Desistência do Cliente; E - Erro preenchimento; L - Lacuna; O - Outros; R - Rasura; V - Validade Vencida.	Será considerado 'O - Outros' como valor fixo no arquivo.
deCser	Serviço Prestado	-	Código do serviço informado no campo "Item lista de serviço NFS-e" da aba "3-Serviços" da nota fiscal.
deVSer	Valor do Serviço	-	Valor total da nota fiscal de serviço.
deReti	Indicação de Retenção	'S' para Retido ou 'N' para Não Retido.	Se existir valor de ISS na nota será 'S', caso contrário 'N'.
deBasC	Base de Cálculo	-	Valor da base de cálculo do ISS da nota fiscal de serviço.
deAliq	Alíquota	-	Alíquota do ISS da nota fiscal de serviço.
deVIss	Valor do ISS	-	Valor do ISS da nota fiscal de serviço.
deBaLe	Base Legal	Quando existir alguma base legal que dê redução de base de cálculo e/ou alíquota, este campo é obrigatório. Utilizar o mesmo conteúdo do campo 'blCod' do tipo de registro 'Base Legal'.	Enviar o código referente ao registro de base legal (enviado com atributos fixos) 'blCod' do registro 'Base Legal'.

Detalhamento dos campos do Tipo de Registro 'NOTA AVULSA'
naCod	Código da Nota Fiscal Avulsa	O código irá identificar a nota fiscal avulsa na exibição de eventuais erros.	Código sequencial numérico.
naToma	Tomador do Serviço	Utilizar o mesmo conteúdo do campo 'tdCod' do tipo de registro 'Tomador/Prestador'.	Código do cadastro de pessoa.
naNume	Número	-	Número da nota fiscal de serviço.
naData	Data	Formato 'ddmmaaaa'.	Data de emissão da nota fiscal de serviço.
naCSer	Serviço Prestado	-	Código do serviço informado no campo "Item da lista de serviço NFS-e" da aba "3-Serviços" da nota fiscal.
naVSer	Valor do Serviço	-	Valor total da nota fiscal de serviço.
naBasC	Base de Cálculo	-	Valor da base de cálculo do ISS da nota fiscal de serviço.
naAliq	Alíquota	-	Alíquota do ISS da nota fiscal de serviço.
naVIss	Valor do ISS	-	Valor do ISS da nota fiscal de serviço.
naBaLe	Base Legal	Quando existir alguma base legal que dê redução de base de cálculo e/ou alíquota, este campo é obrigatório. Utilizar o mesmo conteúdo do campo 'blCod' do tipo de registro 'Base Legal'.	Enviar o código referente ao registro de base lega (enviado com atributos fixos) 'blCod' do registro 'Base Legal'.

Detalhamento dos campos do Tipo de Registro 'TRAILLER'
qtRegA	Quantidade Total de Registros no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtToPr	Quantidade de Registros do Tipo 'Tomador/Prestador' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtBaLe	Quantidade de Registros do Tipo 'Base Legal' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtPlCo	Quantidade de Registros do Tipo 'Plano de Contas' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtTurm	Quantidade de Registros do Tipo 'Turma' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtDoEm	Quantidade de Registros do Tipo 'Documentos Emitidos' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtNoAv	Quantidade de Registros do Tipo 'Nota Avulsa' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtDoRe	Quantidade de Registros do Tipo 'Documentos Recebidos' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtDedu	Quantidade de Registros do Tipo 'Dedução/Compensação' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtSeAu	Quantidade de Registros do Tipo 'Serviço com Autorização Específica' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtInFi	Quantidade de Registros do Tipo 'Instituição Financeira' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtTuDe	Quantidade de Registros do Tipo 'Turma Declarada' no Arquivo	-	Totalizar registros.
qtDesM	Quantidade de Registros do Tipo 'Despesa Mensal' no Arquivo	-	Totalizar registros.