Voltar

Gerar remessa

Disponível para:

Remessa é um arquivo enviado, pelo cliente, ao banco contendo instruções para pagamentos. Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.

Existem diversos tipos de arquivo remessa, os mais comuns são:

- Os que registram ou dão baixa de cobranças no sistema do banco;

- Os que enviam instruções de pagamento de títulos, impostos, folha de pagamento...

O arquivo de remessa é um arquivo texto que obedece aos layouts FEBRABAN e/ou CNAB padronizado pelo banco cedente que contém toda a cobrança a ser realizada com um registro por linha. Você deverá entrar em contato com o seu banco para se informar qual é o meio disponibilizado para envio deste arquivo.

Os layouts do arquivo remessa seguem as padronizações estabelecidas pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) e pelo órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). Consulte o seu gerente de contas ou a área de cobrança do seu banco para saber qual é o layout que você irá utilizar. Normalmente, o arquivo remessa é utilizado na cobrança do tipo registrada.

A cobrança "registrada" é aquela em que as informações a serem cobradas são enviadas previamente ao Banco sob os padrões CNAB e/ou FEBRABAN para a prestação de serviços adicionais, tais como: impressão e postagem de boletos, serviço de protesto, serviço de controle do recebimento da cobrança, solicitações de baixas e alterações, etc.

Alguns Bancos possuem o padrão CNAB 400 e outros FEBRABAN 240 e outros possuem os dois. Para remeter um arquivo de remessa para seu Banco informe-se primeiro com seu Gerente sobre o tipo de arquivo adotado pela instituição financeira.

Através da tela de remessa do contas a receber é possível gerar todas as remessas a serem pagas pelos clientes da locadora, os lançamentos a serem exibidos nesta tela serão buscados do Contas a Receber.

A partir desta tela será exportado o arquivo de remessa que será do tipo '.txt' e deve ser enviado ao banco que efetuar o recebimento dos boletos.

Procedimentos

Para gerar as remessas de cobrança no sistema acesse o caminho "Iniciar -> Contas a Receber -> Integração bancária -> Gerar remessa", é aberta a tela "Geração de Remessa", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem dos lançamentos para Geração de remessa

Para buscar os lançamentos a serem incluídos na remessa utilize os seguintes filtros:

• "Conta": Selecione relacionada aos lançamentos a serem buscados, será também para esta conta que o arquivo de remessa será gerado. Este campo é de preenchimento obrigatório, uma vez que em uma mesma remessa não pode haver lançamentos de diversos bancos.

• "Emissão de ... até": Se deseja buscar os lançamentos de um período específico, informe-o neste campo, será considerada a data de emissão do mesmo.

• "Vencimento de ... até": Se deseja buscar os lançamentos de um período específico, informe-o neste campo, será considerada a data de vencimento do mesmo.

• "Tipo de cobrança": Se deseja buscar os lançamentos que possuem um tipo de cobrança específica, selecione-a neste campo.

Clique no botão para buscar os lançamentos conforme filtro realizado. Os títulos com status "Cancelado" não serão considerados neste filtro.

Marque a coluna "Gravar" para os lançamentos que serão inseridos no lote de remessa, para marcar todos clique no botão e para desmarcar todos clique no botão .

Depois de selecionados os títulos desejados, clique no botão para gerar o arquivo de remessa, este arquivo deve ser enviado ao banco para processamento do recebimento dos títulos da locadora pelo banco.

É possível ainda alterar a conta para a qual o lançamentos está sendo gerado, para isso acesse o processo , será aberta a tela para efetuar essa alteração:

Figura 2 - Formulário de Alteração de conta do Lançamento

Selecione a nova conta e clique no botão .

É possível ainda gerar um relatório com o borderô de remessas já geradas, para isso utilize o botão , clique aqui para mais informações sobre este relatório.