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Para atender a necessidade de gerenciamento e atualização das informações enviadas à base da Serasa, este processo fará a consolidação destes dados garantindo que os títulos pendentes (vencidos e a vencer) de atualização fiquem corretos.

O Layout é o mesmo utilizado no envio de remessa e o arquivo é composto pelos títulos em aberto, enviados pela empresa nos últimos 60 meses: Títulos  vencidos e não pagos / Títulos a vencer.

Este arquivo de conciliação ficará disponível durante dez dias no EDI7 a partir da data em que foi disponibilizado e deve ser processado no Sisloc. Este processamento consiste em atualizar o arquivo com as datas de pagamento, se houver, observando a data final do período constante no HEADER do arquivo de conciliação.

O fluxo da conciliação será realizado da seguinte maneira:

Figura 1 - Fluxo da Conciliação

O arquivo de conciliação possui a seguinte estrutura:

- HEADER: composto por informações da empresa que possui o contrato, este registro possuirá a palavra 'CONCILIA' para identificar que é um arquivo de conciliação.

- DETALHE - TÍTULO: composto por todos os títulos que vem com a informação da data de pagamento inválida (99999999).

- TRAILLER: composto por totalizações dos títulos do detalhe.

Procedimentos

Para processar o arquivo de conciliação acesse o caminho "Iniciar -> Contas a Receber ->  Integração Serasa -> Conciliação", a seguinte tela será exibida:

Figura 2 - Tela para o processamento da conciliação

No campo "Arquivo" da tela deve ser informado o caminho onde está salvo o arquivo de conciliação, por padrão esse campo será preenchido com o caminho informado no campo "Diretório de conciliação" do processo "Serasa" do cadastro de empresa e você deve selecionar o arquivo desejado.

Ao clicar no botão o arquivo será atualizado e estará pronto para envio à Serasa.