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Através deste relatório é possível visualizar a lista dos lançamentos de pagamentos eletrônicos gerados no sistema, mostrando-os separadamente de acordo com sua situação.

Será mostrada a data prevista para o pagamento, fornecedor a quem se deve, valor do lançamento, conta da qual será tirado o valor e o número do boleto. Os status só serão apresentados de acordo com o que for selecionado na tela de filtro do relatório.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Contas a Pagar -> Integração bancária -> Geração pagamentos eletrônicos", é aberta a tela "Pagamentos" com a lista dos pagamentos eletrônicos agendados, clique no processo "Relatórios" conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Lista para Geração de pagamentos eletrônicos com foco no processo "Relatório"

É aberta a tela de filtro "Relatório de Pagamentos" conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 2 - Filtro para o Relatório de Pagamentos

Nesta constam os seguintes filtros:

• "Conta": Se deseja buscar os lançamentos de uma conta específico, selecione-a neste campo. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de contas ativas do sistema.

• "Dt. Pagamento de ... até": Informe o período para buscar as informações, será considerada a data de pagamento do lançamento.

• "Credor": Se deseja buscar os lançamentos para um credor específico, selecione-o neste campo. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoas do tipo "Fornecedor".

• "Tipo de pagamento": Para apresentar no relatório apenas os itens de um tipo de pagamento específico, selecione-o neste campo.

• "Status": Selecione as situações em que os lançamentos devem estar para serem apresentados na tela.

Clique no botão para gerar os dados do relatório.

A impressão será apresentada conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 3 - Relatório de Geração dos Pagamentos Eletrônicos

Os dados serão apresentados com agrupamento por situação, para cada lançamento será apresentada sua data de pagamento, nome do fornecedor a quem se deve, valor, conta de onde serão retirados os fundos para pagamento e o número do boleto emitido para este lançamento.