Lançamento Contábil

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O SISLOC permite que se utilize esta tela tanto para lançar registros contábeis sem ter uma origem, como também para consultar registros contábeis realizados. Todas as contabilizações que ocorrem no sistema através da "Regra de contabilização" que foi definida, podem ser aqui visualizadas.

Nesta tela de exemplo abaixo, vemos que ao clicar em Iniciar > Movimentação Contábil > Lançamento Contábil aparece:

Figura 1 - Listagem de Lançamento Contábil

A medida que se navega pelos registros o "Histórico" no rodapé da tela demonstra o histórico registrado em cada lançamento contábil.

Os status à direita são:

• "Provisório": demonstra os lançamentos de "Apropriação", pois a cada mês ocorre uma apropriação e enquanto isto fica como provisório;
• "Efetivado": quando de "Provisório" passou para "Efetivado", ou seja, fechou o período e ocorreu a apropriação;
• "Aberto": refere-se ao período contábil que se encontra aberto;
• "Reaberto": refere-se ao período que havia sido fechado e que - momentaneamente - se encontra reaberto;
• "Fechado": período contábil que está fechado;
  Observação: consultar maiores detalhes sobre "Período contábil" clicando aqui.

Duplo clique em um registro visualizamos seus detalhes, incluindo o rateio do centro de resultado contábil, quando existir sua classificação:

Figura 2 - Lançamento Contábil, seção "Partidas do Lançamento"

Ao clicar em "Adicionar", a tela deverá ser preenchida, veja:

Figura 3 - Inclusão de Lançamento Contábil

Lançamento Contábil

• "Empresa": empresa que é a origem;
• "Número documento" e "Dt. contabilização": informar o número do documento (NF por exemplo) e a data da contabilização, ou seja, data que ocorreu o fato contábil. Obs: se necessário é permitido através do processo (raio da "Dt. Contabilização") ajustar a data de contabilização.

Partidas do Lançamento

Lembrando que você deve realizar no mínimo dois lançamentos para que o saldo fique correto.

• "Empresa fato contábil":  empresa onde se destina a contabilização, onde posso ter um crédito em uma empresa e débito na outra empresa, será onde o valor será considerado. Ex: transferência de ativo;
• "Tipo do lançamento": informar a natureza do valor de CRÉDITO ou DÉBITO;
• "Conta contábil": informar a conta contábil do Plano de Contas;
• "Vl. lançamento": informar o valor da transação contábil (da partida contábil);
• "Histórico padrão": selecionar o "Histórico padrão" cadastrado;
• "Pessoa": informar, caso necessário, o cadastro de pessoa relacionado ao valor da partida do lançamento.
• "Histórico": após selecionar o "Histórico padrão", automaticamente será montado o histórico correspondente neste campo. E após salvar o registro que será trocado as tags É uma informação variável, uma etiqueta que pode ser utilizada em diversos momentos no sistema. Ex: ser impresso o texto "Cliente: [Cliente (Nome)] no telefone [Cliente (Telefone)]". Nesse caso, será substituído pelo nome e o telefone do cliente ao ser impresso. pelo texto correspondente. Se necessário informe livremente mais dados sobre o lançamento.

Processos

• "Estornar Lançamento": estorna o lançamento gerando um lançamento contrário para as contas contábeis. Isto quer dizer que ao estornar um CRÉDITO será realizado um DÉBITO, ou seja, um lançamento que deverá zerar os valores das contas. Ao iniciar o processo de estorno da contabilização o sistema busca a "data de contabilização" do lançamento de origem a ser estornado:
• • Se essa data estiver dentro de um período contábil aberto/reaberto e o usuário tiver permissão nesse período, a data de contabilização a ser considerada para o lançamento de estorno é igual a data do lançamento de origem. Mas, no caso do período reaberto, somente se o usuário tiver permissão de alteração.
  • Caso a data de contabilização do origem esteja em um período fechado a data considerada será a "data atual" do sistema;
• "Abrir apropriação": inicia o processo de apropriação que representa a compra de um serviço por "x" meses pagando antecipadamente mas que tem direito a usufruir até findar o período. Exemplo: assinatura de revista por 12 meses pago a vista e a cada mês será apropriado 1/12 do valor até finalizar 12/12

Figura 4 - Apropriação

E nesta tela tem o processo "Simular apropriação" para se visualizar como ficará os lançamentos.

• "Ajustar lançamento": permite ajustar o lançamento apagando lançamentos, alterando textos e inserindo outros. O principal é que se pode realizar as adequações que julgar necessário deste que não se altere datas ou valores e o valor resultante seja igual ao inicial.
  Além disso, quando gravar será gerado automaticamente todos os lançamentos necessários para o estorno contábil.

Figura 5 - Ajustar Lançamentos

• "Alterar texto do histórico":Permite alterar o texto padrão do histórico sem a utilização das tags, ou seja, livremente.